Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЕДР", Кропоткин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 185 | 8 626 | 9 919 | 2 242 | 3 096 | 2 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 542 | 412 | 282 | 152 | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 542 | 412 | 282 | 152 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 643 | 8 214 | 9 637 | 2 090 | 3 075 | 2 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 293 | 6 620 | 7 796 | 1 835 | 3 043 | 2 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 350 | 1 594 | 1 841 | 255 | 32 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 920 | 8 045 | 8 626 | 10 448 | 2 241 | 3 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 412 | 282 | 152 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 542 | 412 | 282 | 152 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 920 | 7 503 | 8 214 | 10 166 | 2 090 | 3 075 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 624 | 6 153 | 6 620 | 8 324 | 1 835 | 3 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 296 | 1 350 | 1 594 | 1 842 | 255 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 185 | 8 626 | 9 919 | 2 241 | 3 096 | 2 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 724 | 7 997 | 9 145 | 918 | 1 610 | 1 044 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 629 | 774 | 1 323 | 1 486 | 1 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 629 | 774 | 1 323 | 1 486 | 1 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 920 | 8 045 | 8 626 | 10 448 | 2 241 | 3 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 290 | 7 595 | 7 997 | 9 145 | 918 | 1 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 | 450 | 629 | 1 303 | 1 323 | 1 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 450 | 629 | 1 303 | 1 323 | 1 486 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 163 | 6 608 | 6 750 | 7 757 | 1 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 283 | 21 509 | 20 896 | 19 352 | 17 600 | 14 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 120 | 14 901 | 14 146 | 11 595 | 19 424 | 13 143 |
| Выручка за отчетный год | 21 518 | 20 896 | 19 352 | 17 600 | 14 328 | 12 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 619 | 6 750 | 7 757 | 1 185 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 619 | 6 750 | 7 757 | 1 185 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 899 | 14 146 | 11 595 | 19 424 | 13 143 | 12 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 163 | 6 608 | 6 750 | 7 757 | 1 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 670 | 6 577 | 7 577 | 1 119 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 240 | 3 | 6 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 176 | 180 | 277 | 72 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 896 | 6 539 | 6 577 | 7 527 | 1 119 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 3 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 189 | 176 | 230 | 277 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 896 | 6 539 | 5 956 | 6 949 | 692 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 578 | 535 | 427 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 621 | 578 | 535 | 427 | 368 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 670 | 5 956 | 6 999 | 692 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 670 | 5 956 | 6 999 | 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 692 тыс. ₽ | -567 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 918 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,58 | 13,06 | 12,45 | 1,58 | 2,07 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,58 | 13,06 | 12,45 | 1,58 | 2,07 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,93 | 2,53 | 2,38 | 0,19 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,41 | 0,52 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 1,44 | 0,92 | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,5 % | 69,0 % | 70,6 % | -117,6 % | 22,4 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 74,5 % | 76,5 % | -287,1 % | 43,0 % | -54,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.