Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТА", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 000 | 6 614 | 8 084 | 7 237 | 4 567 | 5 941 | 5 996 | 19 783 | 9 070 | 3 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 519 | 29 | 27 | 5 | 55 | 125 | 64 | 24 | 5 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 519 | 29 | 27 | 5 | 55 | 125 | 64 | 24 | 5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 482 | 6 584 | 8 084 | 7 209 | 4 561 | 5 886 | 5 870 | 19 719 | 9 046 | 3 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 490 | 3 909 | 3 391 | 1 635 | 920 | 653 | 1 238 | 1 131 | 6 450 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 174 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 991 | 2 675 | 4 693 | 5 574 | 3 641 | 5 233 | 4 632 | 18 588 | 2 596 | 3 081 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 793 | 7 000 | 7 796 | 8 250 | 7 422 | 4 614 | 5 941 | 5 992 | 19 783 | 9 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 747 | 1 519 | 33 | 27 | 55 | 125 | 64 | 24 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 747 | 1 519 | 33 | 27 | 55 | 125 | 64 | 24 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 045 | 5 482 | 7 762 | 8 249 | 7 395 | 4 614 | 5 886 | 5 866 | 19 719 | 9 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 509 | 1 490 | 5 087 | 3 556 | 1 817 | 418 | 653 | 1 234 | 1 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 446 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 536 | 3 991 | 2 675 | 4 693 | 5 578 | 4 196 | 5 233 | 4 632 | 18 588 | 2 596 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 701 | 6 614 | 8 084 | 7 237 | 4 567 | 5 941 | 5 996 | 19 783 | 9 070 | 3 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 507 | 5 186 | 4 552 | 1 081 | 3 450 | 3 502 | 8 017 | 6 922 | 1 828 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 194 | 1 428 | 8 725 | 2 684 | 3 485 | 2 491 | 2 493 | 11 766 | 2 148 | 1 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 194 | 1 428 | 8 725 | 2 684 | 3 485 | 2 491 | 2 493 | 11 766 | 2 148 | 1 432 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 873 | 7 000 | 7 796 | 8 250 | 7 422 | 4 614 | 5 941 | 5 992 | 19 783 | 9 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 958 | 2 506 | 5 147 | 4 552 | 2 453 | 3 450 | 3 502 | 8 017 | 6 922 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 915 | 4 494 | 2 649 | 8 891 | 2 870 | 2 161 | 2 491 | 2 490 | 11 766 | 2 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 915 | 4 494 | 2 649 | 8 891 | 2 870 | 2 161 | 2 491 | 2 490 | 11 766 | 2 144 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 746 | 5 649 | 4 487 | 53 | 5 962 | 20 350 | 25 801 | 24 711 | 37 242 | 62 040 |
| Выручка за предыдущий год | 19 970 | 20 621 | 18 272 | 13 390 | 19 678 | 11 593 | 15 597 | 14 754 | 25 070 | 38 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 224 | 14 972 | 13 785 | 13 337 | 13 716 | 8 757 | 10 204 | 9 957 | 12 172 | 23 511 |
| Выручка за отчетный год | 20 621 | 18 272 | 13 390 | 19 678 | 11 190 | 15 597 | 14 754 | 25 073 | 38 529 | 11 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 649 | 4 754 | 53 | 5 962 | 1 624 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 649 | 4 754 | 53 | 5 962 | 1 624 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 972 | 13 518 | 13 337 | 13 716 | 9 566 | 10 204 | 9 957 | 12 172 | 23 511 | 9 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 746 | 5 649 | 4 487 | 53 | 5 962 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 485 | 5 412 | 5 793 | 1 529 | 69 | 89 | 111 | 506 | 217 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 600 | 60 | 14 | 380 | 111 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 1 942 | 296 | 183 | 95 | 69 | 89 | 111 | 126 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 746 | 5 485 | 5 145 | 5 793 | 89 | 69 | 89 | 111 | 519 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 600 | 60 | 14 | 1 | 387 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 1 942 | 296 | 183 | 88 | 69 | 89 | 111 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 746 | 5 485 | 5 145 | 5 265 | 2 413 | 4 862 | 4 280 | 11 772 | 14 372 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 528 | 336 | 462 | 428 | 1 015 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 342 | 462 | 428 | 1 015 | 901 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 485 | 5 412 | 5 265 | 1 187 | 4 862 | 4 280 | 11 775 | 14 371 | 1 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 485 | 5 412 | 5 265 | 1 187 | 4 862 | 4 280 | 11 775 | 14 371 | 1 485 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,4 % | +69,9 % | +53,7 % | -70,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 2,36 | 2,35 | 1,68 | 4,21 | 2,27 | 2,02 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 2,36 | 2,35 | 1,68 | 4,21 | 2,27 | 1,61 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 2,10 | 1,86 | 1,58 | 1,21 | 2,27 | 1,17 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,58 | 0,58 | 0,41 | 0,76 | 0,56 | 0,53 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 3,22 | 0,72 | 0,71 | 1,47 | 0,31 | 0,78 | 0,49 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 34,6 % | 32,5 % | 51,5 % | 39,0 % | 15,9 % | 8,1 % ▲ | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 31,2 % | 29,0 % | 47,0 % | 37,3 % | 13,0 % | 4,4 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 81,8 % | 71,4 % | 59,5 % | 158,4 % | 45,6 % | 2,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,8 % | 140,9 % | 122,2 % | 146,9 % | 207,6 % | 81,2 % | 10,6 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,63 | 2,46 | 1,27 | 4,25 | 3,51 | 1,02 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | 31 дн. | 16 дн. | 61 дн. | — | 131 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — | 13 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 89 дн. | 91 дн. | 353 дн. | 33 дн. | 54 дн. | 97 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -61 дн. | — | — | — | 39 дн. | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,58 | 0,58 | 0,40 | 0,76 | 0,56 | 0,58 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,12 | — | — | — | — | — | 4,44 | 5,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.53 (компаний: 3346).