Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ", Геленджик
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ГЕЛЕНДЖИК-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 117 | 81 013 | 82 249 | 90 702 | 95 096 | 107 555 | 129 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 417 | 64 565 | 73 345 | 80 001 | 79 936 | 92 684 | 107 552 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 160 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 396 | 58 984 | 72 482 | 80 001 | 78 930 | 81 985 | 107 205 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 5 581 | 863 | 1 006 | 10 699 | 187 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 700 | 16 448 | 8 904 | 10 701 | 15 160 | 14 871 | 22 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 330 | 12 539 | 7 204 | 6 953 | 8 309 | 7 580 | 5 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 690 | 197 | 1 655 | 2 396 | 5 568 | 5 131 | 8 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 454 | 234 | 45 | 1 091 | 1 168 | 1 419 | 6 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 226 | 3 478 | 261 | 92 | 742 | 825 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 417 | 75 117 | 81 013 | 82 249 | 90 702 | 95 096 | 107 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 145 | 57 417 | 64 565 | 73 345 | 80 001 | 79 936 | 92 684 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 213 | 57 396 | 58 984 | 72 482 | 80 001 | 78 930 | 81 985 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 932 | 21 | 5 581 | 863 | 1 006 | 10 699 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 272 | 17 700 | 16 448 | 8 904 | 10 701 | 15 160 | 14 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 232 | 10 330 | 12 539 | 7 204 | 6 953 | 8 309 | 7 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 136 | 690 | 197 | 1 655 | 2 396 | 5 568 | 5 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 427 | 1 454 | 234 | 45 | 1 091 | 1 168 | 1 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 477 | 5 226 | 3 478 | 261 | 92 | 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 117 | 81 013 | 82 249 | 90 702 | 95 096 | 107 555 | 129 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 224 | 52 475 | 56 801 | 65 287 | 80 028 | 87 457 | 98 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 855 | 14 020 | 13 118 | 17 893 | 26 064 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 49 389 | 60 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 893 | 28 538 | 25 448 | 25 415 | 15 068 | 20 098 | 30 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 942 | 8 994 | 7 400 | 10 000 | 10 097 | 10 910 | 18 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 951 | 19 544 | 18 048 | 1 199 | 4 971 | 9 188 | 12 094 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 216 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 417 | 75 117 | 81 013 | 82 249 | 90 702 | 95 096 | 107 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 696 | 53 224 | 52 475 | 56 801 | 65 287 | 80 028 | 87 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 139 | 14 855 | 14 020 | 13 118 | 17 893 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 41 960 | 49 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 721 | 21 893 | 28 538 | 25 448 | 25 415 | 15 068 | 20 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 8 942 | 8 994 | 7 400 | 10 000 | 10 097 | 10 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 721 | 12 951 | 19 544 | 18 048 | 15 415 | 4 971 | 9 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 2 001 | 168 | 7 672 | 11 388 | 20 528 | 12 981 |
| Выручка за предыдущий год | 110 685 | 111 716 | 125 223 | 159 737 | 182 638 | 236 066 | 192 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 467 | 109 715 | 125 055 | 152 065 | 171 250 | 215 538 | 179 352 |
| Выручка за отчетный год | 111 716 | 125 223 | 159 737 | 182 638 | 236 066 | 192 333 | 181 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 001 | 168 | 7 672 | 11 388 | 20 528 | 12 981 | 9 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 001 | 168 | 7 672 | 11 388 | 20 528 | 12 981 | 9 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 715 | 125 055 | 152 065 | 171 250 | 215 538 | 179 352 | 171 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 218 | 2 001 | 168 | 7 672 | 11 388 | 20 528 | 12 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 484 | 6 416 | 11 657 | 19 870 | 12 186 | 15 253 |
| Прочие доходы за отчетный год | 834 | 604 | 345 | 1 077 | 82 | 173 | 7 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 459 | 288 | 1 601 | 808 | 740 | 968 | 1 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 611 | 376 | 484 | 6 416 | 11 657 | 19 870 | 12 186 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 | 834 | 604 | 345 | 1 077 | 82 | 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 064 | 2 459 | 288 | 1 601 | 808 | 740 | 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 9 749 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 75 | 97 | 1 283 | 2 331 | 3 974 | 2 437 |
| Прочее за предыдущий год | 482 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 97 | 1 283 | 2 331 | 3 974 | 2 437 | 3 051 |
| Прочее за отчетный год | 482 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 9 749 | 12 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 9 749 | 12 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 9 749 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 139 | 14 855 | 14 020 | 13 118 | 17 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 41 960 | 49 389 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 696 | 53 224 | 52 475 | 56 801 | 65 287 | 80 028 | 87 457 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 | 32 239 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 855 | 14 020 | 13 118 | 17 893 | 26 064 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 | 5 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 49 389 | 60 640 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 224 | 52 475 | 56 801 | 65 287 | 80 028 | 87 457 | 98 708 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 9 749 | 12 202 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 790 | 688 | 6 002 | 14 941 | 25 222 | 9 749 | 12 202 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 9 749 | 12 202 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 15 896 | 9 749 | 12 202 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 773 | 1 136 | 1 289 | 840 | 1 155 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 2 320 | 951 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 262 | 1 437 | 1 676 | 6 455 | 10 481 | 2 320 | 951 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 773 | 1 136 | 1 289 | 840 | 1 155 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 301 | 387 | 5 615 | 9 326 | 2 320 | 951 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 262 | 1 437 | 1 676 | 6 455 | 10 481 | 2 320 | 951 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 224 | 52 475 | 56 801 | 65 287 | 80 028 | 87 457 | 98 708 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 696 | 53 224 | 52 475 | 56 801 | 65 287 | 80 028 | 87 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 281 | 11 240 | 5 536 | 6 433 | 10 626 | 32 714 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 731 | 116 500 | 144 711 | 158 643 | 188 670 | 192 467 | 187 846 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 528 | 116 062 | 143 698 | 155 610 | 188 660 | 192 333 | 181 313 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 | 6 391 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 203 | 438 | 980 | 3 033 | 10 | 134 | 142 |
| Платежи – всего за отчетный год | 94 450 | 120 519 | 133 471 | 153 107 | 182 237 | 181 841 | 155 132 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 228 | 64 662 | 69 320 | 100 509 | 123 281 | 127 285 | 100 217 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 837 | 42 896 | 44 387 | 46 042 | 50 082 | 45 034 | 46 210 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 184 | 1 302 | 816 | 701 | 1 581 | 1 462 | 1 531 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 97 | 188 | 1 216 | 3 101 | 3 753 | 2 958 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 126 | 11 562 | 18 760 | 4 639 | 4 192 | 4 307 | 4 216 |
| Поступления – всего за отчетный год | 631 | 975 | 72 | 38 | 667 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 631 | 975 | 72 | 38 | 667 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 827 | 6 195 | 18 829 | 15 465 | 6 525 | 11 227 | 35 761 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 827 | 6 195 | 18 829 | 15 465 | 6 525 | 11 227 | 35 761 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 942 | 8 994 | 7 400 | 10 000 | 97 | 814 | 7 890 |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 666 | 41 796 | 38 222 | 37 019 | 28 295 | 39 211 | 39 240 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 666 | 41 796 | 38 222 | 37 019 | 28 295 | 39 211 | 39 240 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 724 | 32 802 | 30 822 | 27 019 | 28 198 | 38 397 | 31 350 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 724 | 32 802 | 30 822 | 27 019 | 28 198 | 38 397 | 31 350 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 046 | 77 | 251 | 5 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 107,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.