Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬЮГСТРОЙСЕРВИС", Яблоновский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬЮГСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 598 | 11 259 | 8 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 286 | 586 | 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 229 | 540 | 298 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 | 46 | 35 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 312 | 10 674 | 8 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 69 | 1 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 788 | 10 601 | 6 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 654 | 23 796 | 11 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 206 | 1 286 | 586 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 168 | 1 229 | 540 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 57 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 447 | 22 510 | 10 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 282 | 520 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 584 | 21 986 | 10 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 598 | 11 259 | 8 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 012 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 586 | 20 013 | 22 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 586 | 20 013 | 22 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 654 | 23 796 | 11 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 554 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 313 | 23 651 | 25 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 313 | 23 651 | 25 002 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 839 | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 712 | 68 435 | 16 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 889 | 63 596 | 16 573 |
| Выручка за отчетный год | 68 435 | 16 588 | 31 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 839 | 15 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 839 | 15 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 596 | 16 573 | 31 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 839 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 225 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 948 | 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 084 | 9 810 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 980 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 470 | 948 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 3 329 | 9 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 662 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -108 тыс. ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,53 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,53 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,78 | -1,61 |
| Финансовый рычаг | 30,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | -79,0 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 219,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -161 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.