Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Барнаул
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 854 | 51 774 | 251 728 | 592 296 | 673 401 | 647 857 | 681 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 905 | 21 889 | 204 079 | 409 695 | 423 013 | 446 520 | 437 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 473 | 20 583 | 135 573 | 340 127 | 350 251 | 353 548 | 346 132 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 868 | 57 868 | 57 868 | 57 868 | 57 868 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 23 | 9 429 | 10 676 | 13 883 | 34 020 | 32 667 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 378 | 1 283 | 1 209 | 1 024 | 1 011 | 1 084 | 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 949 | 29 885 | 47 649 | 182 601 | 250 388 | 201 337 | 244 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 978 | 14 635 | 19 025 | 62 095 | 134 811 | 152 064 | 128 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 691 | 995 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 331 | 14 011 | 16 163 | 73 422 | 39 655 | 35 973 | 21 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 86 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 414 | 461 | 11 105 | 44 754 | 32 471 | 10 627 | 4 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | 778 | 665 | 1 335 | 3 451 | 2 673 | 3 358 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 847 | 39 854 | 51 774 | 443 578 | 592 296 | 673 401 | 647 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 356 | 24 905 | 21 889 | 287 980 | 409 695 | 423 013 | 446 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 314 | 23 473 | 20 583 | 215 688 | 340 127 | 350 251 | 353 548 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 372 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 868 | 57 868 | 57 868 | 57 868 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 54 | 23 | 11 759 | 10 676 | 13 883 | 34 020 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 948 | 1 378 | 1 283 | 2 293 | 1 024 | 1 011 | 1 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 491 | 14 949 | 29 885 | 155 598 | 182 601 | 250 388 | 201 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 660 | 8 978 | 14 635 | 51 635 | 62 095 | 134 811 | 152 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | 1 471 | 995 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 823 | 4 331 | 14 011 | 81 644 | 73 422 | 39 655 | 35 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 382 | 1 414 | 461 | 18 953 | 44 754 | 32 471 | 10 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 474 | 226 | 778 | 1 895 | 1 335 | 3 451 | 2 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 854 | 51 774 | 251 728 | 592 296 | 673 401 | 647 857 | 681 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 210 | 32 220 | 222 230 | 472 447 | 540 390 | 515 537 | 558 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 26 297 | 69 991 | 69 991 | 69 991 | 69 991 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 160 | 11 681 | 11 681 | 18 496 | 18 496 | 17 665 | 16 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 129 | 1 129 | 35 809 | 63 581 | 63 581 | 63 581 | 63 581 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 633 | 688 | 2 525 | 3 780 | 4 320 | 5 674 | 5 674 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 288 | 8 722 | 145 918 | 316 599 | 384 002 | 358 626 | 402 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | 1 307 | 1 433 | 2 855 | 4 833 | 5 926 | 6 260 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 104 | 1 307 | 1 433 | 2 855 | 4 833 | 5 926 | 6 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 540 | 18 247 | 28 065 | 116 994 | 128 178 | 126 394 | 116 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 338 | 33 000 | 13 088 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 012 | 13 907 | 21 715 | 99 479 | 114 674 | 91 242 | 64 769 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 828 | 1 448 | 5 689 | 1 184 | 438 | 220 | 163 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 700 | 392 | 661 | 16 331 | 10 728 | 1 932 | 38 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 847 | 39 854 | 51 774 | 443 578 | 592 296 | 673 401 | 647 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 210 | 33 210 | 32 220 | 314 410 | 472 447 | 540 390 | 515 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 68 991 | 69 991 | 69 991 | 69 991 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 920 | 12 160 | 11 681 | 18 496 | 18 496 | 18 496 | 17 665 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 129 | 1 129 | 63 581 | 63 581 | 63 581 | 63 581 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 375 | 633 | 688 | 3 780 | 3 780 | 4 320 | 5 674 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 915 | 9 288 | 8 722 | 159 562 | 316 599 | 384 002 | 358 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 | 1 104 | 1 307 | 2 090 | 2 855 | 4 833 | 5 926 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 872 | 1 104 | 1 307 | 2 090 | 2 855 | 4 833 | 5 926 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 765 | 5 540 | 18 247 | 127 078 | 116 994 | 128 178 | 126 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 6 452 | 2 338 | 33 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 207 | 3 012 | 13 907 | 110 235 | 99 479 | 114 674 | 91 242 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 221 | 1 828 | 1 448 | 6 692 | 1 184 | 438 | 220 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 337 | 700 | 392 | 3 699 | 16 331 | 10 728 | 1 932 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 172 | 18 885 | 21 245 | 35 737 | 99 390 | 46 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 245 519 | 77 183 | 87 699 | 564 916 | 673 243 | 1 171 747 | 908 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 211 347 | 58 298 | 66 454 | 529 179 | 573 853 | 1 125 429 | 956 787 |
| Выручка за отчетный год | 77 183 | 87 699 | 120 268 | 673 243 | 1 171 747 | 908 222 | 1 077 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 885 | 21 245 | 17 996 | 99 390 | 46 318 | 72 396 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 455 | 2 867 | 18 272 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 430 | 18 378 | 33 013 | 108 918 | 49 326 | 46 984 | 54 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 298 | 66 454 | 102 272 | 573 853 | 1 125 429 | 956 787 | 1 004 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 341 | 1 455 | 2 867 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 831 | 17 430 | 18 378 | 54 646 | 108 918 | 49 326 | 46 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 722 | 2 167 | 12 484 | 26 162 | 13 993 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 000 | 45 558 | 4 404 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 47 | 118 | 286 | 462 | 280 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 335 | 120 | 1 601 | 3 007 | 3 677 | 7 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 651 | 1 109 | 7 674 | 42 891 | 9 826 | 36 192 | 25 597 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 327 | 1 474 | 6 170 | 19 396 | 12 935 | 56 804 | 27 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 521 | 1 722 | 2 167 | 12 484 | 26 162 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 019 | 35 000 | 45 558 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 11 | 47 | 118 | 286 | 462 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 642 | 68 | 335 | 1 552 | 1 601 | 3 007 | 3 677 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 339 | 1 651 | 1 109 | 10 811 | 17 872 | 9 826 | 36 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 571 | 1 327 | 1 474 | 15 859 | 19 396 | 12 935 | 56 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 146 | 1 098 | 1 723 | 10 799 | 27 095 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 591 | 216 | 164 | 278 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 232 | 203 | 1 422 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 3 414 | 15 | 3 207 | 20 478 | ||
