Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПИН", Краснодар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПИН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	472 476	395 327	561 171	716 825	1 031 131	938 449	1 098 591	993 668	1 343 007	1 647 559	1 596 328	1 260 580
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	44 999	47 101	48 267	50 654	57 848	64 135	79 564	126 046	113 645	113 163	104 742	113 651
Нематериальные активы на конец отчетного года			176	75								1 030
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	44 999	47 101	48 091	50 579	57 848	64 135	79 564	126 046	113 645	113 163	104 742	88 426
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года												24 195
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	427 477	348 226	512 904	666 171	973 283	874 314	1 019 027	867 622	1 229 362	1 534 396	1 491 586	1 146 929
Запасы на конец отчетного года	319 998	295 327	430 377	557 122	724 860	729 068	821 604	452 249	831 520	821 240	945 142	656 218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				10 072		41	123	7	592	1 770	6 410	7 604
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	52 113	48 326	78 113	66 029	237 236	136 143	189 877	239 534	362 285	673 325	518 281	345 807
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	51 000		900	28 000				155 000	1 700			88 850
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 450	3 215	2 480	2 816	2 943	5 125	2 899	16 361	11 696	14 948	21 194	48 334
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	916	1 358	1 034	2 132	8 244	3 937	4 524	4 471	21 569	23 113	559	116
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	291 288	472 476	395 327	561 171	716 825	1 031 002	938 449	1 024 038	993 668	1 343 012	1 647 559	1 596 328
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	46 782	44 999	47 101	48 267	50 654	57 848	64 135	117 198	126 046	113 645	113 163	104 742
Нематериальные активы на конец предыдущего года				176	75
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	30 916	44 999	47 101	48 091	50 579	57 848	64 135	117 198	126 046	113 645	113 163	104 742
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	15 866
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	244 506	427 477	348 226	512 904	666 171	973 154	874 314	906 840	867 622	1 229 367	1 534 396	1 491 586
Запасы на конец предыдущего года	206 439	319 998	295 327	430 377	557 122	724 832	729 068	531 157	452 249	831 520	821 240	945 142
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					10 072		41	275	7	592	1 770	6 410
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	28 491	52 113	48 326	78 113	66 029	237 135	136 143	179 362	239 534	362 290	673 325	518 281
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		51 000		900	28 000			187 500	155 000	1 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 080	3 450	3 215	2 480	2 816	2 943	5 125	1 479	16 361	11 696	14 948	21 194
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 496	916	1 358	1 034	2 132	8 244	3 937	7 067	4 471	21 569	23 113	559
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	472 476	395 327	561 171	716 825	1 031 131	938 449	1 098 591	993 668	1 343 007	1 647 559	1 596 328	1 260 580
ИТОГО капитал на конец отчетного года	128 659	146 724	166 732	186 931	209 186	233 264	254 523	104 627	352 773	486 000	498 310	418 034
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	128 628	146 693	166 701	186 900	209 155	233 233	254 492	104 596	352 742	485 969	498 279	418 003
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	100 129					346 352	436 304	405 001	366 008	355 587	351 332	338 066
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	100 129					346 352	436 304	401 008	366 008	350 450	350 450	337 450
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года												616
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								3 993		5 137	882
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	243 688	248 603	394 439	529 894	821 945	358 833	407 764	484 040	624 226	805 972	746 686	504 480
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		20 554	18 336	81 159	467 546			35 687	179 515	227 721	274 763	48 660
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	242 999	228 049	376 103	448 735	352 111	352 619	407 764	438 772	444 552	572 242	471 923	455 820
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	689				2 288	6 214		9 581	159	6 009
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	291 288	472 476	395 327	561 171	716 825	1 031 002	938 449	1 024 038	993 668	1 343 012	1 647 559	1 596 328
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	114 533	128 659	146 724	166 732	186 931	209 057	233 264		104 627	352 778	486 000	498 310
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	114 502	128 628	146 693	166 701	186 900	209 026	233 233		104 596	352 747	485 969	498 279
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	29 700	100 129					346 352	615 035	405 001	366 008	355 587	351 332
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	29 700	100 129					346 352	611 809	401 008	366 008	350 450	350 450
