Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОРТОПРОМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОРТОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 559 | 3 411 | 3 442 | 20 376 | 14 400 | 19 480 | 47 198 | 60 625 | 52 491 | 40 892 | 74 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 205 | 1 120 | 773 | 3 511 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 205 | 1 120 | 773 | 3 511 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 537 | 3 389 | 3 420 | 20 354 | 13 195 | 18 360 | 46 425 | 60 625 | 52 491 | 40 892 | 70 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 050 | 388 | 1 217 | 9 435 | 3 017 | 1 149 | 14 488 | 15 250 | 3 376 | 2 891 | 26 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 2 399 | 350 | 116 | 1 128 | 2 226 | 25 527 | 38 667 | 46 502 | 20 142 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 2 300 | 5 400 | 1 631 | 24 012 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 030 | 602 | 1 853 | 10 798 | 6 750 | 9 586 | 6 410 | 5 077 | 2 613 | 17 859 | 20 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 911 | 3 559 | 3 411 | 3 442 | 20 376 | 14 400 | 54 496 | 47 198 | 60 625 | 52 491 | 40 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 205 | 909 | 773 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 205 | 909 | 773 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 889 | 3 537 | 3 389 | 3 420 | 20 354 | 13 195 | 53 587 | 46 425 | 60 625 | 52 491 | 40 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 729 | 1 050 | 388 | 1 217 | 9 435 | 3 017 | 24 175 | 14 488 | 15 250 | 3 376 | 2 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 457 | 2 399 | 350 | 116 | 1 128 | 17 694 | 25 527 | 38 667 | 46 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 2 300 | 9 180 | 1 631 | 20 141 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 859 | 2 030 | 602 | 1 853 | 10 798 | 6 750 | 2 538 | 6 410 | 5 077 | 2 613 | 17 860 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 559 | 3 411 | 3 442 | 20 376 | 14 400 | 19 480 | 47 198 | 60 625 | 52 491 | 40 892 | 74 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 918 | 1 724 | 1 951 | 1 948 | 3 711 | 12 152 | 35 434 | 56 537 | 39 538 | 34 850 | 58 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 883 | 1 689 | 1 916 | 1 913 | 3 676 | 12 117 | 35 399 | 56 502 | 39 503 | 34 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 641 | 1 687 | 1 491 | 18 428 | 10 689 | 7 328 | 11 764 | 4 088 | 12 953 | 6 042 | 15 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 096 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 641 | 1 687 | 1 491 | 18 428 | 10 689 | 7 328 | 11 764 | 4 088 | 1 857 | 6 042 | 15 674 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 911 | 3 559 | 3 411 | 3 442 | 20 376 | 14 400 | 54 496 | 47 198 | 60 625 | 52 491 | 40 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 | 918 | 1 724 | 1 951 | 1 948 | 3 711 | 27 621 | 35 434 | 56 537 | 39 538 | 34 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 797 | 883 | 1 689 | 1 916 | 1 913 | 3 676 | 27 586 | 35 399 | 56 502 | 39 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 079 | 2 641 | 1 687 | 1 491 | 18 428 | 10 689 | 26 875 | 11 764 | 4 088 | 12 953 | 6 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 096 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 2 641 | 1 687 | 1 491 | 18 428 | 10 689 | 26 875 | 11 764 | 4 088 | 1 857 | 6 041 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 850 | 23 824 | 26 669 | 21 500 | 14 817 | 30 516 | 43 471 | 41 706 | 53 085 | 32 943 | 425 632 |
| Выручка за предыдущий год | 23 746 | 53 989 | 63 872 | 45 891 | 64 810 | 102 832 | 147 267 | 148 717 | 161 060 | 141 544 | 250 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 896 | 30 165 | 37 203 | 24 391 | 49 993 | 72 316 | 103 796 | 107 011 | 107 975 | 108 601 | 174 658 |