| Прочее за предыдущий год | 120 | 136 | 46 | 221 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 164 | 278 | 2 777 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 171 | 601 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 171 | 616 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 232 | 203 | 47 | 1 422 | 1 978 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 207 | 15 | 3 207 | 20 478 | |||
| Прочее за отчетный год | 136 | 46 | 221 | 296 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 858 | 2 202 | 10 799 | 27 095 | 8 847 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 1 723 | 10 799 | 27 095 | 9 812 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 760 | 479 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 146 | 1 858 | 2 202 | 10 799 | 27 095 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 760 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 68 991 | 69 991 | 69 991 | 69 991 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 920 | 13 289 | 12 810 | 82 077 | 82 077 | 82 077 | 81 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 375 | 633 | 688 | 3 780 | 3 780 | 4 320 | 5 674 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 915 | 9 288 | 8 722 | 159 562 | 316 599 | 384 002 | 358 626 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 210 | 33 210 | 32 220 | 314 410 | 472 447 | 540 390 | 515 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 26 297 | 69 991 | 69 991 | 69 991 | 69 991 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 289 | 12 810 | 47 490 | 82 077 | 82 077 | 81 246 | 80 281 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 633 | 688 | 2 525 | 3 780 | 4 320 | 5 674 | 5 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 288 | 8 722 | 145 918 | 316 599 | 384 002 | 358 626 | 402 619 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 210 | 32 220 | 222 230 | 472 447 | 540 390 | 515 537 | 558 565 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 297 | 1 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 129 | 34 680 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 258 | 55 | 1 837 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 858 | 2 202 | 148 843 | 157 037 | 75 896 | 73 454 | 52 514 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 245 | 2 257 | 201 657 | 158 037 | 75 896 | 73 454 | 52 514 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 1 723 | 10 799 | 27 095 | 9 812 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 098 | 1 723 | 10 799 | 27 095 | 9 812 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 760 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 129 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 48 801 | 73 454 | 42 702 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 129 | 479 | 48 801 | 73 454 | 42 702 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 297 | 1 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 34 680 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 837 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 843 | 146 238 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 201 657 | 147 238 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 760 | 479 | 831 | 965 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 | 2 768 | 11 647 | 7 953 | 97 476 | 8 521 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 245 | 3 247 | 11 647 | 7 953 | 98 307 | 9 486 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 647 | 54 980 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 647 | 54 980 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 760 | 479 | 831 | 965 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 760 | 479 | 831 | 965 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 485 | 2 768 | 7 953 | 42 496 | 8 521 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 485 | 2 768 | 7 953 | 42 496 | 8 521 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 540 | 1 354 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 038 | 33 668 | 227 919 | 473 631 | 540 828 | 515 757 | 558 728 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 431 | 35 083 | 33 668 | 321 102 | 475 302 | 540 828 | 515 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 953 | 19 184 | 41 955 | 8 363 | 106 932 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 897 | 77 535 | 148 373 | 766 008 | 1 144 194 | 909 069 | 1 089 130 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 769 | 76 471 | 120 383 | 729 834 | 1 120 825 | 874 080 | 1 043 698 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 422 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | 1 064 | 26 568 | 36 174 | 23 369 | 34 989 | 45 432 |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 944 | 79 612 | 129 189 | 724 053 | 1 135 831 | 986 427 | 982 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 430 | 40 381 | 51 401 | 465 214 | 780 191 | 635 415 | 682 155 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 178 | 22 782 | 37 587 | 129 541 | 200 925 | 202 567 | 163 778 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 | 335 | 120 | 1 601 | 3 007 | 3 677 | 7 131 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 472 | 1 636 | 5 475 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 796 | 16 114 | 40 081 | 127 697 | 150 072 | 144 768 | 123 659 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 852 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 324 | 44 859 | 40 644 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 260 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | 32 011 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 324 | 4 350 | 8 373 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 462 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 921 | 1 376 | 6 040 | 8 306 | 50 594 | 20 007 | 133 665 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 921 | 1 376 | 6 040 | 8 306 | 10 594 | 20 007 | 15 665 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 118 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 760 | 2 500 | 47 800 | 2 624 | 30 662 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 380 | 7 650 | 23 900 | 114 073 | 100 000 | 119 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 380 | 7 650 | 23 900 | 113 787 | 100 000 | 119 800 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 380 | 5 150 | 2 500 | 23 900 | 111 449 | 69 338 | 139 712 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 380 | 5 150 | 2 500 | 23 900 | 111 449 | 69 338 | 139 712 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 644 | 33 649 |