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								3 226	3 993		5 137	882
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	147 055	243 688	248 603	394 439	529 894	821 945	358 833	461 823	484 040	624 226	805 972	746 686
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	19 890		20 554	18 336	81 159	467 546			35 687	179 515	227 721	274 763
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	126 671	242 999	228 049	376 103	448 735	352 111	352 619	460 462	438 772	444 552	572 242	471 923
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	494	689				2 288	6 214	1 361	9 581	159	6 009

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	47 874	53 722	44 523	59 560	62 525	74 669	99 767	99 589	297 602	484 788	501 375	665 946
Выручка за предыдущий год	680 346	869 144	1 010 543	1 142 018	1 603 835	1 848 214	2 227 938	2 106 688	2 822 831	2 577 409	3 610 984	3 815 092
Себестоимость продаж за предыдущий год	632 472	815 422	966 020	1 082 458	1 541 310	1 773 545	2 128 171	2 007 099	2 525 229	2 092 621	3 109 609	3 149 146
Выручка за отчетный год	869 144	1 010 543	1 142 018	1 603 835	1 848 214	2 227 938	2 248 242	2 822 831	2 577 408	3 610 984	3 815 092	3 338 551
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	53 722	44 523	59 560	62 525	74 698	99 767	110 097	297 602	484 787	501 375	665 946	619 100
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	15 107	4 606	17 641	7 613		4 964	5 925	137 506	234 835	182 419	96 654
Коммерческие расходы за отчетный год	38 460	39 806	41 853	54 712	78 815	94 803	104 172	159 805	249 952	318 956	569 292	660 731
Управленческие расходы за отчетный год	155	111	66	200	19			291
Себестоимость продаж за отчетный год	815 422	966 020	1 082 458	1 541 310	1 773 516	2 128 171	2 138 145	2 525 229	2 092 621	3 109 609	3 149 146	2 719 451
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	16 533	15 107	4 606	17 641	7 613		4 964		137 506	234 841	182 419	96 654
Коммерческие расходы за предыдущий год	31 158	38 460	39 806	41 853	54 712	78 815	94 803	129 658	159 805	249 947	318 956	569 292
Управленческие расходы за предыдущий год	183	155	111	66	200	19		29	291
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 921	22 998	25 369	27 995	28 679	30 417	28 042	175 426	275 859	149 092	15 864
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	60	712	8	288	1 018	888	98	3 633	4 216	645	26	1 604
Проценты к уплате за отчетный год	1 279	3 845	7 142	8 281	14 731	28 880	39 128	36 347	40 070	72 169	148 446	116 273
Прочие доходы за отчетный год	4 895	42 275	33 200	78 878	87 768	99 144	85 468	87 871	112 763	102 604	200 907	81 124
Прочие расходы за отчетный год	1 862	20 750	18 338	50 503	41 240	45 699	24 321	17 237	35 885	64 407	133 277	28 679
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	18 839	16 921	22 998	25 369	27 995	28 650	30 417		175 426	275 865	149 092	15 864
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		60	712	8	288	1 018	888	2 124	3 633	4 216	645	26
Проценты к уплате за предыдущий год	912	1 279	3 845	7 142	8 281	14 731	28 880	31 361	36 347	40 070	72 169	148 446
Прочие доходы за предыдущий год	4 202	4 895	42 275	33 200	78 878	87 768	99 144	81 003	87 871	112 763	102 604	200 907
Прочие расходы за предыдущий год	984	1 862	20 750	18 338	50 503	41 240	45 699	348 458	17 237	35 885	64 407	133 277
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 881	14 127	18 063	20 007	20 200	22 226	24 107		157 447	248 153	133 222	12 310
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 822	3 123	4 935	5 362	6 913	6 424	6 273
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	136				882
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 123	4 935	5 362	6 913	6 424	6 273	6 221					23 579
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 127	18 063	20 007	20 200	22 255	24 107	21 228	157 447	248 148	133 222	12 310
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 127	18 063	20 007	20 200	22 255	24 107	21 228	157 447	248 148	133 222	12 310
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	14 881	14 127	18 063	20 007	20 200	22 226	24 107		157 447	248 153	133 222	12 310
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	21	21	21	21	21	21	21
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 502	128 629	146 693	166 700	186 900	209 126	233 233
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	114 533	128 660	146 724	166 731	186 931	209 157	233 264
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	21	21	21	21	21	21	21
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	128 629	146 692	166 701	186 900	209 155	233 233	254 461
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	128 660	146 723	166 732	186 931	209 186	233 264	254 492
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 127	18 063	20 008	20 200	22 255	24 107	21 228
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 127	18 063	20 008	20 200	22 255	24 107	21 228
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 127	18 063	20 008	20 200	22 255	24 107	21 228
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 127	18 063	20 008	20 200	22 255	24 107	21 228
