Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 508 | 1 999 873 | 2 475 531 | 2 451 120 | 2 460 319 | 2 468 106 | 2 472 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 004 | 210 310 | 295 867 | 279 486 | 266 317 | 243 848 | 236 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 748 | 195 109 | 262 112 | 230 553 | 213 720 | 184 940 | 174 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 256 | 52 597 | 58 908 | 62 711 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 152 | 32 266 | 48 571 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 049 | 1 489 | 362 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 338 504 | 1 789 562 | 2 179 664 | 2 171 633 | 2 194 002 | 2 224 258 | 2 235 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 356 | 837 583 | 1 225 323 | 1 460 987 | 1 435 078 | 1 460 684 | 1 471 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 698 | 2 145 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 379 | 926 648 | 889 366 | 686 389 | 758 914 | 763 573 | 763 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 461 | 52 704 | 23 762 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 769 | 8 902 | 9 403 | 1 | 10 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 270 | 724 | 477 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 516 | 378 508 | 1 999 873 | 2 475 531 | 2 453 454 | 2 461 446 | 2 468 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 423 | 40 004 | 210 310 | 295 867 | 279 486 | 260 052 | 243 848 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 434 | 29 748 | 195 109 | 262 112 | 230 553 | 205 830 | 184 940 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 989 | 48 933 | 54 222 | 58 908 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 152 | 32 266 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 256 | 5 049 | 1 489 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 093 | 338 504 | 1 789 562 | 2 179 664 | 2 173 968 | 2 201 394 | 2 224 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 253 | 86 356 | 837 583 | 1 225 323 | 1 460 987 | 1 442 136 | 1 460 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 236 | 698 | 2 145 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 531 | 245 143 | 926 648 | 889 366 | 712 980 | 759 255 | 763 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 461 | 52 704 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 309 | 3 769 | 8 902 | 9 403 | 1 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 270 | 724 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 508 | 1 999 873 | 2 475 531 | 2 451 120 | 2 460 319 | 2 468 106 | 2 472 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 150 | 6 177 | 6 276 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 077 | 6 176 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 705 | 14 863 | 39 850 | 54 036 | 57 719 | 63 075 | 66 491 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 863 | 39 850 | 54 036 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 705 | 57 719 | 63 075 | 66 491 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 653 | 1 978 833 | 2 429 405 | 2 402 266 | 2 408 554 | 2 415 693 | 2 418 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 282 458 | 290 543 | 290 801 | 289 899 | 290 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 358 653 | 1 978 826 | 2 146 946 | 2 111 723 | 2 117 753 | 2 125 794 | 2 128 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 516 | 378 508 | 1 999 873 | 2 475 531 | 2 453 454 | 2 461 446 | 2 468 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 468 | 6 150 | 6 177 | 6 276 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 050 | 6 077 | 6 176 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 759 | 13 705 | 14 863 | 39 850 | 54 036 | 58 754 | 63 075 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 863 | 39 850 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 759 | 13 705 | 54 036 | 58 754 | 63 075 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 289 | 358 653 | 1 978 833 | 2 429 405 | 2 404 600 | 2 411 211 | 2 415 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 350 | 7 | 282 458 | 290 543 | 290 801 | 289 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 686 | 358 653 | 1 978 826 | 2 146 946 | 2 114 057 | 2 120 410 | 2 125 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 253 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 912 | 12 504 | 34 747 | 21 254 | |||
| Выручка за предыдущий год | 322 738 | 189 564 | 318 108 | 277 276 | 15 392 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 174 | 177 060 | 283 361 | 256 019 | 16 085 | ||
| Выручка за отчетный год | 189 564 | 318 108 | 277 276 | 23 579 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 747 | 21 257 | 2 424 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 747 | 21 257 | 2 424 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 501 | 283 361 | 256 019 | 21 155 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 747 | 21 257 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 441 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 673 | 5 203 | 3 186 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 302 | 2 685 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 687 | 1 216 | 13 172 | 11 606 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 271 | 10 629 | 33 060 | 32 324 | 10 693 | 14 241 | 7 887 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 715 | 38 958 | 38 261 | 38 759 | 11 464 | 15 933 | 10 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 810 | 932 | 5 203 | 3 186 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 455 | 1 | 302 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 1 687 | 1 216 | 13 172 | 11 606 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 816 | 10 629 | 33 060 | 24 892 | 13 503 | 14 241 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 26 715 | 38 958 | 38 261 | 22 898 | 16 088 | 16 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 980 | 682 | 27 | 99 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 774 | 250 | 4 | 1 282 | 753 | 498 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 863 | 24 949 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 152 | 22 114 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 461 | 252 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 4 | 138 | 498 | 107 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 407 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 255 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 863 | 24 949 | 14 151 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 152 | 22 114 | 16 297 | ||||
| Прочее за отчетный год | 461 | 252 | 645 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 27 | 99 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 27 | 99 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 682 | 27 | 99 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 050 | 6 077 | 6 176 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 150 | 6 177 | 6 276 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 077 | 6 176 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 177 | 6 276 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 99 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 99 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 99 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 99 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 431 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 431 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 431 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 431 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 113 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 059 004 | 458 748 | 21 229 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 950 758 | 368 653 | 12 844 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 246 | 90 095 | 8 385 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 953 891 | 729 351 | 61 084 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 644 338 | 510 606 | 4 559 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 638 | 86 689 | 31 072 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 216 | 12 426 | 2 896 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 690 | 119 628 | 22 557 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 824 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 506 | 9 405 | 28 972 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 18 183 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 506 | 9 278 | 10 789 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 126 | 20 007 | 148 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 526 | 102 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 600 | 19 905 | 148 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 281 706 | 1 629 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 412 285 | 3 340 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 412 285 | 3 261 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 360 | 130 579 | 1 711 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 360 | 130 579 | 1 711 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 133 | 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | -11,4 млн ₽ | -771 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,00 млрд ₽ | 2,48 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -6,0 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,39 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -0,5 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 079 дн. | 1 747 дн. | 25 207 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.