Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙГИДРОМАШСЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙГИДРОМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 158 | 22 182 | 20 312 | 20 083 | 20 638 | 21 125 | 17 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 343 | 6 079 | 5 672 | 5 309 | 5 222 | 7 214 | 6 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 343 | 6 079 | 5 672 | 5 309 | 5 222 | 7 214 | 6 519 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 815 | 16 103 | 14 640 | 14 774 | 15 416 | 13 911 | 11 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 718 | 8 464 | 8 317 | 5 399 | 5 400 | 4 977 | 415 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 322 | 7 522 | 6 306 | 9 349 | 10 002 | 8 897 | 11 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 775 | 117 | 17 | 26 | 14 | 37 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 780 | 32 158 | 22 182 | 20 312 | 20 083 | 20 638 | 21 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 074 | 6 343 | 6 079 | 5 672 | 5 309 | 5 222 | 7 214 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 074 | 6 343 | 6 079 | 5 672 | 5 309 | 5 222 | 7 214 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 706 | 25 815 | 16 103 | 14 640 | 14 774 | 15 416 | 13 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 968 | 15 718 | 8 464 | 8 317 | 5 399 | 5 400 | 4 977 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 667 | 5 322 | 7 522 | 6 306 | 9 349 | 10 002 | 8 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 4 775 | 117 | 17 | 26 | 14 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 158 | 22 182 | 20 312 | 20 083 | 20 638 | 21 125 | 17 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 861 | 19 449 | 19 503 | 19 904 | 20 501 | 20 901 | 17 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 819 | 2 559 | 646 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 819 | 2 559 | 646 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 478 | 174 | 163 | 179 | 137 | 224 | 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 478 | 174 | 163 | 179 | 137 | 224 | 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 780 | 32 158 | 22 182 | 20 312 | 20 083 | 20 638 | 21 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 507 | 17 861 | 19 449 | 19 503 | 19 904 | 20 501 | 20 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 819 | 2 819 | 2 559 | 646 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 819 | 2 819 | 2 559 | 646 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 453 | 11 478 | 174 | 163 | 179 | 137 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 240 | 11 478 | 174 | 163 | 179 | 137 | 224 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 335 | 983 | 634 | 257 | 631 | 953 | 482 |
| Выручка за предыдущий год | 58 474 | 69 240 | 76 282 | 4 152 | 6 725 | 4 119 | 4 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 861 | 68 257 | 75 648 | 3 895 | 6 094 | 3 166 | 4 060 |
| Выручка за отчетный год | 69 240 | 76 282 | 4 152 | 6 725 | 4 119 | 4 542 | 9 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 257 | 631 | 953 | 482 | 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 634 | 257 | 631 | 953 | 482 | 113 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 257 | 75 648 | 3 895 | 6 094 | 3 166 | 4 060 | 9 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 983 | 634 | 257 | 631 | 953 | 482 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 544 | 2 048 | 69 | 502 | 748 | 473 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 187 | 3 325 | 35 | 16 | 45 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 357 | 1 911 | 188 | 164 | 221 | 54 | 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 384 | 2 813 | 2 048 | 69 | 502 | 748 | 473 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 435 | 3 187 | 3 325 | 35 | 16 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 949 | 1 357 | 1 911 | 188 | 164 | 221 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | 2 354 | 1 591 | 54 | 401 | 598 | 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 949 | 459 | 457 | 15 | 101 | 150 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 459 | 457 | 15 | 101 | 150 | 99 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 354 | 1 591 | 54 | 401 | 598 | 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 354 | 1 591 | 54 | 401 | 598 | 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | -557 тыс. ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 92,55 | 89,82 | 82,54 | 112,53 | 62,10 | 14,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,90 | 38,79 | 52,37 | 73,11 | 39,88 | 14,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 0,3 % | 2,0 % | 2,9 % | 1,8 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 0,3 % | 2,0 % | 2,9 % | 1,8 % | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 779 дн. | 323 дн. | 623 дн. | 447 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.