Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 519 | 265 876 | 250 050 | 185 239 | 165 086 | 211 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 40 | 32 | 36 884 | 20 341 | 15 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 40 | 32 | 9 663 | 15 548 | 11 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 221 | 4 793 | 3 983 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 446 | 265 836 | 250 018 | 148 355 | 144 746 | 196 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 192 | 226 016 | 236 703 | 117 879 | 141 351 | 142 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 629 | 7 325 | 199 | 155 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 340 | 30 701 | 13 098 | 15 950 | 76 | 48 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 11 000 | 1 000 | 4 706 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 445 | 794 | 217 | 3 327 | 2 164 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 840 | 127 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 952 | 209 519 | 265 876 | 250 050 | 185 239 | 165 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 73 | 40 | 32 | 36 884 | 20 341 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 73 | 40 | 32 | 9 663 | 15 548 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 221 | 4 793 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 821 | 209 446 | 265 836 | 250 018 | 148 355 | 144 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 351 | 163 192 | 226 016 | 236 703 | 117 879 | 141 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 629 | 7 325 | 199 | 155 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 418 | 40 340 | 30 701 | 13 098 | 15 950 | 76 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 11 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 817 | 1 445 | 794 | 217 | 3 327 | 2 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 235 | 3 840 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 519 | 265 876 | 250 050 | 185 239 | 165 086 | 211 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 276 | 8 518 | 8 609 | 36 319 | 37 070 | 74 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 199 | 26 199 | 62 199 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 266 | 8 508 | 8 599 | 10 110 | 10 861 | 12 038 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 944 | 106 825 | 87 232 | 104 646 | 60 931 | 95 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 944 | 106 825 | 87 232 | 56 136 | 60 931 | 43 987 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 510 | 51 313 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 299 | 150 533 | 154 209 | 44 274 | 67 085 | 42 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 778 | 25 166 | 28 824 | 2 118 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 521 | 125 367 | 125 385 | 42 156 | 67 085 | 42 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 952 | 209 519 | 265 876 | 250 050 | 185 239 | 165 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 407 | 8 276 | 8 518 | 8 609 | 36 319 | 37 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 199 | 26 199 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 397 | 8 266 | 8 508 | 8 599 | 10 110 | 10 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 800 | 75 944 | 106 825 | 87 232 | 104 646 | 60 931 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 800 | 75 944 | 106 825 | 87 232 | 56 136 | 60 931 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 510 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 745 | 125 299 | 150 533 | 154 209 | 44 274 | 67 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 743 | 68 778 | 25 166 | 28 824 | 2 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 658 | 56 521 | 125 367 | 125 385 | 42 156 | 67 085 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 344 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 923 | 70 134 | 41 522 | 14 071 | 19 079 | 32 946 |
| Выручка за предыдущий год | 423 846 | 382 642 | 278 120 | 66 979 | 131 271 | 204 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 355 923 | 312 508 | 236 598 | 52 908 | 112 192 | 171 358 |
| Выручка за отчетный год | 382 642 | 278 120 | 66 979 | 131 271 | 204 304 | 178 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 134 | 41 522 | 14 071 | 19 079 | 32 946 | 28 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 019 | 10 751 | 2 284 | 8 230 | 5 893 | 8 196 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 115 | 30 771 | 11 787 | 10 849 | 27 053 | 19 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 312 508 | 236 598 | 52 908 | 112 192 | 171 358 | 150 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 559 | 7 019 | 10 751 | 2 284 | 8 230 | 5 893 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 364 | 63 115 | 30 771 | 11 787 | 10 849 | 27 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 499 | 1 497 | 204 | 1 231 | 1 676 | 1 481 |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 5 | 51 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 607 | 9 714 | 4 728 | 6 164 | 4 954 | 5 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 261 | 3 154 | 13 249 | 16 | 51 267 | 51 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 174 | 2 725 | 10 606 | 851 | 50 581 | 53 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 473 | 2 499 | 1 497 | 204 | 1 231 | 1 676 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 5 | 51 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 673 | 5 607 | 9 714 | 4 728 | 6 164 | 4 954 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 949 | 2 261 | 3 154 | 13 249 | 16 | 51 267 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 362 | 1 174 | 2 725 | 10 606 | 851 | 50 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 978 | 1 869 | 241 | 91 | 1 510 | 751 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | 500 | 299 | 110 | 248 | 335 |
| Прочее за предыдущий год | 130 | 3 | 527 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 299 | 110 | 248 | 335 | 298 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 527 | |||||
| Прочее за отчетный год | 130 | 957 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 869 | 241 | 91 | 1 510 | 751 | 1 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 869 | 241 | 91 | 1 510 | 751 | 1 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 978 | 1 869 | 241 | 91 | 1 510 | 751 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 267 | 8 508 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 277 | 8 518 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 508 | 8 599 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 518 | 8 609 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 91 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | 91 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 91 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 241 | 91 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 518 | 8 609 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 277 | 8 518 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 858 | 4 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 525 | 68 941 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 314 085 | 68 287 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 440 | 654 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 667 | 64 591 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 933 | 48 172 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 411 | 2 319 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 074 | 4 728 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 502 | 83 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 747 | 9 289 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 742 | 29 926 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 742 | 28 926 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 252 | 34 853 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 252 | 34 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 751 тыс. ₽ |
| Активы | 165,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.