Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙРЕЧФЛОТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙРЕЧФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 372 | 62 294 | 72 417 | 16 563 | 11 631 | 10 160 | 10 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 804 | 479 | 30 066 | 18 | 21 | 411 | 273 |
| Основные средства на конец отчетного года | 804 | 479 | 30 066 | 18 | 11 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 411 | 273 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 568 | 61 815 | 42 351 | 16 545 | 11 610 | 9 749 | 10 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 530 | 10 945 | 5 477 | 411 | 232 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 294 | 35 032 | 26 030 | 5 636 | 5 649 | 4 223 | 5 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 520 | 14 014 | 8 981 | 4 824 | 4 493 | 4 431 | 4 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 47 | 62 | 4 041 | 125 | 64 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 054 | 1 760 | 1 801 | 1 633 | 1 111 | 1 031 | 943 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 763 | 80 372 | 62 294 | 72 417 | 16 563 | 11 631 | 10 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 353 | 804 | 479 | 30 066 | 18 | 21 | 411 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 371 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 982 | 804 | 479 | 30 066 | 18 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 411 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 410 | 79 568 | 61 815 | 42 351 | 16 545 | 11 610 | 9 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 028 | 25 530 | 10 945 | 5 477 | 411 | 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 089 | 48 294 | 35 032 | 26 030 | 5 636 | 5 649 | 4 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 660 | 3 520 | 14 014 | 8 981 | 4 824 | 4 493 | 4 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 153 | 47 | 62 | 4 041 | 125 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 581 | 2 054 | 1 760 | 1 801 | 1 633 | 1 111 | 1 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 372 | 62 294 | 72 417 | 16 563 | 11 631 | 10 160 | 10 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 175 | 20 953 | 2 613 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 165 | 20 943 | 2 603 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 197 | 41 341 | 69 804 | 36 953 | 32 590 | 33 074 | 32 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 214 | 1 500 | 11 663 | 11 714 | 13 373 | 13 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 184 | 40 114 | 68 304 | 25 290 | 20 876 | 19 701 | 19 241 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 763 | 80 372 | 62 294 | 72 417 | 16 563 | 11 631 | 10 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 525 | 14 175 | 20 953 | 2 613 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 515 | 14 165 | 20 943 | 2 603 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 238 | 66 197 | 41 341 | 69 804 | 36 953 | 32 590 | 33 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 598 | 1 214 | 1 500 | 11 663 | 11 714 | 13 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 627 | 66 184 | 40 114 | 68 304 | 25 290 | 20 876 | 19 701 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 355 | 7 843 | 20 379 | 928 | 1 150 | ||
| Выручка за предыдущий год | 223 379 | 165 087 | 122 323 | 44 097 | 3 627 | 1 174 | 1 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 024 | 157 244 | 101 944 | 58 956 | 13 568 | 246 | 9 |
| Выручка за отчетный год | 165 087 | 122 323 | 44 097 | 3 627 | 1 174 | 1 159 | 1 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 843 | 20 379 | 928 | 1 150 | 1 632 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 843 | 20 379 | 546 | 719 | 740 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 431 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 382 | 892 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 244 | 101 944 | 58 956 | 13 568 | 246 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 355 | 7 843 | 20 379 | 546 | 719 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 382 | 431 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 769 | 9 748 | 1 375 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 124 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 30 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 456 | 4 266 | 5 818 | 21 631 | 107 | 353 | 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 472 | 14 867 | 8 740 | 35 674 | 704 | 3 043 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 724 | 4 769 | 12 263 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 124 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 803 | 58 | 30 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 376 | 19 456 | 4 266 | 5 818 | 21 631 | 107 | 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 204 | 22 472 | 12 352 | 8 740 | 35 674 | 704 | 3 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 509 | 1 650 | 6 778 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 215 | 3 119 | 2 970 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 400 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 515 | 561 | 776 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 119 | 2 970 | 138 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 400 | |||||
| Прочее за отчетный год | 561 | 528 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 650 | 6 778 | 1 097 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 | 6 778 | 1 097 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 509 | 1 650 | 6 778 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 515 | 14 165 | 20 943 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 525 | 14 175 | 20 953 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 165 | 20 943 | 2 603 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 175 | 20 953 | 2 613 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 6 778 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 650 | 6 778 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 6 778 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 650 | 6 778 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 340 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 340 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 340 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 340 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 175 | 20 953 | 2 613 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 525 | 14 175 | 20 953 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 104 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 253 | 96 298 | 19 080 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 233 | 84 784 | 11 913 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 586 | 6 432 | 1 396 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 052 | 5 410 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 434 | 1 030 | 361 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 149 | 97 377 | 21 852 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 990 | 45 324 | 225 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 631 | 22 865 | 12 217 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 | 30 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 765 | 2 783 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 705 | 26 375 | 9 410 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 550 | 1 002 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 362 | 2 076 | 2 342 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 062 | 20 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 2 056 | 2 342 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 812 | 2 476 | 1 340 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 169 | 156 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 643 | 2 320 | 1 340 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 373 | 1 785 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 758 | 4 240 | 3 765 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 758 | 4 240 | 3 765 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 294 | 2 867 | 1 980 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 294 | 2 867 | 1 980 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 15 |