Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРИЯ", Геленджик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 140 | 21 373 | 22 073 | 24 130 | 7 323 | 7 323 | 6 355 | 9 329 | 9 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 74 | 109 | 95 | 58 | 58 | 53 | 53 | 5 552 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 65 | 100 | 86 | 49 | 49 | 44 | 44 | 44 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 062 | 21 299 | 21 964 | 24 036 | 7 265 | 7 265 | 6 302 | 9 276 | 3 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 445 | 435 | 650 | 650 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 633 | 17 868 | 19 871 | 20 676 | 6 372 | 6 372 | 5 419 | 6 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 159 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 984 | 2 996 | 1 443 | 2 710 | 183 | 183 | 173 | 2 290 | 1 013 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 984 | 5 132 | 21 373 | 22 107 | 7 125 | 7 484 | 6 619 | 6 355 | 9 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 78 | 74 | 109 | 69 | 69 | 53 | 53 | 4 553 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 69 | 65 | 100 | 60 | 60 | 44 | 44 | 44 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 509 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 901 | 5 054 | 21 299 | 22 000 | 7 056 | 7 415 | 6 566 | 6 302 | 4 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 788 | 445 | 435 | 650 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 317 | 1 625 | 17 868 | 19 906 | 4 283 | 4 642 | 5 572 | 5 419 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 772 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 796 | 2 984 | 2 996 | 1 444 | 2 063 | 2 063 | 284 | 173 | 2 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 140 | 21 373 | 22 073 | 24 130 | 7 323 | 7 323 | 6 355 | 9 329 | 9 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 190 | 3 114 | 3 949 | 6 196 | 6 391 | 6 391 | 5 988 | 8 896 | 8 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 18 259 | 18 124 | 17 935 | 932 | 932 | 367 | 433 | 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 950 | 18 259 | 18 124 | 17 935 | 932 | 932 | 367 | 433 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 984 | 5 132 | 21 373 | 22 107 | 7 125 | 7 484 | 6 619 | 6 355 | 9 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 479 | 3 190 | 3 114 | 3 990 | 6 803 | 6 802 | 6 173 | 5 988 | 8 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 505 | 1 942 | 18 259 | 18 117 | 322 | 682 | 446 | 367 | 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 505 | 1 942 | 18 259 | 18 117 | 322 | 682 | 446 | 367 | 438 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 868 | 54 | 1 036 | 3 033 | 3 033 | 2 712 | 2 141 | 2 154 |
| Выручка за предыдущий год | 9 400 | 5 738 | 4 253 | 4 738 | 1 304 | 1 304 | 1 306 | 1 112 | 1 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 225 | 4 870 | 4 199 | 3 702 | 1 729 | 1 729 | 1 406 | 1 029 | 1 017 |
| Выручка за отчетный год | 5 738 | 4 253 | 4 697 | 4 297 | 1 195 | 1 195 | 1 112 | 1 137 | 1 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 868 | 54 | 995 | 2 410 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 868 | 54 | 995 | 2 410 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 870 | 4 199 | 3 702 | 1 887 | 1 540 | 1 540 | 1 029 | 1 017 | 1 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 | 868 | 54 | 1 036 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 881 | 54 | 975 | 2 327 | 49 | 49 | 8 | 3 019 | 57 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 3 000 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 83 | 49 | 49 | 8 | 19 | 57 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 881 | 54 | 1 016 | 73 | 73 | 58 | 8 | 3 019 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 3 000 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 73 | 73 | 58 | 8 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 877 | 2 899 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 170 | 130 | 139 | 38 | 38 | 42 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 130 | 139 | 121 | 18 | 18 | 261 | 192 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 711 | 836 | 2 206 | 2 909 | 87 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 711 | 836 | 2 206 | 2 909 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -412 тыс. ₽ | -412 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 87 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | -6,9 % | +2,2 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 7,80 | 7,80 | 17,17 | 21,42 | 8,44 | 1,30 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 7,03 | 7,03 | 15,24 | 19,78 | 6,90 | 0,98 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,47 | 5,29 | 6,90 | 0,63 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,87 | 0,87 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,29 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 1,13 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -28,9 % | -28,9 % | 7,5 % | 10,6 % | 14,9 % | 3,8 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -34,5 % | -34,5 % | -16,7 % | 255,8 % | 7,3 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -5,6 % | -5,6 % | -2,9 % | 31,2 % | 0,9 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,6 % | -6,4 % | -6,4 % | -3,1 % | 32,7 % | 1,0 % | 7,1 % ▼ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,13 | 0,79 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 946 дн. | 1 946 дн. | 1 779 дн. | 2 015 дн. | — | 138 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 168 дн. | 168 дн. | 252 дн. | 255 дн. | 255 дн. | 49 дн. ▼ | 86 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).