Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ "ТУРИСТ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ "ТУРИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 568 | 1 677 | 994 | 1 606 | 1 980 | 1 433 | 2 123 | 2 086 | 3 407 | 3 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 568 | 1 677 | 994 | 1 606 | 1 979 | 1 433 | 2 123 | 2 086 | 3 406 | 3 529 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 986 | 579 | 439 | 1 660 | 997 | 1 723 | 1 533 | 1 886 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 642 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 568 | 691 | 415 | 1 167 | 319 | 436 | 400 | 553 | 1 520 | 1 887 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 084 | 102 | 1 308 | 1 677 | 994 | 1 606 | 1 094 | 1 433 | 2 123 | 2 086 | 3 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 084 | 102 | 1 309 | 1 677 | 994 | 1 606 | 1 093 | 1 433 | 2 123 | 2 086 | 3 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 | 986 | 579 | 439 | 606 | 997 | 1 723 | 1 533 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 886 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 084 | 102 | 568 | 691 | 415 | 1 167 | 487 | 436 | 400 | 553 | 1 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 568 | 1 677 | 994 | 1 606 | 1 980 | 1 433 | 2 123 | 2 086 | 3 407 | 3 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 568 | 1 591 | 985 | 1 477 | 297 | 335 | 785 | 1 148 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 175 | 775 | 2 025 | 2 415 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 | 175 | 775 | 2 025 | 2 415 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 9 | 129 | 1 683 | 973 | 1 163 | 163 | 2 839 | 2 594 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 9 | 129 | 1 683 | 973 | 1 163 | 163 | 2 839 | 2 594 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 084 | 102 | 1 308 | 1 677 | 994 | 1 606 | 1 094 | 1 433 | 2 123 | 2 086 | 3 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 084 | 102 | 1 185 | 1 591 | 985 | 1 477 | 335 | 785 | 1 148 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 125 | 175 | 775 | 2 025 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 125 | 175 | 775 | 2 025 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 86 | 9 | 129 | 998 | 973 | 1 163 | 163 | 2 839 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 86 | 9 | 129 | 998 | 973 | 1 163 | 163 | 2 839 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | 920 | 1 779 | 998 | 781 | 1 372 | 10 928 | 17 919 | 22 197 | 31 766 | 42 927 |
| Выручка за предыдущий год | 18 960 | 19 197 | 17 325 | 25 665 | 19 059 | 29 410 | 5 257 | 9 312 | 11 394 | 16 153 | 20 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 591 | 18 277 | 15 546 | 24 667 | 18 278 | 28 038 | 5 671 | 8 607 | 10 803 | 15 613 | 22 631 |
| Выручка за отчетный год | 19 197 | 17 325 | 25 665 | 19 059 | 29 410 | 17 103 | 9 312 | 11 394 | 16 153 | 20 296 | 19 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 1 779 | 998 | 781 | 1 372 | 732 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | 1 779 | 998 | 781 | 1 372 | 732 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 277 | 15 546 | 24 667 | 18 278 | 28 038 | 16 371 | 8 607 | 10 803 | 15 613 | 22 631 | 19 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 369 | 920 | 1 779 | 998 | 781 | 1 372 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 920 | 1 779 | 998 | 781 | 1 372 | 654 | 118 | 24 | 24 | 49 | 46 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 78 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 40 | 24 | 24 | 49 | 46 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 369 | 920 | 1 779 | 998 | 781 | 1 372 | 144 | 118 | 24 | 24 | 49 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 78 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 40 | 24 | 24 | 49 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | 920 | 1 512 | 741 | 590 | 1 078 | 650 | 451 | 363 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 257 | 191 | 294 | 35 | 93 | 116 | 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 257 | 191 | 194 | 266 | 93 | 116 | 153 | 221 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 920 | 1 512 | 741 | 590 | 1 078 | 388 | 650 | 451 | 363 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 1 512 | 741 | 590 | 1 078 | 388 | 650 | 451 | 363 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 388 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 297 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,4 % | +41,8 % | +25,6 % | -4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,47 | 1,83 | 12,80 | 1,20 | 1,36 | 1,60 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,47 | 1,83 | 12,80 | 1,20 | 1,36 | 1,51 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,45 | 0,34 | 3,39 | 0,54 | 1,36 | 1,36 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,23 | 0,37 | 0,55 | -0,43 | -0,42 | 0,57 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 5,67 | 3,28 | 1,70 | 0,82 | — | — | 0,25 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 7,6 % | 5,2 % | 3,3 % | -11,5 % | 1,1 % | 12,9 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % | 4,0 % | 2,2 % | -12,8 % | -0,1 % | 7,3 % ▼ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 45,4 % | 21,2 % | 17,4 % | -76,5 % | -0,5 % | 6,1 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,6 % | 194,0 % | 57,5 % | 31,6 % | — | — | 24,2 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,50 | 5,37 | 7,74 | 5,96 | 5,51 | 1,20 ▲ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 55 дн. | 35 дн. | 34 дн. | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 4 дн. | 46 дн. | 49 дн. | 59 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,32 | 0,45 | 0,92 | 0,17 | 0,26 | 0,63 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,39 | — | — | — | — | — | 5,28 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).