Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТЕР", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 051 | 9 914 | 34 319 | 63 187 | 99 443 | 104 658 | 103 035 | 105 115 | 103 887 | 104 945 | 104 940 | 104 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 746 | 2 866 | 2 798 | 2 797 | 117 | 101 957 | 98 562 | 88 680 | 85 285 | 81 891 | 78 496 | 75 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 724 | 8 | 2 680 | 101 840 | 98 445 | 88 680 | 85 285 | 81 891 | 78 496 | 75 857 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 2 858 | 117 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 117 | 117 | 117 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 680 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 305 | 7 047 | 31 522 | 60 390 | 99 326 | 2 701 | 4 473 | 16 435 | 18 602 | 23 054 | 26 444 | 28 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 643 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 580 | 4 644 | 593 | 589 | 2 124 | 2 203 | 5 106 | 3 955 | 4 658 | 6 344 | 4 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 242 | 58 117 | 97 156 | 3 517 | 9 100 | 13 600 | 13 600 | 19 300 | 21 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 763 | 43 | 41 | 46 | 498 | 956 | 2 229 | 1 047 | 4 796 | 800 | 2 540 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 272 | 5 021 | 9 913 | 34 319 | 63 187 | 117 963 | 104 658 | 102 128 | 105 115 | 103 887 | 104 945 | 104 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 557 | 2 745 | 2 866 | 2 797 | 2 797 | 117 | 101 956 | 92 075 | 88 680 | 85 285 | 81 891 | 81 496 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 557 | 43 | 8 | 2 680 | 2 680 | 101 839 | 92 075 | 88 680 | 85 285 | 81 891 | 78 496 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 702 | 117 | 3 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 178 | 117 | 117 | 117 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 680 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 714 | 2 275 | 7 047 | 31 522 | 60 390 | 117 846 | 2 702 | 10 053 | 16 435 | 18 602 | 23 054 | 23 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 655 | 1 643 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 054 | 547 | 4 644 | 593 | 589 | 117 800 | 4 416 | 5 106 | 3 955 | 4 658 | 6 344 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 242 | 58 117 | 2 204 | 9 100 | 13 600 | 13 600 | 16 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 85 | 760 | 43 | 41 | 46 | 498 | 5 637 | 2 229 | 1 047 | 4 796 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 051 | 9 914 | 34 319 | 63 187 | 99 443 | 104 658 | 103 035 | 105 115 | 103 887 | 104 945 | 104 940 | 104 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 340 | 4 747 | 8 728 | 10 351 | 10 805 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 330 | 4 737 | 8 718 | 10 341 | 10 795 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 246 | 7 861 | 31 959 | 60 855 | 101 155 | 107 082 | 104 756 | 96 760 | 93 125 | 90 202 | 88 574 | 87 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 436 | 5 333 | 27 345 | 56 241 | 96 541 | 104 841 | 103 141 | 94 160 | 87 821 | 84 391 | 84 291 | 81 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 810 | 2 528 | 4 614 | 4 614 | 4 614 | 2 241 | 1 615 | 2 600 | 5 304 | 5 811 | 4 283 | 6 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 272 | 5 021 | 9 913 | 34 319 | 63 187 | 117 963 | 104 658 | 102 128 | 105 115 | 103 887 | 104 945 | 104 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 340 | 4 747 | 8 728 | 10 351 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 330 | 4 737 | 8 718 | 10 341 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 | 6 015 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 376 | 2 217 | 7 861 | 31 959 | 60 856 | 119 561 | 107 082 | 100 086 | 96 760 | 93 125 | 90 202 | 88 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 263 | 436 | 5 333 | 27 345 | 56 241 | 96 541 | 104 841 | 98 341 | 94 160 | 87 821 | 84 391 | 81 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 113 | 1 781 | 2 528 | 4 614 | 4 615 | 23 020 | 2 241 | 1 745 | 2 600 | 5 304 | 5 811 | 7 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 165 | 431 | 11 887 | 15 173 | 3 749 | 5 274 | 1 228 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 165 | 737 | 14 899 | 17 591 | 15 883 | 17 547 | 17 239 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 306 | 3 012 | 2 418 | 12 134 | 12 273 | 16 011 | |||||
| Выручка за отчетный год | 170 | 165 | 737 | 9 000 | 17 591 | 15 883 | 17 547 | 17 239 | 18 296 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 431 | 7 274 | 15 173 | 3 749 | 5 274 | 1 228 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 431 | 1 261 | 8 769 | 3 749 | 5 274 | 1 228 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 22 | 6 013 | 6 404 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 | 306 | 1 726 | 2 418 | 12 134 | 12 273 | 16 011 | 19 316 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 2 541 | 8 769 | 3 749 | 5 274 | 1 228 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 408 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 028 | 28 | 22 | 5 938 | 6 404 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 156 | 431 | 1 143 | 7 478 | 3 173 | 4 740 | 2 554 | 1 433 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 658 | 2 912 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 3 | 4 | 67 | 18 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 11 | 4 043 | 118 | 1 295 | 576 | 601 | 350 | 459 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 22 | 431 | 2 282 | 7 478 | 3 173 | 4 740 | 2 554 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 658 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 92 | 3 | 84 | 13 | 4 | 67 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 66 | 42 | 11 | 4 361 | 272 | 1 295 | 576 | 601 | 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 1 516 | 6 614 | 3 173 | 4 740 | 1 684 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 65 | 649 | 864 | 870 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 156 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 914 | 65 | 429 | 864 | 766 | 759 | 870 | 980 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 714 | 6 614 | 2 407 | 3 981 | 1 684 | 453 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 714 | 6 614 | 2 407 | 3 981 | 1 684 | 453 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 1 516 | 6 614 | 3 173 | 4 740 | 1 684 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 453 тыс. ₽ | ||
| Активы | 105,1 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,7 % | +10,5 % | -1,8 % | +6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 1,28 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,96 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,60 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,27 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 43,92 | 20,88 | 11,02 | 9,14 | 8,65 | 1,20 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 49,8 % | 23,6 % | 30,1 % | 7,1 % | -5,6 % | 3,8 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 37,6 % | 15,2 % | 22,7 % | 9,8 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 2,3 % | 3,8 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 282,6 % | 50,7 % | 45,6 % | 16,3 % | 4,2 % | 7,1 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,76 ▼ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 91 дн. | 97 дн. | 134 дн. | 97 дн. | 141 дн. ▲ | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 51 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 392 дн. | 160 дн. | 173 дн. | 98 дн. | 117 дн. | 151 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 16 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,89 | -4,01 | -2,91 | -2,35 | -2,08 | 0,34 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,44 | -4,30 | -3,53 | -3,28 | -3,16 | 2,09 ▼ | 3,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).