Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 219 | 2 064 | 2 165 | 4 487 | 2 201 | 9 065 | 7 512 | 10 278 | 11 738 | 13 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 337 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 337 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 219 | 2 064 | 2 165 | 4 487 | 2 201 | 9 065 | 7 512 | 10 278 | 11 738 | 9 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | 783 | 1 444 | 2 567 | 734 | 1 203 | 1 323 | 2 330 | 2 543 | 2 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 695 | 619 | 1 787 | 1 240 | 7 484 | 5 744 | 7 517 | 8 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 550 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 694 | 586 | 102 | 133 | 227 | 378 | 445 | 431 | 229 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 018 | 2 064 | 2 165 | 4 875 | 6 449 | 9 065 | 7 512 | 10 278 | 11 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 018 | 2 064 | 2 165 | 4 875 | 6 449 | 9 065 | 7 512 | 10 278 | 11 738 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 395 | 783 | 1 444 | 667 | 952 | 1 203 | 1 323 | 2 330 | 2 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 695 | 619 | 4 200 | 5 197 | 7 484 | 5 744 | 7 517 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 966 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 694 | 586 | 102 | 8 | 300 | 378 | 445 | 431 | 229 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 219 | 2 064 | 2 165 | 4 487 | 2 201 | 9 065 | 7 512 | 10 278 | 11 738 | 13 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 986 | 1 516 | 618 | 711 | 1 307 | 5 762 | 6 323 | 7 449 | 7 804 | 7 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 295 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 548 | 1 547 | 3 776 | 894 | 3 303 | 1 189 | 2 829 | 3 934 | 5 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 548 | 1 547 | 3 776 | 894 | 2 983 | 869 | 2 509 | 3 934 | 5 658 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 018 | 2 064 | 2 165 | 4 875 | 6 449 | 9 065 | 7 512 | 10 278 | 11 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 986 | 1 516 | 618 | 944 | 5 478 | 5 762 | 6 323 | 7 449 | 7 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 932 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 032 | 548 | 1 547 | 3 931 | 971 | 3 303 | 1 189 | 2 829 | 3 934 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 032 | 548 | 1 547 | 3 931 | 971 | 2 983 | 869 | 2 509 | 3 934 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 904 | 664 | 155 | 347 | 6 104 | 7 927 | 7 022 | 4 372 | 15 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 345 | 3 255 | 2 423 | 7 667 | 3 458 | 4 139 | 3 708 | 2 818 | 7 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 441 | 2 591 | 2 268 | 7 320 | 2 646 | 3 788 | 3 314 | 1 554 | 7 418 | |
| Выручка за отчетный год | 3 370 | 3 255 | 2 423 | 4 036 | 6 523 | 4 139 | 3 708 | 2 818 | 7 950 | 3 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 571 | 664 | 155 | 382 | 525 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 571 | 664 | 155 | 382 | 525 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 799 | 2 591 | 2 268 | 3 654 | 5 998 | 3 788 | 3 314 | 1 554 | 7 418 | 3 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 904 | 664 | 155 | 347 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 248 | 731 | 350 | 477 | 21 | 211 | 221 | 91 | 20 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 419 | 302 | 21 | 182 | 173 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 352 | 1 223 | 32 | 69 | 21 | 29 | 48 | 91 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 581 | 731 | 269 | 1 904 | 21 | 211 | 221 | 91 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 419 | 302 | 182 | 173 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 352 | 1 223 | 78 | 1 904 | 21 | 29 | 48 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 659 | 221 | 284 | 565 | 1 125 | 350 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 131 | 48 | 73 | 46 | 264 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 131 | 258 | 114 | 46 | 264 | 91 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 248 | 659 | 92 | 363 | 284 | 565 | 1 125 | 350 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 248 | 659 | 92 | 363 | 284 | 565 | 1 125 | 350 | 48 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,4 % | -24,0 % | +182,1 % | -59,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 6,32 | 3,63 | 2,98 | 1,60 | 1,76 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 5,21 | 2,81 | 2,34 | 1,20 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,37 | 0,15 | 0,06 | 1,20 | 0,78 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,84 | 0,72 | 0,66 | 0,58 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,19 | 0,38 | 0,50 | 0,73 | 0,88 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 10,6 % | 44,9 % | 6,7 % | 3,2 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 15,2 % | 39,9 % | 4,4 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 7,5 % | 10,9 % | 3,0 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 8,9 % | 15,1 % | 4,5 % | 0,6 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,49 | 0,27 | 0,68 | 0,24 | 1,51 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 660 дн. | 565 дн. | 974 дн. | 412 дн. | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 146 дн. | 547 дн. | 125 дн. | 269 дн. | 55 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 287 дн. | 96 дн. | 589 дн. | 194 дн. | 667 дн. | 70 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 488 дн. | 615 дн. | 932 дн. | 343 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,84 | 0,72 | 0,66 | 0,38 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 16669).