Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 619 | 24 649 | 26 782 | 25 893 | 25 920 | 27 855 | 29 780 | 34 243 | 33 067 | 33 918 | 34 604 | 24 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 467 | 7 426 | 7 292 | 7 173 | 7 056 | 6 942 | 6 827 | 6 544 | 3 981 | 4 223 | 3 888 | 3 787 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 493 | 4 449 | 4 315 | 4 196 | 4 079 | 3 965 | 3 850 | 3 567 | 3 453 | 3 697 | 3 595 | 3 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 974 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 528 | 526 | 293 | 293 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 152 | 17 223 | 19 490 | 18 720 | 18 864 | 20 913 | 22 953 | 27 699 | 29 086 | 29 695 | 30 716 | 20 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 820 | 14 687 | 15 280 | 15 299 | 15 504 | 15 765 | 17 481 | 19 224 | 20 662 | 21 737 | 22 724 | 18 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 293 | 2 400 | 4 160 | 3 382 | 3 324 | 5 112 | 5 436 | 8 430 | 8 336 | 7 699 | 7 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 091 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 88 | 259 | 175 | 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 097 | 23 619 | 24 649 | 26 782 | 25 893 | 25 920 | 27 855 | 32 602 | 34 243 | 33 067 | 33 918 | 34 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 818 | 7 467 | 7 426 | 7 292 | 7 173 | 7 056 | 6 942 | 6 658 | 6 544 | 3 981 | 4 223 | 3 888 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 617 | 4 493 | 4 449 | 4 315 | 4 196 | 4 079 | 3 965 | 3 681 | 3 567 | 3 453 | 3 697 | 3 595 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 201 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | 528 | 526 | 293 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 974 | 2 977 | 2 977 | 2 977 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 279 | 16 152 | 17 223 | 19 490 | 18 720 | 18 864 | 20 913 | 25 944 | 27 699 | 29 086 | 29 695 | 30 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 275 | 14 820 | 14 687 | 15 280 | 15 299 | 15 504 | 15 765 | 17 900 | 19 224 | 20 662 | 21 737 | 22 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 100 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 885 | 905 | 2 400 | 4 160 | 3 382 | 3 324 | 5 112 | 8 000 | 8 430 | 8 336 | 7 699 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 817 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 | 45 | 88 | 259 | 175 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 314 | 14 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 619 | 24 649 | 26 782 | 25 893 | 25 920 | 27 855 | 29 780 | 34 243 | 33 067 | 33 918 | 34 604 | 24 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 934 | 8 197 | 8 101 | 7 880 | 7 911 | 9 896 | 9 932 | 10 236 | 10 509 | 10 545 | 10 335 | 10 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 488 | 488 | 488 | 488 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 709 | 7 613 | 7 392 | 7 423 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 600 | 600 | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 674 | 16 444 | 18 673 | 18 005 | 18 001 | 17 951 | 19 840 | 23 999 | 22 558 | 22 773 | 23 669 | 13 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 108 | 6 228 | 6 228 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 7 963 | 7 963 | 7 963 | 7 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 566 | 10 216 | 12 445 | 11 126 | 11 122 | 11 072 | 12 961 | 17 120 | 14 595 | 14 810 | 15 706 | 5 354 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 097 | 23 619 | 24 649 | 26 782 | 25 893 | 25 920 | 27 855 | 32 602 | 34 243 | 33 067 | 33 918 | 34 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 900 | 8 925 | 8 197 | 8 101 | 7 880 | 7 911 | 9 896 | 10 028 | 10 236 | 10 509 | 10 545 | 10 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 488 | 488 | 488 | 488 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 437 | 7 709 | 7 613 | 7 392 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 600 | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 189 | 14 674 | 16 444 | 18 673 | 18 005 | 18 001 | 17 951 | 22 566 | 23 999 | 22 558 | 22 773 | 23 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 940 | 5 108 | 6 228 | 6 228 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 6 879 | 7 963 | 7 963 | 7 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 249 | 9 566 | 10 216 | 12 445 | 11 126 | 11 122 | 11 072 | 15 687 | 17 120 | 14 595 | 14 810 | 15 706 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 286 | 12 423 | 4 924 | 843 | 392 | 167 | 61 | 2 983 | 3 469 | 3 761 | 3 736 | 4 115 |
| Выручка за предыдущий год | 82 184 | 50 100 | 15 295 | 964 | 392 | 338 | 334 | 1 552 | 1 857 | 1 961 | 1 857 | 2 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 102 | 37 677 | 10 371 | 121 | 171 | 273 | 1 431 | 1 612 | 1 800 | 1 879 | 2 038 | |
| Выручка за отчетный год | 50 100 | 15 295 | 964 | 392 | 338 | 334 | 334 | 1 857 | 1 961 | 1 857 | 2 077 | 7 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 924 | 843 | 392 | 299 | 61 | 45 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 61 | 45 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 041 | 155 | 143 | 129 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 721 | 365 | 3 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 846 | 10 371 | 121 | 39 | 273 | 289 | 1 612 | 1 800 | 1 879 | 2 038 | 7 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 61 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 169 | 5 041 | 155 | 143 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 721 | 365 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 939 | 40 | 43 | 45 | 45 | 9 | 98 | 9 | 93 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 127 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 466 | 229 | 78 | 30 | 30 | 83 | 17 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 927 | 713 | 141 | 135 | 127 | 18 | 15 | 9 | 15 | 9 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 708 | 40 | 43 | 4 | 45 | 9 | 98 | 9 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 885 | 546 | 127 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 724 | 3 466 | 229 | 78 | 30 | 30 | 83 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 099 | 2 911 | 713 | 141 | 135 | 127 | 18 | 4 | 15 | 9 | 15 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 31 | 93 | 208 | 273 | 36 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 12 | 24 | 52 | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 9 | 12 | 9 | 52 | 10 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 364 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 31 | 36 | 208 | 273 | 36 | 24 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 31 | 36 | 208 | 273 | 36 | 24 | 12 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 488 | 488 | 488 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 437 | 7 709 | 7 613 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 925 | 8 197 | 8 101 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 488 | 488 | 488 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 709 | 7 613 | 7 392 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 197 | 8 101 | 7 880 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 728 | 96 | 221 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 728 | 96 | 221 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 728 | 96 | 221 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 728 | 96 | 221 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 197 | 8 101 | 7 880 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 925 | 8 197 | 8 101 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 327 | 23 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 302 | 23 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 476 | 23 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 130 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 869 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 474 | 23 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 146 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 377 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 377 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 231 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 231 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 29,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,6 % | -5,3 % | +11,8 % | +266,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,15 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,54 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,17 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 2,35 | 2,15 | 2,22 | 2,35 | 1,35 | 0,88 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | 13,2 % | 8,2 % | -1,2 % | 1,9 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,2 % | 13,9 % | 1,9 % | 1,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 2,0 % | 2,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 8,8 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,31 | 1,51 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 657 дн. | 1 552 дн. | 1 513 дн. | 1 374 дн. | — | 61 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 078 дн. | 4 353 дн. | 4 190 дн. | 4 222 дн. | 4 070 дн. | 882 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 369 дн. | 3 876 дн. | 2 960 дн. | 2 877 дн. | 2 813 дн. | 260 дн. | 69 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 133 дн. | 2 782 дн. | 2 859 дн. | 2 631 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,13 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,35 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,22 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).