Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК "АЛЕКСАНДРИЯ", Кабардинка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК "АЛЕКСАНДРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 408 | 12 822 | 20 828 | 29 457 | 34 381 | 36 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 870 | 8 121 | 13 800 | 20 989 | 26 287 | 26 840 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 870 | 8 121 | 13 800 | 20 989 | 26 287 | 26 840 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 537 | 4 702 | 7 028 | 8 468 | 8 094 | 9 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 563 | 52 | 357 | 1 481 | 1 412 | 1 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 227 | 2 177 | 3 748 | 1 601 | 2 686 | 3 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 2 468 | 2 865 | 5 317 | 3 909 | 4 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 58 | 69 | 86 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 321 | 14 223 | 12 838 | 20 828 | 29 455 | 34 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 281 | 3 870 | 8 120 | 13 800 | 20 989 | 26 287 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 281 | 3 870 | 8 120 | 13 800 | 20 989 | 26 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 040 | 10 353 | 4 718 | 7 028 | 8 466 | 8 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 260 | 2 563 | 52 | 357 | 1 481 | 1 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 609 | 6 959 | 2 193 | 3 748 | 1 599 | 2 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 747 | 2 468 | 2 865 | 5 317 | 3 909 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 5 | 58 | 69 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 408 | 12 822 | 20 828 | 29 457 | 34 380 | 36 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 814 | 1 504 | 4 126 | 5 114 | 14 147 | 20 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 814 | 1 372 | 3 994 | 4 982 | 14 015 | 20 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 594 | 11 319 | 16 702 | 24 343 | 20 232 | 16 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 1 670 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 780 | 721 | 1 229 | 1 342 | 909 | 841 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 764 | 8 928 | 15 473 | 23 001 | 19 323 | 15 366 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 321 | 14 223 | 12 838 | 20 828 | 29 455 | 34 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 697 | 815 | 1 503 | 4 127 | 5 114 | 14 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 697 | 683 | 1 371 | 3 995 | 4 982 | 14 015 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 624 | 13 408 | 11 335 | 16 702 | 24 341 | 20 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 1 670 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 051 | 8 594 | 737 | 1 229 | 1 340 | 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 573 | 4 764 | 8 928 | 15 473 | 23 001 | 19 323 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 10 269 | 13 110 | 11 140 | 8 073 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 845 | 34 550 | 36 519 | 42 485 | 49 268 | 44 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 479 | 38 552 | 26 250 | 29 375 | 38 128 | 36 768 |
| Выручка за отчетный год | 34 550 | 36 519 | 42 485 | 49 268 | 44 841 | 52 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 269 | 13 110 | 11 140 | 8 073 | 9 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 154 | 5 281 | 2 134 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 115 | 7 829 | 9 006 | 9 011 | 9 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 552 | 26 250 | 29 375 | 38 128 | 36 768 | 43 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 2 154 | 5 281 | 2 134 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 115 | 7 829 | 9 006 | 9 011 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 2 079 | 4 408 | 1 961 | 1 148 | 1 821 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 189 | 152 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 377 | 1 623 | 648 | 1 992 | 3 686 | 4 047 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 213 | 1 509 | 1 369 | 2 165 | 1 600 | 1 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 162 | 2 079 | 4 408 | 1 961 | 1 148 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 152 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 5 377 | 1 623 | 648 | 1 992 | 3 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 1 213 | 1 509 | 1 369 | 2 165 | 1 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 162 | 1 001 | 3 498 | 1 961 | 701 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 910 | 447 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 644 | 447 | 523 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 078 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 1 001 | 3 498 | 1 317 | 701 | 1 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 1 001 | 3 498 | 1 317 | 701 | 1 298 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 157 | 1 001 | 3 498 | 1 961 | 701 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | 683 | 1 372 | 3 995 | 4 982 | 14 015 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 697 | 814 | 1 504 | 4 127 | 5 114 | 14 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 814 | 1 372 | 3 995 | 4 982 | 14 194 | 20 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 814 | 1 504 | 4 127 | 5 114 | 14 326 | 20 446 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 1 001 | 3 498 | 1 316 | 704 | 1 298 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | 1 001 | 3 498 | 1 316 | 704 | 1 298 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 1 001 | 3 498 | 1 316 | 704 | 1 298 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | 1 001 | 3 498 | 1 316 | 704 | 1 298 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 312 | 875 | 329 | 324 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 312 | 875 | 329 | 324 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 312 | 875 | 329 | 324 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 | 312 | 875 | 329 | 324 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 579 | 10 431 | 19 599 | 28 115 | 33 471 | 35 812 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 270 | 5 579 | 10 431 | 19 599 | 28 115 | 33 471 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 894 | 26 754 | 398 | 2 452 | 225 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 238 | 58 607 | 44 397 | 52 200 | 45 596 | 54 635 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 179 | 31 882 | 43 156 | 49 273 | 44 769 | 52 266 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 059 | 26 725 | 1 241 | 2 927 | 827 | 2 369 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 344 | 31 853 | 43 999 | 49 748 | 47 004 | 54 410 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 915 | 7 587 | 14 893 | 13 577 | 14 116 | 17 580 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 839 | 16 555 | 17 886 | 22 811 | 21 549 | 23 624 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 450 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 590 | 7 711 | 11 220 | 13 360 | 11 339 | 12 756 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 130 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 024 | 26 572 | 398 | 2 452 | 225 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 36,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,42 | 0,40 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,41 | 0,33 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,22 | 0,19 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 7,8 % | 2,0 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 1 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.