Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ПЛЮС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 056 | 86 148 | 98 623 | 92 093 | 69 302 | 94 719 | 104 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 320 | 1 499 | 9 302 | 11 993 | 15 602 | 10 676 | 8 514 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 320 | 1 499 | 9 302 | 11 993 | 15 602 | 10 676 | 8 514 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 736 | 84 649 | 89 321 | 80 100 | 53 700 | 84 043 | 96 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 963 | 55 125 | 61 689 | 48 582 | 36 672 | 54 530 | 63 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 487 | 28 191 | 26 552 | 29 981 | 15 693 | 28 027 | 28 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 541 | 159 | 187 | 165 | 400 | 2 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 792 | 921 | 1 350 | 1 170 | 1 086 | 1 133 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 561 | 103 056 | 86 148 | 98 623 | 92 093 | 69 302 | 94 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 541 | 1 320 | 1 499 | 9 302 | 11 993 | 15 602 | 10 676 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 541 | 1 320 | 1 499 | 9 302 | 11 993 | 15 602 | 10 676 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 019 | 101 736 | 84 649 | 89 321 | 80 100 | 53 700 | 84 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 828 | 85 963 | 55 125 | 61 689 | 48 582 | 36 672 | 54 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 511 | 15 389 | 28 191 | 26 552 | 29 981 | 15 693 | 28 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 680 | 286 | 541 | 159 | 187 | 165 | 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 792 | 921 | 1 350 | 1 170 | 1 086 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 056 | 86 148 | 98 623 | 92 093 | 69 302 | 94 719 | 104 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 332 | 6 872 | 7 129 | 7 550 | 8 104 | 8 721 | 9 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 862 | 7 119 | 7 540 | 8 094 | 8 711 | 9 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 724 | 79 276 | 91 494 | 84 543 | 61 198 | 85 998 | 95 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 029 | 30 599 | 30 744 | 30 747 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 693 | 48 677 | 60 750 | 53 796 | 61 198 | 85 998 | 95 387 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 561 | 103 056 | 86 148 | 98 623 | 92 093 | 69 302 | 94 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 860 | 6 332 | 6 872 | 7 129 | 7 550 | 8 104 | 8 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 322 | 6 862 | 7 119 | 7 540 | 8 094 | 8 711 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 701 | 96 724 | 79 276 | 91 494 | 84 543 | 61 198 | 85 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 292 | 16 029 | 30 599 | 30 744 | 30 747 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 384 | 80 693 | 48 677 | 60 750 | 53 796 | 61 198 | 85 998 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 587 | 33 862 | 42 365 | 48 675 | 60 940 | 59 569 | 64 059 |
| Выручка за предыдущий год | 392 284 | 308 675 | 202 336 | 197 912 | 206 660 | 207 537 | 225 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 303 | 274 813 | 159 971 | 149 237 | 145 720 | 147 968 | 161 543 |
| Выручка за отчетный год | 308 675 | 202 336 | 197 912 | 206 660 | 207 537 | 225 602 | 266 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 365 | 48 675 | 60 940 | 59 569 | 64 059 | 73 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 917 | 5 119 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 448 | 43 556 | 64 000 | 67 341 | 72 432 | 83 872 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 608 | 159 971 | 149 237 | 145 720 | 147 968 | 161 543 | 192 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 917 | 5 119 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 795 | 36 448 | 43 556 | 64 000 | 67 341 | 72 432 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 446 | 916 | 413 | 658 | 681 | 702 | 978 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 832 | 1 161 | 2 311 | 2 950 | 683 | 100 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 501 | 28 272 | 23 406 | 25 319 | 26 884 | 16 217 | 17 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 113 | 32 112 | 25 801 | 18 651 | 17 748 | 7 042 | 6 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 515 | 623 | 916 | 413 | 658 | 681 | 702 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 436 | 832 | 1 161 | 2 311 | 2 950 | 683 | 100 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 969 | 39 501 | 28 272 | 23 406 | 25 319 | 26 884 | 16 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 110 | 37 113 | 32 112 | 25 801 | 18 651 | 17 748 | 7 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 473 | 540 | 257 | 421 | 554 | 617 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 150 | 376 | 155 | 237 | 127 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 376 | 155 | 237 | 127 | 85 | 262 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 540 | 257 | 421 | 554 | 617 | 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 540 | 257 | 421 | 554 | 617 | 716 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 473 | 540 | 257 | 421 | 554 | 617 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 862 | 7 119 | 7 540 | 8 094 | 8 711 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 872 | 7 129 | 7 550 | 8 104 | 8 721 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 119 | 7 540 | 8 094 | 8 711 | 9 427 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 129 | 7 550 | 8 104 | 8 721 | 9 437 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 421 | 554 | 617 | 716 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 257 | 421 | 554 | 617 | 716 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 421 | 554 | 617 | 716 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 257 | 421 | 554 | 617 | 716 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 550 | 8 104 | 8 721 | 9 437 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 129 | 7 550 | 8 104 | 8 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 136 | 17 031 | 24 197 | 13 195 | 1 919 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 013 | 229 881 | 202 290 | 212 646 | 255 843 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 562 | 222 537 | 191 351 | 210 695 | 255 623 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 451 | 7 344 | 10 939 | 1 951 | 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 877 | 212 850 | 178 093 | 199 451 | 253 924 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 594 | 182 320 | 141 888 | 173 061 | 194 053 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 623 | 20 451 | 24 383 | 23 468 | 24 651 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 166 | 2 618 | 930 | 100 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | 109 | 1 382 | 197 | 153 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 069 | 7 352 | 9 510 | 2 625 | 35 067 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 244 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 544 | 125 | 246 | 1 790 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 544 | 125 | 246 | 1 790 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 561 | 4 928 | 7 846 | 2 | 1 999 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 561 | 4 928 | 7 846 | 2 | 1 999 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 499 | 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 799 | 122 290 | 66 508 | 7 578 | 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 309 | 113 165 | 57 721 | 5 608 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 490 | 9 125 | 8 787 | 1 970 | 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 300 | 134 490 | 82 881 | 20 782 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 362 | 121 591 | 73 970 | 10 755 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 938 | 12 899 | 8 911 | 10 027 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 235 | 2 310 |