Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "АЛЬКОР", Краснодар
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "АЛЬКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 765 | 4 445 | 3 315 | 3 875 | 2 946 | 3 736 | 3 198 | 2 730 | 3 096 | 2 446 | 3 235 | 2 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 673 | 472 | 314 | 165 | 138 | 118 | 98 | 39 | 20 | 207 | 131 | 55 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 673 | 472 | 314 | 165 | 138 | 118 | 98 | 39 | 20 | 207 | 131 | 55 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 092 | 3 973 | 3 001 | 3 710 | 2 808 | 3 618 | 3 100 | 2 691 | 3 076 | 2 239 | 3 104 | 2 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 372 | 1 | 31 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 2 670 | 2 051 | 3 241 | 2 370 | 1 964 | 1 960 | 1 394 | 1 346 | 1 267 | 1 308 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 550 | 750 | 1 700 | 1 469 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 791 | 893 | 909 | 408 | 425 | 1 641 | 1 107 | 244 | 157 | 111 | 64 | 1 001 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 41 | 61 | 13 | 12 | 33 | 53 | 23 | 80 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 679 | 2 765 | 4 445 | 3 315 | 3 875 | 2 946 | 3 736 | 2 311 | 2 730 | 3 096 | 2 446 | 3 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 885 | 673 | 472 | 314 | 165 | 138 | 118 | 58 | 39 | 20 | 207 | 131 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 885 | 673 | 472 | 314 | 165 | 138 | 118 | 58 | 39 | 20 | 207 | 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 794 | 2 092 | 3 973 | 3 001 | 3 710 | 2 808 | 3 618 | 2 253 | 2 691 | 3 076 | 2 239 | 3 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 86 | 372 | 1 | 41 | 31 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 533 | 1 183 | 2 670 | 2 051 | 3 241 | 2 370 | 1 964 | 2 021 | 1 394 | 1 346 | 1 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 550 | 750 | 3 040 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 791 | 893 | 909 | 408 | 425 | 1 641 | 131 | 244 | 157 | 111 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 38 | 41 | 61 | 13 | 12 | 60 | 53 | 23 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 765 | 4 445 | 3 315 | 3 875 | 2 946 | 3 736 | 3 198 | 2 730 | 3 096 | 2 446 | 3 235 | 2 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 743 | 1 841 | 1 769 | 2 032 | 1 580 | 1 764 | 1 902 | 357 | 927 | 276 | 596 | 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 780 | 1 708 | 1 971 | 1 519 | 1 703 | 1 841 | 296 | 866 | 215 | 535 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 022 | 2 604 | 1 546 | 1 843 | 766 | 1 372 | 696 | 2 373 | 2 169 | 2 170 | 2 639 | 2 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 535 | 600 | 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 2 069 | 946 | 1 243 | 766 | 1 372 | 696 | 2 373 | 2 169 | 2 170 | 2 639 | 2 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 679 | 2 765 | 4 445 | 3 315 | 3 875 | 2 946 | 3 736 | 2 311 | 2 730 | 3 096 | 2 446 | 3 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 610 | 1 743 | 1 841 | 1 769 | 2 032 | 1 580 | 1 764 | 70 | 357 | 927 | 276 | 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 682 | 1 780 | 1 708 | 1 971 | 1 519 | 1 703 | 9 | 296 | 866 | 215 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 069 | 1 022 | 2 604 | 1 546 | 1 843 | 766 | 1 372 | 2 241 | 2 373 | 2 169 | 2 170 | 2 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 535 | 600 | 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 069 | 1 022 | 2 069 | 946 | 1 243 | 766 | 1 372 | 2 241 | 2 373 | 2 169 | 2 170 | 2 639 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 303 | 817 | 1 057 | 840 | 360 | 127 | 538 | 348 | 717 | 93 | 35 625 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 979 | 19 019 | 19 199 | 22 055 | 19 870 | 16 068 | 16 826 | 8 325 | 11 535 | 12 205 | 16 577 | 18 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 324 | 18 202 | 18 142 | 21 215 | 19 510 | 15 941 | 16 288 | 10 391 | 11 187 | 11 488 | 16 484 | 17 466 |
| Выручка за отчетный год | 19 019 | 19 199 | 22 055 | 19 870 | 16 068 | 16 826 | 16 838 | 11 535 | 12 205 | 16 577 | 18 159 | 21 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 840 | 360 | 127 | 538 | 252 | 348 | 717 | 93 | 693 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 057 | 840 | 360 | 127 | 538 | 252 | 348 | 717 | 93 | 693 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 202 | 18 142 | 21 215 | 19 510 | 15 941 | 16 288 | 16 586 | 11 187 | 11 488 | 16 484 | 17 466 | 20 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 817 | 1 057 | 840 | 360 | 127 | 538 | 348 | 717 | 93 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 1 030 | 815 | 328 | 232 | 184 | 319 | 712 | 149 | 658 | 59 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 41 | 27 | 89 | 14 | 33 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 27 | 25 | 82 | 560 | 306 | 68 | 70 | 32 | 33 | 49 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 782 | 1 030 | 815 | 328 | 232 | 319 | 712 | 149 | 63 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 415 | 41 | 27 | 89 | 14 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 