Финансы ООО ФИРМА "КЕДР", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "КЕДР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 483 | 17 245 | 17 341 | 17 395 | 17 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 891 | 15 999 | 15 891 | 15 783 | 15 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 891 | 15 999 | 15 891 | 15 783 | 15 675 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 592 | 1 246 | 1 450 | 1 612 | 1 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 158 | 378 | 574 | 773 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 1 083 | 1 022 | 1 027 | 1 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 5 | 50 | 12 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 493 | 16 562 | 17 245 | 17 341 | 17 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 999 | 15 999 | 15 999 | 15 891 | 15 783 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 999 | 15 999 | 15 999 | 15 891 | 15 783 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 494 | 563 | 1 246 | 1 450 | 1 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 158 | 378 | 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 412 | 1 083 | 1 022 | 1 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 72 | 5 | 50 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 483 | 17 245 | 17 341 | 17 396 | 17 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 308 | 16 815 | 17 010 | 17 216 | 17 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 308 | 815 | 1 010 | 1 216 | 1 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | 430 | 331 | 180 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 399 | 239 | 88 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 31 | 91 | 91 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 493 | 16 562 | 17 245 | 17 341 | 17 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 010 | 16 363 | 16 815 | 17 010 | 17 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 363 | 815 | 1 010 | 1 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 199 | 430 | 331 | 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 482 | 172 | 399 | 239 | 88 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 27 | 31 | 91 | 91 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 519 | 263 | 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 400 | 519 | 263 | 240 | |
| Выручка за отчетный год | 400 | 519 | 263 | 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 519 | 263 | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 519 | 263 | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 519 | 263 | 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 499 | 245 | 223 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 20 | 18 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 499 | 245 | 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 20 | 18 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 499 | 245 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 499 | 245 | 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 499 | 245 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 499 | 245 | 223 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | 815 | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 363 | 16 815 | 17 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 | 1 010 | 1 216 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 815 | 17 010 | 17 216 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | 196 | 205 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | 196 | 205 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | 196 | 205 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 452 | 196 | 205 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 815 | 17 010 | 17 216 | 17 341 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 363 | 16 815 | 17 010 | 17 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,38 | 8,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 5,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.