Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САМГУР ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САМГУР "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 758 | 173 501 | 51 763 | 61 506 | 269 864 | 316 841 | 345 137 | 387 730 | 403 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 930 | 8 448 | 11 260 | 81 558 | 84 229 | 84 075 | 86 033 | 87 283 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 930 | 8 448 | 11 260 | 8 108 | 7 029 | 6 875 | 6 333 | 6 333 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 450 | 77 200 | 77 200 | 79 700 | 80 950 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 758 | 168 571 | 43 315 | 50 246 | 188 306 | 232 612 | 261 062 | 301 696 | 315 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 5 477 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 985 | 85 579 | 4 310 | 2 278 | 143 850 | 196 206 | 229 623 | 263 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 285 888 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 758 | 77 515 | 39 005 | 47 968 | 44 456 | 36 406 | 31 439 | 37 770 | 29 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 636 | 118 752 | 93 085 | 51 763 | 212 460 | 269 864 | 316 841 | 345 137 | 387 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 863 | 5 573 | 8 448 | 77 833 | 81 558 | 84 229 | 86 575 | 86 033 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 863 | 5 573 | 8 448 | 9 833 | 8 108 | 7 029 | 6 875 | 6 333 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 000 | 73 450 | 77 200 | 79 700 | 79 700 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 637 | 112 889 | 87 512 | 43 315 | 134 627 | 188 306 | 232 612 | 258 562 | 301 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 340 | 45 277 | 35 501 | 4 310 | 84 082 | 143 850 | 196 206 | 227 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 263 926 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 612 | 52 011 | 39 005 | 50 545 | 44 456 | 36 406 | 31 448 | 37 770 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 826 | 142 040 | 51 763 | 61 506 | 269 864 | 316 841 | 345 137 | 387 730 | 403 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 653 | 42 074 | 51 378 | 61 009 | 255 527 | 310 502 | 344 642 | 386 488 | 396 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 173 | 99 965 | 385 | 498 | 14 337 | 6 339 | 495 | 1 241 | 6 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 302 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 871 | 99 965 | 385 | 498 | 14 337 | 6 339 | 495 | 1 241 | 6 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 833 | 87 290 | 93 085 | 51 763 | 212 460 | 269 864 | 316 841 | 345 137 | 387 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 653 | 37 781 | 37 708 | 51 378 | 212 460 | 255 527 | 310 502 | 344 642 | 386 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 180 | 49 509 | 55 377 | 385 | 14 337 | 6 339 | 495 | 1 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 450 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 730 | 49 509 | 55 377 | 385 | 14 337 | 6 339 | 495 | 1 241 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 707 | 16 362 | 812 | 11 037 | 7 448 | 6 043 | 6 043 | 10 703 | 15 112 |
| Выручка за предыдущий год | 22 852 | 27 687 | 19 619 | 20 842 | 1 144 | 105 | 105 | 1 230 | 3 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 145 | 11 325 | 18 807 | 9 805 | 6 304 | 5 938 | 5 938 | 9 473 | 11 920 |
| Выручка за отчетный год | 24 190 | 19 619 | 20 842 | 21 608 | 105 | 1 017 | 1 230 | 3 192 | 4 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 190 | 7 188 | 11 037 | 7 457 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 190 | 7 188 | 11 037 | 7 457 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 431 | 9 805 | 14 151 | 5 938 | 7 751 | 9 473 | 11 920 | 10 038 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 707 | 16 362 | 812 | 11 037 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 791 | 7 323 | 13 670 | 10 895 | 55 439 | 84 960 | 52 933 | 59 576 | 37 658 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 113 | 2 062 | 3 012 | 3 616 | 52 181 | 73 345 | 48 030 | 55 286 | 26 560 |
| Прочие расходы за отчетный год | 512 | 1 927 | 379 | 178 | 3 258 | 11 615 | 4 903 | 4 290 | 11 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 654 | 20 892 | 2 430 | 13 670 | 12 200 | 55 439 | 55 439 | 52 933 | 59 576 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 793 | 6 729 | 3 012 | 7 771 | 52 181 | 52 181 | 48 030 | 55 286 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 053 | 4 263 | 5 111 | 379 | 4 429 | 3 258 | 3 258 | 4 903 | 4 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 654 | 20 892 | 2 430 | 13 670 | 43 067 | 43 067 | 34 141 | 41 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 23 | 23 | 743 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 264 | 23 | 22 | 743 | 422 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 791 | 7 323 | 13 670 | 9 631 | 43 067 | 54 974 | 34 141 | 41 846 | 9 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 791 | 7 323 | 13 670 | 9 631 | 43 067 | 54 974 | 34 141 | 41 846 | 9 679 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 61,5 млн ₽ | 269,9 млн ₽ | 316,8 млн ₽ | 345,1 млн ₽ | 387,7 млн ₽ | 403,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 61,0 млн ₽ | 255,5 млн ₽ | 310,5 млн ₽ | 344,6 млн ₽ | 386,5 млн ₽ | 396,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +868,6 % | +20,9 % | +159,5 % | +40,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 100,90 | 13,13 | 36,70 | 527,40 | 243,11 | 45,80 | 2,52 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 100,90 | 13,13 | 36,70 | 527,40 | 243,11 | 45,80 | 0,89 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 96,32 | 3,10 | 5,74 | 63,51 | 30,44 | 45,80 | 0,22 ▲ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,68 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -5 555,2 % | -662,1 % | -670,2 % | -273,4 % | -123,5 % | 9,1 % ▼ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 41 016,2 % | 5 405,5 % | 2 775,7 % | 1 311,0 % | 215,5 % | 6,6 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 16,0 % | 17,4 % | 9,9 % | 10,8 % | 2,4 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 16,9 % | 17,7 % | 9,9 % | 10,8 % | 2,4 % | 4,6 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,41 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 500 050 дн. | 70 418 дн. | 68 140 дн. | 30 180 дн. | — | 57 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 274 дн. | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 881 дн. | 299 дн. | 19 дн. | 38 дн. | 251 дн. | 62 дн. ▼ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 299 дн. | 348 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,92 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,70 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 135,39 | — | — | — | — | — | 6,56 | 5,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 45,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 215,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.61 (компаний: 2913).