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	128 660	146 724	166 732	186 931	209 186	233 264	254 523
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	102 295	128 660	146 724	166 732	186 931	209 057	233 264

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год								32 516				259 913
Поступления – всего за отчетный год	779 660	864 180	943 237	1 453 404	1 775 177	1 931 489	1 879 324	2 942 184	3 131 111	3 606 596	4 036 206	3 413 739
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	765 886	851 681	926 320	1 422 948	1 695 767	1 879 924	1 833 743	2 647 963	2 722 414	3 470 864	3 694 855	3 134 967
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 772	12 499	16 917	30 456	79 410	51 565	45 581	294 221	408 697	135 732	341 351	278 772
Платежи – всего за отчетный год	842 066	1 016 197	1 119 856	1 667 850	2 320 938	2 125 687	2 365 531	2 909 668	3 397 860	3 667 032	4 057 499	3 153 826
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	819 500	965 869	1 055 029	1 580 255	2 135 347	2 009 427	2 208 382	2 604 372	3 089 647	3 435 953	3 646 740	2 658 304
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 456	8 061	8 633	11 605	15 281	16 325	19 127	27 855	65 060	65 644	226 568	171 880
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 279	3 845	7 141	8 281	14 731	28 879	24 128	660	37 241	110 074	141 000	123 253
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 586	2 798	5 661	6 924	8 541	5 189	8 464	10 721	34 320	15 963	4 408
Прочие платежи за отчетный год	11 245	35 624	43 392	60 785	147 038	65 867	105 430	266 060	171 592	39 398	38 783	200 389
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	93				20 703	626
Поступления – всего за отчетный год	115	764		985	28 703	626					1 042	1 045
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	55	51									1 042	1 045
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		41		900	28 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				85	703	626
Прочие поступления за отчетный год	60	672
Платежи – всего за отчетный год	22	6 845	1 306	28 000	8 000						9 937	1 620
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год											9 937	1 350
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		6 845	900	28 000	8 000							270
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	22		406
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	111 684	107 009	178 215	243 979	526 070	195 861	483 688		110 049	70 559	39 597
Поступления – всего за отчетный год	227 487	200 150	441 675	725 180	1 040 308	702 114	1 278 771	636 718	756 876	1 658 912	2 682 581	1 616 738
Получение кредитов и займов за отчетный год	227 487	200 150	441 675	724 400	1 040 100	702 000	1 278 771	633 085	752 827	1 658 905	2 682 581	1 616 738
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				780	208	114		3 633	4 049	7
Платежи – всего за отчетный год	115 803	93 141	263 460	481 201	514 238	506 253	795 083	688 250	646 827	1 588 353	2 642 984	1 848 861
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	115 803	93 141	241 000	481 201	514 238	506 253	795 032	688 250	646 827	1 588 353	2 642 984	1 848 861
Прочие платежи за отчетный год			22 460				51
Сальдо денежных потоков за отчетный период	49 371		290	2 518	1 012	2 289				10 123	9 409	27 215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							293		136

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,82 млрд ₽	2,58 млрд ₽	3,61 млрд ₽	3,82 млрд ₽	3,34 млрд ₽
Чистая прибыль	157,4 млн ₽	248,1 млн ₽	133,2 млн ₽	12,3 млн ₽	-80,3 млн ₽
Активы	993,7 млн ₽	1,34 млрд ₽	1,65 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,26 млрд ₽
Капитал и резервы	104,6 млн ₽	352,8 млн ₽	486,0 млн ₽	498,3 млн ₽	418,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,7 %	+40,1 %	+5,7 %	-12,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,79	1,97	1,90	2,00	2,27	1,77 ▲	1,91
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	0,60	0,85	0,72	0,96	1,11 ▼	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,02	0,02	0,03	0,27	0,79 ▼	0,87
Коэффициент автономии	0,11	0,26	0,29	0,31	0,33	0,43 ▼	0,48
Финансовый рычаг	8,50	2,81	2,39	2,20	2,02	0,88 ▼	0,66
Рентабельность продаж	4,9 %	9,1 %	5,1 %	2,5 %	-1,2 %	3,2 % ▼	2,9 %
Чистая рентабельность	5,6 %	9,6 %	3,7 %	0,3 %	-2,4 %	1,7 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	15,8 %	18,5 %	8,1 %	0,8 %	-6,4 %	1,9 % ▼	1,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	150,5 %	70,3 %	27,4 %	2,5 %	-19,2 %	8,8 % ▼	6,0 %
Оборачиваемость активов	2,84	1,92	2,19	2,39	2,65	1,51 ▲	1,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	31 дн.	51 дн.	68 дн.	50 дн.	38 дн.	61 дн. ▲	50 дн.
Оборачиваемость запасов	65 дн.	145 дн.	96 дн.	110 дн.	88 дн.	54 дн. ▼	54 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	63 дн.	78 дн.	67 дн.	55 дн.	61 дн.	69 дн. ▲	62 дн.
Финансовый цикл	33 дн.	119 дн.	97 дн.	104 дн.	65 дн.	38 дн. ▼	48 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,44	0,49	0,47	0,50	0,56	0,51 ▲	0,58
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,19	5,57	4,91	4,62	4,39	4,84 ▼	5,80

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).