Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АГРО-МЕДИКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АГРО-МЕДИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 504 | 24 005 | 44 254 | 55 117 | 78 335 | 108 797 | 107 350 | 189 772 | 239 172 | 238 875 | 278 916 | 332 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 707 | 2 600 | 11 316 | 12 046 | 18 053 | 21 563 | 38 123 | 71 328 | 93 987 | 97 130 | 93 943 | 82 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 538 | 402 | 262 | 203 | 170 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 707 | 2 600 | 11 316 | 12 046 | 18 053 | 21 563 | 38 123 | 70 785 | 93 580 | 96 863 | 93 740 | 82 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 796 | 21 405 | 32 938 | 43 071 | 60 282 | 87 234 | 69 226 | 118 444 | 145 185 | 141 745 | 184 973 | 249 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 214 | 1 033 | 6 623 | 1 325 | 1 074 | 1 938 | 9 198 | 27 285 | 50 782 | 71 938 | 105 117 | 163 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 400 | 3 | 523 | 33 | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 812 | 17 130 | 25 719 | 41 746 | 55 710 | 82 714 | 56 761 | 88 207 | 92 178 | 66 841 | 77 243 | 61 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 122 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 3 242 | 596 | 3 498 | 2 582 | 3 267 | 334 | 83 | 104 | 289 | 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 096 | 1 139 | 1 339 | 1 291 | 23 170 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 978 | 26 504 | 24 005 | 44 254 | 55 117 | 78 335 | 108 797 | 151 610 | 189 772 | 239 172 | 238 875 | 278 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 279 | 3 707 | 2 600 | 11 316 | 12 046 | 18 053 | 21 563 | 53 669 | 71 328 | 93 987 | 97 130 | 93 943 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 585 | 538 | 402 | 262 | 203 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 279 | 3 707 | 2 600 | 11 316 | 12 046 | 18 053 | 21 563 | 53 084 | 70 785 | 93 580 | 96 863 | 93 740 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 700 | 22 797 | 21 405 | 32 938 | 43 071 | 60 282 | 87 233 | 97 941 | 118 444 | 145 185 | 141 745 | 184 973 |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 | 3 214 | 1 033 | 6 623 | 1 325 | 1 074 | 1 938 | 20 717 | 27 285 | 50 782 | 71 938 | 105 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 499 | 400 | 3 | 523 | 33 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 026 | 18 813 | 17 130 | 25 719 | 41 746 | 55 710 | 82 714 | 76 032 | 88 207 | 92 178 | 66 841 | 77 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 | 1 122 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 770 | 3 242 | 596 | 3 498 | 2 581 | 294 | 334 | 83 | 104 | 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 277 | 1 096 | 1 139 | 1 339 | 1 291 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 504 | 24 005 | 44 254 | 55 117 | 78 335 | 108 797 | 107 350 | 189 772 | 239 172 | 238 875 | 278 916 | 332 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 072 | 16 357 | 27 256 | 29 858 | 35 853 | 50 055 | 54 144 | 91 106 | 92 315 | 83 533 | 88 348 | 88 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 096 | 92 305 | 83 522 | 88 337 | 88 625 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 826 | 4 136 | 5 193 | 15 834 | 12 507 | 30 183 | 24 142 | 33 572 | 17 513 | 23 428 | 10 906 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 826 | 4 136 | 5 193 | 15 834 | 12 507 | 30 000 | 19 321 | 5 110 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 | 4 821 | 28 462 | 17 513 | 23 428 | 10 906 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 606 | 3 512 | 11 805 | 9 425 | 29 975 | 58 742 | 23 024 | 74 524 | 113 285 | 137 829 | 167 140 | 232 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 733 | 6 462 | 8 700 | 9 918 | 4 500 | 32 074 | 61 263 | 77 660 | 65 911 | 112 566 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 873 | 3 512 | 5 343 | 9 425 | 21 275 | 48 824 | 18 524 | 42 450 | 52 022 | 60 169 | 101 229 | 120 087 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 978 | 26 504 | 24 005 | 44 254 | 55 117 | 78 335 | 108 797 | 151 610 | 189 772 | 239 172 | 238 875 | 278 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 852 | 6 072 | 16 357 | 27 256 | 29 858 | 35 853 | 50 055 | 81 177 | 91 106 | 92 315 | 83 533 | 88 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 167 | 91 096 | 92 305 | 83 522 | 88 337 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 525 | 8 826 | 4 136 | 5 193 | 15 834 | 12 507 | 922 | 24 687 | 24 142 | 33 572 | 17 513 | 23 428 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 525 | 8 826 | 4 136 | 5 193 | 15 834 | 12 507 | 24 687 | 19 321 | 5 110 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 922 | 4 821 | 28 462 | 17 513 | 23 428 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 601 | 11 606 | 3 512 | 11 805 | 9 425 | 29 975 | 57 821 | 45 746 | 74 524 | 113 285 | 137 829 | 167 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 670 | 7 733 | 6 462 | 8 700 | 9 918 | 10 629 | 32 074 | 61 263 | 77 660 | 65 911 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 931 | 3 873 | 3 512 | 5 343 | 9 425 | 21 275 | 47 903 | 35 117 | 42 450 | 52 022 | 60 169 | 101 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 052 | 4 870 | 14 822 | 18 458 | 6 737 | 21 126 | 22 299 | 157 575 | 155 771 | 200 441 | 214 583 | 173 269 |
| Выручка за предыдущий год | 179 816 | 189 875 | 256 670 | 339 540 | 436 442 | 591 498 | 638 307 | 851 678 | 991 153 | 1 196 333 | 1 029 369 | 973 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 236 | 185 005 | 241 848 | 321 082 | 429 705 | 570 372 | 616 008 | 694 103 | 835 382 | 995 892 | 814 786 | 800 271 |
