Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЛЯШКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЛЯШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 990 | 39 149 | 40 431 | 46 631 | 39 552 | 36 632 | 24 977 | 16 187 | 14 478 | 14 035 | 20 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 037 | 35 780 | 35 603 | 30 862 | 27 029 | 23 704 | 16 055 | 14 075 | 12 828 | 11 992 | 11 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 383 | 33 636 | 35 603 | 30 862 | 27 029 | 23 704 | 16 055 | 14 075 | 12 828 | 11 992 | 11 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 654 | 2 144 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 953 | 3 369 | 4 828 | 15 769 | 12 523 | 12 928 | 8 922 | 2 112 | 1 650 | 2 043 | 8 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 615 | 40 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 | 2 990 | 4 376 | 15 737 | 11 270 | 12 917 | 7 918 | 1 984 | 1 540 | 1 998 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 653 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 752 | 379 | 452 | 32 | 1 253 | 11 | 389 | 128 | 70 | 45 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 990 | 39 149 | 40 431 | 46 631 | 39 552 | 23 336 | 24 977 | 16 187 | 14 478 | 14 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 037 | 35 780 | 35 603 | 30 862 | 27 029 | 18 035 | 16 055 | 14 075 | 12 828 | 11 992 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 383 | 33 636 | 35 603 | 30 862 | 27 029 | 18 035 | 16 055 | 14 075 | 12 828 | 11 992 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 654 | 2 144 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 953 | 3 369 | 4 828 | 15 769 | 12 523 | 5 301 | 8 922 | 2 112 | 1 650 | 2 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 418 | 615 | 40 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 107 | 2 990 | 4 376 | 15 737 | 11 270 | 4 333 | 7 918 | 1 984 | 1 540 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 998 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | 379 | 452 | 32 | 1 253 | 550 | 389 | 128 | 70 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 990 | 39 149 | 40 431 | 46 631 | 39 552 | 36 632 | 24 977 | 16 187 | 14 478 | 14 035 | 20 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 992 | 29 472 | 37 007 | 44 661 | 39 169 | 36 290 | 21 960 | 15 376 | 12 963 | 10 528 | 20 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 040 | 4 040 | 2 040 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 040 | 4 040 | 2 040 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 958 | 5 637 | 1 384 | 1 970 | 383 | 342 | 3 017 | 811 | 1 515 | 3 507 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 672 | 5 030 | 709 | 749 | 359 | 294 | 294 | 294 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 607 | 675 | 1 221 | 24 | 48 | 2 292 | 25 | 1 515 | 2 928 | 64 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 286 | 431 | 492 | 579 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 990 | 39 149 | 40 431 | 46 631 | 39 552 | 23 336 | 24 977 | 16 187 | 14 478 | 14 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 992 | 29 472 | 37 007 | 44 661 | 39 169 | 17 890 | 21 960 | 15 376 | 12 963 | 10 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 040 | 4 040 | 2 040 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 040 | 4 040 | 2 040 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 958 | 5 637 | 1 384 | 1 970 | 383 | 5 446 | 3 017 | 811 | 1 515 | 3 507 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 672 | 5 030 | 709 | 749 | 359 | 294 | 294 | 294 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 675 | 1 221 | 24 | 292 | 2 292 | 25 | 1 515 | 2 928 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 4 860 | 431 | 492 | 579 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 067 | 14 067 | 9 244 | 29 861 | 55 270 | 58 210 | 74 104 | 77 744 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 889 | 40 948 | 40 948 | 28 380 | 25 461 | 14 924 | 31 698 | 31 605 | 39 653 | 41 482 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 649 | 26 881 | 26 881 | 19 136 | 29 629 | 14 937 | 23 572 | 26 605 | 34 451 | 36 262 | |
| Выручка за отчетный год | 12 889 | 40 948 | 34 902 | 28 380 | 25 461 | 23 123 | 31 698 | 31 605 | 39 653 | 41 482 | 51 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 067 | 11 127 | 9 244 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 067 | 11 127 | 9 244 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 649 | 26 881 | 23 775 | 19 136 | 29 629 | 24 595 | 23 572 | 26 605 | 34 451 | 36 262 | 39 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 067 | 14 067 | 9 244 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 016 | 10 841 | 9 085 | 128 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 008 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 286 | 183 | 24 | 19 | 126 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 016 | 14 016 | 9 085 | 6 775 | 128 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 008 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 51 | 183 | 24 | 6 775 | 126 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 477 | 13 477 | 7 638 | 6 100 | 3 425 | 2 823 | 2 731 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 539 | 539 | 1 447 | 1 300 | 447 | 1 902 | 1 575 | 2 379 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 820 | 1 447 | 1 300 | 1 388 | 1 902 | 1 575 | 2 379 | 2 489 | 2 466 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 477 | 10 021 | 7 638 | 6 100 | 3 425 | 2 823 | 2 731 | 13 928 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 477 | 10 021 | 7 638 | 6 100 | 3 425 | 2 823 | 2 731 | 13 928 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Активы | 36,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,3 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,3 % | +25,5 % | +4,6 % | +23,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,80 | 2,96 | 2,60 | 1,09 | 0,58 | 138,70 | 2,33 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,80 | 2,75 | 2,60 | 1,06 | 0,58 | 138,70 | 2,03 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,16 | 0,05 | 0,01 | 138,70 | 1,60 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,88 | 0,95 | 0,90 | 0,75 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,14 | 0,05 | 0,12 | 0,33 | 0,00 | 0,38 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 25,6 % | 15,8 % | 13,1 % | 12,6 % | 22,4 % | 6,3 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,2 % | 10,8 % | 7,1 % | 6,6 % | 27,2 % | 3,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 24,4 % | 21,2 % | 19,5 % | 19,5 % | 69,1 % | 5,1 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,9 % | 27,8 % | 22,3 % | 21,8 % | 25,9 % | 69,3 % | 13,3 % ▲ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,27 | 1,95 | 2,74 | 2,96 | 2,54 | 2,08 ▲ | 2,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 91 дн. | 23 дн. | 14 дн. | 18 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 35 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 29 дн. | 1 дн. | 36 дн. ▲ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | 65 дн. | 23 дн. | -1 дн. | -12 дн. | — | 12 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,66 | 0,62 | 0,08 | -0,72 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 113,40 | — | — | — | — | — | 6,42 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 138,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 632).