Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ГОРИЗОНТ", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 630 | 92 125 | 92 107 | 89 628 | 88 863 | 89 183 | 93 328 | 87 129 | 77 334 | 75 380 | 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 362 | 86 365 | 83 387 | 81 150 | 79 653 | 78 167 | 87 830 | 81 335 | 76 265 | 73 732 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 291 | 86 225 | 83 321 | 81 088 | 79 597 | 78 111 | 87 830 | 81 335 | 76 265 | 73 732 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 140 | 67 | 62 | 56 | 56 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 268 | 5 760 | 8 720 | 8 478 | 9 209 | 11 015 | 5 498 | 5 794 | 1 069 | 1 648 | 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 368 | 14 | 549 | 959 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 895 | 5 071 | 4 089 | 4 371 | 4 964 | 7 693 | 4 849 | 1 562 | 565 | 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 342 | 322 | 4 618 | 3 559 | 3 286 | 3 321 | 649 | 4 232 | 504 | 883 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 476 | 96 630 | 92 446 | 92 107 | 89 628 | 88 863 | 89 183 | 87 382 | 82 100 | 77 334 | 75 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 552 | 89 362 | 86 295 | 83 387 | 81 150 | 79 653 | 78 167 | 83 943 | 78 800 | 76 265 | 73 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 485 | 89 291 | 86 225 | 83 321 | 81 088 | 79 597 | 78 111 | 83 943 | 78 800 | 76 265 | 73 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 71 | 69 | 67 | 62 | 56 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 924 | 7 268 | 6 151 | 8 720 | 8 478 | 9 209 | 11 015 | 3 439 | 3 301 | 1 069 | 1 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 31 | 368 | 14 | 549 | 959 | 1 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 260 | 3 895 | 5 461 | 4 089 | 4 371 | 4 964 | 7 693 | 2 152 | 2 684 | 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 765 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 635 | 3 342 | 322 | 4 618 | 3 559 | 3 286 | 3 321 | 1 285 | 617 | 504 | 883 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 630 | 92 125 | 92 107 | 89 629 | 88 863 | 89 182 | 93 328 | 87 129 | 77 334 | 75 380 | 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 036 | 90 870 | 91 733 | 89 243 | 88 457 | 86 449 | 87 711 | 86 503 | 77 312 | 75 269 | 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 | 351 | 366 | 386 | 406 | 365 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 324 | 351 | 366 | 386 | 406 | 365 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 270 | 904 | 8 | 2 368 | 5 617 | 625 | 22 | 111 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | 880 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 24 | 8 | 2 368 | 5 617 | 625 | 22 | 111 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 476 | 96 630 | 92 445 | 92 107 | 89 629 | 88 863 | 89 183 | 87 382 | 82 100 | 77 334 | 75 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 080 | 95 036 | 91 197 | 91 733 | 89 243 | 88 457 | 86 449 | 83 454 | 81 385 | 77 312 | 75 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 324 | 344 | 366 | 386 | 406 | 365 | 852 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 852 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 300 | 324 | 344 | 366 | 386 | 406 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 365 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 095 | 1 270 | 904 | 8 | 2 368 | 3 076 | 716 | 22 | 111 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 650 | 1 250 | 880 | 8 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 20 | 24 | 8 | 2 368 | 3 068 | 716 | 22 | 111 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 124 | 10 874 | 5 318 | 7 932 | 5 908 | 7 491 | 29 410 | 64 386 | 72 695 | 74 774 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 844 | 48 645 | 41 642 | 50 915 | 42 458 | 69 473 | 10 871 | 12 208 | 40 799 | 47 455 | 49 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 720 | 37 771 | 36 324 | 42 983 | 36 550 | 61 982 | 11 668 | 17 202 | 23 587 | 25 240 | 24 811 |
| Выручка за отчетный год | 48 645 | 41 642 | 50 915 | 42 458 | 69 473 | 12 319 | 29 286 | 47 455 | 49 963 | 1 099 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 874 | 5 318 | 7 932 | 5 908 | 7 491 | 1 847 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 382 | 2 311 | 398 | 1 523 | 1 847 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 492 | 5 603 | 5 621 | 5 510 | 5 968 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 771 | 36 324 | 42 983 | 36 550 | 61 982 | 10 472 | 26 689 | 25 240 | 24 811 | 5 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 181 | 5 382 | 2 311 | 398 | 1 523 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 943 | 5 492 | 5 603 | 5 621 | 5 510 | 5 968 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 017 | 1 250 | 1 430 | 1 293 | 1 330 | 1 369 | 499 601 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 89 | 1 855 | 65 | 77 | 1 043 | 406 550 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 424 | 2 521 | 2 916 | 2 435 | 2 219 | 417 | 250 | 1 330 | 1 369 | 93 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 017 | 1 250 | 417 | 870 | 1 330 | 1 