| Выручка за отчетный год | 189 875 | 256 670 | 339 540 | 436 442 | 591 498 | 638 307 | 648 402 | 991 153 | 1 196 333 | 1 029 369 | 973 540 | 912 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 822 | 18 458 | 6 737 | 21 126 | 22 299 | 9 916 | 155 771 | 200 441 | 214 583 | 173 269 | 151 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 822 | 18 458 | 6 737 | 21 126 | 22 299 | 9 916 | 17 973 | 17 615 | 18 233 | 12 376 | 20 017 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 798 | 182 826 | 196 350 | 160 893 | 131 670 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 005 | 241 848 | 321 082 | 429 705 | 570 372 | 616 008 | 638 486 | 835 382 | 995 892 | 814 786 | 800 271 | 760 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 870 | 14 822 | 18 458 | 6 737 | 21 126 | 22 299 | 32 961 | 17 973 | 17 615 | 18 233 | 12 376 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 614 | 137 798 | 182 826 | 196 350 | 160 893 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 049 | 10 465 | 13 925 | 4 327 | 9 974 | 17 652 | 5 332 | 13 384 | 7 183 | 6 648 | 5 089 | 288 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 379 | 54 | 56 | 188 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 223 | 1 612 | 1 154 | 2 018 | 2 392 | 3 428 | 3 376 | 5 072 | 8 746 | 9 116 | 12 470 | 20 772 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 201 | 478 | 7 617 | 120 | 9 347 | 38 088 | 29 910 | 2 357 | 535 | 17 952 | 20 025 | 9 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 625 | 3 223 | 10 996 | 512 | 18 107 | 39 307 | 31 118 | 1 874 | 3 600 | 20 475 | 14 898 | 8 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 100 | 10 465 | 13 925 | 4 327 | 9 974 | 17 652 | 28 334 | 13 384 | 7 183 | 6 648 | 5 089 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 379 | 54 | 56 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 146 | 1 223 | 1 612 | 1 154 | 2 018 | 2 392 | 3 428 | 4 170 | 5 072 | 8 746 | 9 116 | 12 470 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 3 197 | 478 | 7 617 | 120 | 9 347 | 38 088 | 13 336 | 2 357 | 535 | 17 952 | 20 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 18 625 | 3 223 | 10 996 | 512 | 18 107 | 39 307 | 13 794 | 1 874 | 3 600 | 20 475 | 14 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 10 285 | 10 899 | 3 461 | 5 995 | 14 202 | 19 018 | 9 929 | 5 709 | 4 815 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 180 | 3 026 | 866 | 3 979 | 3 450 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 180 | 3 026 | 866 | 3 979 | 3 450 | 1 243 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 285 | 10 899 | 3 461 | 5 995 | 14 202 | 4 089 | 9 929 | 1 209 | 4 815 | 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 285 | 10 899 | 3 461 | 5 995 | 14 202 | 4 089 | 9 929 | 5 709 | 4 815 | 288 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 018 | 9 929 | 1 209 | 4 815 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 258 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 268 | 1 305 920 | 1 105 726 | 1 109 695 | 879 008 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 044 972 | 1 304 463 | 1 102 587 | 1 109 009 | 878 710 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 296 | 1 457 | 3 139 | 686 | 298 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 064 157 | 1 320 461 | 1 126 645 | 1 108 437 | 929 780 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 027 211 | 1 208 864 | 1 026 841 | 1 003 988 | 866 727 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 683 | 25 366 | 34 378 | 32 528 | 32 815 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 072 | 8 746 | 9 116 | 12 427 | 20 772 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 550 | 2 893 | 883 | 269 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 577 | 32 420 | 35 185 | 9 466 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 | 54 | 10 675 | 3 938 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 51 | 54 | 10 675 | 3 938 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 850 | 10 619 | 3 750 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | 54 | 56 | 188 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 079 | 14 239 | 20 886 | 46 655 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 015 900 | 1 305 103 | 1 098 342 | 1 014 400 | 931 796 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 015 900 | 1 305 103 | 1 098 341 | 1 014 400 | 931 796 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 821 | 1 290 864 | 1 077 456 | 1 026 148 | 885 141 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 001 | 739 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 999 820 | 1 290 125 | 1 077 456 | 1 026 148 | 885 141 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 21 | 185 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 991,2 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 973,5 млн ₽ | 912,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 288 тыс. ₽ | ||
| Активы | 107,4 млн ₽ | 189,8 млн ₽ | 239,2 млн ₽ | 238,9 млн ₽ | 278,9 млн ₽ | 332,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,1 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,7 % | -14,0 % | -5,4 % | -6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 1,59 | 1,28 | 1,03 | 1,11 | 1,07 | 1,76 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 1,20 | 0,82 | 0,49 | 0,47 | 0,27 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,48 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 1,08 | 1,59 | 1,86 | 2,16 | 2,75 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,3 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 0,5 % | -0,9 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 5,2 % | 2,4 % | -3,7 % | 1,7 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 10,9 % | 6,2 % | -10,5 % | 5,5 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,22 | 5,00 | 4,31 | 3,49 | 2,75 | 1,51 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 29 дн. | 25 дн. | 61 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 12 дн. | 19 дн. | 32 дн. | 48 дн. | 78 дн. | 55 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 27 дн. | 46 дн. | 58 дн. | 70 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 26 дн. | 28 дн. | 29 дн. | 31 дн. | 45 дн. | 38 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,37 | 0,22 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,23 | 4,53 | 2,99 | 2,00 | 2,06 | 1,59 | 4,80 ▼ | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.11 (компаний: 16669).