35 | 27 | 25 | 82 | 560 | 306 | 59 | 70 | 32 | 33 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 625 | 724 | 652 | 262 | 184 | 287 | 570 | 119 | 520 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 157 | 206 | 163 | 66 | 19 | 48 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 206 | 163 | 66 | 19 | 48 | 45 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 | 724 | 652 | 262 | 184 | 139 | 287 | 570 | 119 | 520 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 | 724 | 652 | 262 | 184 | 139 | 287 | 570 | 119 | 520 | 81 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 625 | 724 | 652 | 262 | 184 | 287 | 570 | 119 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | 1 780 | 1 708 | 1 971 | 1 519 | 1 703 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 743 | 1 841 | 1 769 | 2 032 | 1 580 | 1 764 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 1 708 | 1 971 | 1 519 | 1 703 | 1 842 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 841 | 1 769 | 2 032 | 1 580 | 1 764 | 1 903 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 724 | 652 | 263 | 184 | 139 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 724 | 652 | 263 | 184 | 139 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 724 | 652 | 263 | 184 | 139 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 724 | 652 | 263 | 184 | 139 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 724 | 452 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 626 | 724 | 452 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 452 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 724 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 626 | 724 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 841 | 1 769 | 2 032 | 1 580 | 1 764 | 1 903 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 743 | 1 841 | 1 769 | 2 032 | 1 580 | 1 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 | 302 | 17 | 1 216 | 463 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 737 | 26 524 | 23 041 | 18 924 | 20 106 | 19 619 | 14 687 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 280 | 26 370 | 22 623 | 18 367 | 19 955 | 19 452 | 14 687 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 418 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 457 | 154 | 557 | 151 | 167 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 564 | 26 222 | 23 542 | 18 907 | 18 890 | 20 153 | 14 224 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 100 | 21 110 | 18 568 | 13 880 | 14 670 | 15 383 | 10 287 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 885 | 2 614 | 2 495 | 2 717 | 2 323 | 2 422 | 2 313 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | 238 | 180 | 75 | 11 | 44 | 47 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 444 | 2 260 | 2 299 | 2 235 | 1 886 | 2 304 | 1 577 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 200 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 100 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 100 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 100 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 100 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 800 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 210 | 2 165 | 2 400 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 210 | 2 165 | 2 400 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 281 | 2 450 | 2 400 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 606 | 700 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 675 | 1 750 | 2 400 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 | 17 | 17 | 1 216 | 463 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 357 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,8 % | +35,8 % | +9,5 % | +15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,42 | 1,03 | 1,18 | 1,05 | 1,86 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,41 | 0,98 | 1,16 | 1,05 | 1,53 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,79 | 0,40 | 0,67 | 1,05 | 1,10 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,30 | 0,11 | 0,18 | 0,07 | 0,60 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 6,65 | 2,34 | 7,86 | 4,43 | 13,27 | 0,33 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 5,9 % | 0,6 % | 3,8 % | 0,5 % | 4,4 % ▼ | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 4,7 % | 0,7 % | 2,9 % | 0,4 % | 2,1 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 18,4 % | 4,9 % | 16,1 % | 3,2 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % | 61,5 % | 43,1 % | 87,2 % | 45,8 % | 7,6 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,23 | 3,94 | 6,78 | 5,61 | 8,32 | 2,15 ▲ | 3,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 40 дн. | 28 дн. | 26 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 69 дн. | 48 дн. | 55 дн. | 41 дн. | 43 дн. ▲ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | -33 дн. | -29 дн. | -19 дн. | -29 дн. | — | -25 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,29 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,60 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,06 | 4,83 | 1,01 | 3,09 | — | 2,70 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).