| Выручка за отчетный год | 34 728 | 63 872 | 45 891 | 64 810 | 102 832 | 99 723 | 148 717 | 161 060 | 141 544 | 250 974 | 330 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 924 | 26 669 | 21 500 | 14 817 | 30 516 | 28 844 | 41 706 | 53 085 | 32 943 | 76 316 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 662 | 29 523 | 21 500 | 14 817 | 30 516 | 28 844 | 41 706 | 53 085 | 32 943 | 76 316 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 262 | 2 151 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 804 | 37 203 | 24 391 | 49 993 | 72 316 | 70 879 | 107 011 | 107 975 | 108 601 | 174 658 | 223 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 050 | 17 398 | 24 518 | 21 500 | 14 817 | 30 516 | 43 471 | 41 706 | 53 085 | 32 943 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 800 | 4 492 | 2 151 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 934 | 25 601 | 2 109 | 8 910 | 17 674 | 20 656 | 39 293 | 52 085 | 16 046 | 28 985 | 8 579 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 172 | 384 | 53 | 96 | 26 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 55 | 337 | 51 | 204 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 675 | 100 | 388 | 154 | 773 | 13 | 20 | 4 445 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 728 | 3 922 | 24 916 | 6 054 | 13 402 | 8 572 | 2 620 | 1 532 | 16 885 | 47 147 | 4 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 915 | 17 398 | 2 839 | 2 109 | 8 910 | 17 674 | 43 730 | 39 293 | 52 085 | 16 046 | 48 131 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 172 | 103 | 53 | 96 | 26 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 55 | 337 | 51 | 204 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 922 | 5 675 | 100 | 388 | 1 000 | 154 | 773 | 13 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 135 | 25 601 | 24 916 | 6 054 | 13 402 | 844 | 2 620 | 1 532 | 16 885 | 47 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | 86 | 806 | 227 | 6 637 | 14 221 | 38 757 | 34 232 | 46 379 | 11 709 | 18 033 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 153 | 1 934 | 2 033 | 1 882 | 2 273 | 3 453 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 848 | 2 839 | 1 882 | 2 273 | 3 453 | 3 268 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 033 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 848 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 806 | 227 | 6 637 | 14 221 | 17 388 | 34 232 | 46 379 | 11 709 | 18 813 | 92 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 806 | 227 | 6 637 | 14 221 | 17 388 | 34 232 | 46 379 | 11 709 | 18 813 | 92 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 762 | 86 | 806 | 227 | 6 637 | 14 221 | 38 757 | 34 232 | 46 379 | 11 709 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 152 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 711 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 148,7 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 251,0 млн ₽ | 330,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 35,4 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | -12,1 % | +77,3 % | +31,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 3,95 | 14,83 | 4,05 | 6,77 | 4,51 | 2,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 2,71 | 11,10 | 3,79 | 6,29 | 2,84 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 | 0,54 | 1,64 | 0,20 | 2,96 | 2,84 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,75 | 0,93 | 0,75 | 0,85 | 0,79 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 | 0,07 | 0,33 | 0,17 | 0,27 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 28,0 % | 33,0 % | 23,3 % | 30,4 % | 32,4 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 23,0 % | 28,8 % | 8,3 % | 7,5 % | 28,1 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,3 % | 72,5 % | 76,5 % | 22,3 % | 46,0 % | 124,9 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,6 % | 82,0 % | 29,6 % | 54,0 % | 158,3 % | 9,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,15 | 2,66 | 2,70 | 6,14 | 4,45 | 1,14 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 88 дн. | 120 дн. | 29 дн. | — | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 49 дн. | 52 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 43 дн. | 104 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 40 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 26 дн. | 52 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 72 дн. | 125 дн. | 125 дн. | 23 дн. | — | 123 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,75 | 0,93 | 0,75 | 0,85 | 0,78 | 0,72 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 16,02 | 29,45 | 12,65 | 19,19 | — | 6,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.50 (компаний: 337).