369 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 226 | 59 | 99 | 1 855 | 65 | 77 | 169 | 218 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 894 | 2 424 | 2 121 | 2 916 | 2 435 | 2 219 | 1 367 | 192 | 870 | 1 330 | 1 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 947 | 534 | 983 | 14 852 | 19 111 | 21 968 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 1 050 | 10 | 691 | 35 | 40 | 13 | 145 | 1 490 | 1 774 | 1 815 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 24 | 20 | 20 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 050 | 691 | 35 | 140 | 476 | 341 | 1 774 | 1 815 | 24 000 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 493 | 466 | 453 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 466 | 493 | 466 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 20 | 22 | 20 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 68 | 6 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 947 | 534 | 954 | 3 049 | 19 111 | 21 968 | 285 101 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 947 | 534 | 954 | 3 049 | 19 111 | 21 968 | 285 101 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 947 | 534 | 953 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 080 | 95 036 | 91 198 | 91 734 | 89 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | 101 603 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 036 | 90 870 | 91 734 | 89 244 | 88 458 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 536 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 956 | 536 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 536 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 956 | 536 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 169 | 2 490 | 786 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 169 | 2 490 | 786 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 669 | 2 031 | 786 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 669 | 2 031 | 786 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 459 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 459 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 036 | 90 870 | 86 449 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 080 | 95 036 | 88 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 410 | 5 326 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 283 | 41 630 | 50 903 | 42 691 | 69 979 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 055 | 39 438 | 47 102 | 40 040 | 69 734 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 228 | 2 192 | 3 801 | 2 651 | 245 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 873 | 43 556 | 45 577 | 43 750 | 70 252 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 854 | 16 225 | 19 840 | 21 634 | 43 197 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 385 | 7 950 | 8 443 | 8 364 | 9 618 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 912 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 722 | 19 381 | 17 294 | 13 752 | 17 437 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 040 | 880 | 1 078 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 040 | 880 | 1 078 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 743 | 1 974 | 2 108 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 743 | 1 974 | 2 108 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 707 | 4 296 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 29,3 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 954 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 285,1 млн ₽ | ||
| Активы | 89,2 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 86,4 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +62,0 % | +5,3 % | -97,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,65 | 0,98 | 9,27 | 48,59 | 14,85 | — | 2,75 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,65 | 0,98 | 9,27 | 48,59 | 14,85 | — | 2,06 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,12 | 6,77 | 22,91 | 7,95 | — | 1,70 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,74 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | 8,9 % | 46,8 % | 50,3 % | -400,2 % | 8,9 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 10,4 % | 40,3 % | 44,0 % | 25 941,9 % | 5,8 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,0 % | 3,5 % | 24,7 % | 29,1 % | 235 620,7 % | 11,8 % ▲ | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,1 % | 3,5 % | 24,7 % | 29,2 % | 235 620,7 % | 23,1 % ▲ | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,34 | 0,61 | 0,66 | 9,08 | 2,56 ▲ | 2,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 19 дн. | 4 дн. | 6 дн. | — | 22 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — | 10 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 196 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 21 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 11 дн. | — | — | — | 5 дн. | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | -0,02 | 0,89 | 0,98 | 0,93 | 1,00 | 0,72 ▲ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 16,49 | — | — | — | — | 8,36 | 5,11 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25 941,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 3017).