Финансы ГУП ДХ АК ТРЕТЬЯКОВСКОЕ ДРСУ, Староалейское
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ТРЕТЬЯКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 419 | 29 556 | 20 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 880 | 11 858 | 10 389 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 876 | 10 020 | 8 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 1 838 | 1 634 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 539 | 17 698 | 9 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 338 | 8 336 | 3 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 146 | 9 253 | 6 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 055 | 109 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 556 | 19 419 | 29 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 876 | 11 880 | 11 602 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 558 | 11 876 | 10 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 318 | 4 | 1 582 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 680 | 7 539 | 17 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 457 | 5 338 | 8 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 1 146 | 9 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 525 | 1 055 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 419 | 29 556 | 20 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 863 | 12 215 | 6 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 2 990 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 935 | 4 935 | 4 935 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 556 | 4 908 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 556 | 17 341 | 13 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 625 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 276 | 13 802 | 10 465 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 210 | 2 659 | 2 108 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 130 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 556 | 19 419 | 29 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 421 | 11 863 | 12 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 935 | 4 935 | 4 935 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 72 | 72 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 | 4 556 | 4 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 066 | 7 556 | 17 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 150 | 4 276 | 13 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 916 | 3 210 | 2 659 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 130 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 644 | 6 479 | 7 487 |
| Выручка за предыдущий год | 23 592 | 28 876 | 50 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 948 | 22 397 | 43 254 |
| Выручка за отчетный год | 28 876 | 50 741 | 53 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 479 | 7 488 | 2 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 313 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 346 | 7 175 | 6 952 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 397 | 43 253 | 51 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 312 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 707 | 6 346 | 7 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 670 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 032 | 1 001 | 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 495 | 3 025 | 2 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 980 | 1 032 | 1 001 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 402 | 495 | 3 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 207 | 4 | 1 838 |
| Прочее за предыдущий год | 274 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 1 838 | 419 |
| Прочее за отчетный год | 274 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 431 | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 127 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 191 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 | 126 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 935 | 4 935 | 4 935 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 61 | 72 | 72 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 4 556 | 4 821 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 421 | 11 863 | 12 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 300 | 2 300 | 2 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 935 | 4 935 | 4 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 72 | 72 | 72 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 556 | 4 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 863 | 12 215 | 6 882 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 690 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 431 | 376 | 8 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 431 | 376 | 698 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | 127 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 240 | 127 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 191 | 249 | 8 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 191 | 249 | 8 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 690 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 690 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 5 944 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 5 944 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 931 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 931 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 13 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 24 | 13 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 11 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 072 | 14 875 | 8 990 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 336 | 15 074 | 14 787 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 530 | 402 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 927 | 47 398 | 69 133 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 641 | 47 263 | 68 471 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | 135 | 662 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 397 | 49 094 | 68 731 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 667 | 33 036 | 42 769 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 471 | 10 084 | 11 798 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 259 | 5 974 | 14 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 1 625 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | 1 625 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 530 | 277 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.