Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАМЕРТОН ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАМЕРТОН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 | 780 | 906 | 1 325 | 1 502 | 2 331 | 2 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | 192 | 65 | 92 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 192 | 65 | 92 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 | 780 | 906 | 1 083 | 1 310 | 2 266 | 2 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 | 382 | 673 | 435 | 770 | 685 | 1 384 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 365 | 166 | 313 | 484 | 1 455 | 1 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 33 | 67 | 335 | 56 | 126 | 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 | 346 | 780 | 906 | 1 325 | 1 502 | 2 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 192 | 65 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 192 | 65 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 346 | 780 | 906 | 1 083 | 1 310 | 2 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 246 | 382 | 673 | 437 | 770 | 685 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 66 | 365 | 166 | 311 | 484 | 1 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 34 | 33 | 67 | 335 | 56 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 | 780 | 906 | 1 325 | 1 502 | 2 331 | 2 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 348 | 701 | 825 | 976 | 1 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 | 808 | 558 | 537 | 677 | 1 355 | 1 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 344 | 135 | 113 | 404 | 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 464 | 423 | 537 | 564 | 951 | 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 | 346 | 780 | 906 | 1 325 | 1 502 | 2 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 2 | 347 | 701 | 825 | 976 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 344 | 808 | 559 | 537 | 677 | 1 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 344 | 135 | 113 | 404 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 239 | 464 | 424 | 537 | 564 | 951 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 443 | 155 | 342 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 323 | 1 797 | 3 704 | 5 183 | 8 306 | 7 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 371 | 1 826 | 3 232 | 4 740 | 8 151 | 7 343 | |
| Выручка за отчетный год | 1 323 | 1 797 | 3 704 | 5 218 | 8 306 | 7 685 | 10 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 443 | 155 | 342 | 85 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 443 | 155 | 342 | 85 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 391 | 1 826 | 3 232 | 4 775 | 8 151 | 7 343 | 10 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 472 | 443 | 155 | 342 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 472 | 443 | 155 | 342 | 88 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 38 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 38 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 443 | 155 | 342 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 38 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 38 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 | 354 | 142 | 250 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 95 | 89 | 13 | 92 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 95 | 89 | 13 | 92 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 377 | 354 | 142 | 250 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 354 | 142 | 250 | 70 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 348 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 377 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 377 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 089 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 514 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 575 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 055 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 797 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 653 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 494 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 780 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -28 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 976 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,62 | 2,02 | 1,94 | 1,67 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,42 | 1,21 | 0,80 | 1,17 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,62 | 0,08 | 0,09 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,38 | 0,53 | 0,55 | 0,42 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 1,60 | 0,89 | 0,82 | 1,39 | 1,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 41,6 % | 26,7 % | 9,5 % | 10,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 108,3 % | 50,5 % | 17,2 % | 25,6 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 76 дн. | 33 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.