Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙН", Комсомолец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 68 565 | 9 589 | 15 822 | 40 527 | 36 932 | 23 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 015 | 3 860 | 3 705 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 015 | 3 860 | 3 705 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 68 566 | 9 589 | 11 807 | 36 667 | 33 227 | 23 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 924 | 4 393 | 18 027 | 745 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 47 591 | 367 | 4 093 | 7 413 | 4 317 | 4 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 9 215 | 3 290 | 9 965 | 19 240 | 10 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 7 | 30 | 13 | 42 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 250 | 8 884 | 8 474 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 | 26 | 68 555 | 9 589 | 15 822 | 40 527 | 36 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 4 015 | 3 860 | 3 705 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 015 | 3 860 | 3 705 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 26 | 68 555 | 9 589 | 11 807 | 36 667 | 32 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 20 913 | 4 393 | 18 027 | 745 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 15 | 47 591 | 367 | 4 093 | 7 413 | 4 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 9 215 | 3 290 | 9 965 | 19 240 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 11 | 1 | 7 | 30 | 13 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 250 | 8 405 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 68 566 | 9 589 | 15 822 | 40 527 | 36 932 | 23 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 2 865 | 3 380 | 6 877 | 6 890 | 5 588 | 2 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 851 | 3 366 | 6 863 | 6 876 | 5 574 | 2 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 701 | 6 210 | 8 945 | 33 637 | 28 344 | 21 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 897 | 5 517 | 7 515 | 26 484 | 20 638 | 18 894 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 803 | 693 | 1 430 | 7 153 | 7 706 | 2 247 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 | 26 | 68 555 | 9 589 | 15 822 | 40 527 | 36 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 2 856 | 3 380 | 6 877 | 6 890 | 5 099 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 2 842 | 3 366 | 6 863 | 6 876 | 5 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 105 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 | 11 | 65 594 | 6 210 | 8 945 | 33 637 | 28 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 897 | 5 517 | 7 515 | 26 484 | 20 638 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 11 | 58 697 | 693 | 1 430 | 7 153 | 7 706 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 206 | 14 146 | 11 034 | 22 828 | 13 677 | 5 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 159 | 106 760 | 73 876 | 100 107 | 119 577 | 52 671 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 953 | 92 614 | 62 842 | 77 279 | 105 900 | 47 105 | |
| Выручка за отчетный год | 15 159 | 106 760 | 73 876 | 100 107 | 119 577 | 52 671 | 1 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 146 | 11 034 | 22 828 | 13 677 | 5 566 | 614 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 803 | 1 157 | 2 953 | 3 368 | 651 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 343 | 9 877 | 19 875 | 10 309 | 4 915 | 1 314 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 487 | 92 614 | 62 842 | 77 279 | 105 900 | 47 105 | 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 3 792 | 1 157 | 2 953 | 3 368 | 651 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 534 | 10 354 | 9 877 | 19 875 | 10 309 | 4 915 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 481 | 3 098 | 661 | 4 384 | 71 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 261 | 589 | 435 | 770 | 572 | 777 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 87 | 748 | 1 044 | 2 098 | 691 | 1 045 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 156 | 69 856 | 86 276 | 111 442 | 101 675 | 49 740 | 5 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 286 | 70 735 | 86 613 | 109 402 | 103 644 | 51 582 | 7 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 503 | 3 087 | 661 | 4 384 | 71 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 261 | 589 | 435 | 770 | 572 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 87 | 748 | 1 044 | 2 098 | 616 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 146 | 69 856 | 86 276 | 111 442 | 101 675 | 49 740 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 286 | 70 735 | 86 613 | 109 402 | 103 644 | 51 934 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 2 464 | 314 | 3 498 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 518 | 239 | 886 | 56 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 105 | 105 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 521 | 239 | 886 | 56 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 2 577 | 314 | 3 498 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 2 577 | 314 | 3 498 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 | 2 464 | 314 | 3 498 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 863 | 6 876 | 5 085 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 877 | 6 890 | 5 099 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 876 | 5 574 | 2 748 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 890 | 5 588 | 2 762 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | 2 337 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 310 | 2 337 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 310 | 2 337 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 310 | 2 337 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 890 | 5 588 | 2 762 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 877 | 6 890 | 5 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 852 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 557 | 52 172 | 3 375 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 548 | 1 382 | 652 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 009 | 50 790 | 2 723 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 781 | 45 320 | 9 533 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 570 | 37 948 | 5 445 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 521 | 618 | 361 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 168 | 1 804 | 1 571 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 522 | 4 950 | 2 156 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 | 2 854 | 8 128 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 | 39 872 | 38 896 | 9 466 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 123 | 39 872 | 38 896 | 9 466 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 018 | 44 868 | 1 338 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 018 | 44 868 | 1 338 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 842 | 17 337 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 750 | 37 950 | 6 345 | 1 520 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 750 | 37 950 | 6 345 | 1 520 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 908 | 20 613 | 12 027 | 2 386 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 908 | 20 613 | 12 027 | 2 386 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 965 | 1 104 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 314 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 68,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,54 | 1,32 | 1,09 | 1,17 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,54 | 0,83 | 0,52 | 0,83 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,49 | 0,37 | 0,30 | 0,68 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 3,3 % | 22,1 % | 0,0 % | -3,5 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | — | 21 дн. | 62 дн. | 6 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.