Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-СИБИРЬ", Барнаул
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 957 | 1 141 | 1 215 | 1 381 | 1 383 | 1 429 | 1 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 955 | 1 141 | 1 215 | 1 381 | 1 383 | 1 429 | 1 392 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 932 | 1 021 | 875 | 1 035 | 1 113 | 1 096 | 1 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 150 | 200 | 240 | 240 | 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 20 | 190 | 146 | 19 | 78 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 15 | 22 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 497 | 957 | 1 141 | 1 215 | 1 381 | 1 383 | 1 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 491 | 955 | 1 141 | 1 215 | 1 381 | 1 383 | 1 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 401 | 928 | 1 021 | 875 | 1 035 | 1 113 | 1 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 150 | 200 | 240 | 240 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 23 | 20 | 190 | 146 | 19 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 957 | 1 141 | 1 215 | 1 381 | 1 383 | 1 429 | 1 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 | 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 | 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 956 | 1 110 | 992 | 884 | 751 | 702 | 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 954 | 1 108 | 990 | 882 | 749 | 700 | 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 497 | 957 | 1 141 | 1 215 | 1 381 | 1 383 | 1 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 496 | 956 | 1 110 | 992 | 884 | 751 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 494 | 954 | 1 108 | 990 | 882 | 749 | 700 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 565 | 226 | 387 | 370 | 468 | 208 | 118 |
| Выручка за предыдущий год | 6 833 | 5 736 | 6 931 | 8 097 | 8 640 | 8 764 | 7 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 732 | 5 510 | 6 544 | 7 727 | 8 172 | 8 556 | 7 038 |
| Выручка за отчетный год | 5 736 | 6 931 | 8 097 | 8 640 | 8 764 | 7 156 | 7 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 370 | 468 | 208 | 118 | 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 322 | 391 | 170 | 50 | 195 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 161 | 48 | 77 | 38 | 68 | 59 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 621 | 6 544 | 7 727 | 8 172 | 8 556 | 7 038 | 7 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 226 | 322 | 391 | 170 | 50 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 | 161 | 48 | 77 | 38 | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 201 | 270 | 343 | 175 | 129 | 154 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 121 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 25 | 52 | 48 | 95 | 42 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 81 | 201 | 270 | 343 | 175 | 129 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 121 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 34 | 25 | 52 | 48 | 95 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 65 | 161 | 216 | 274 | 140 | 103 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 16 | 40 | 54 | 69 | 35 | 26 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 40 | 54 | 69 | 35 | 26 | 31 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 161 | 216 | 274 | 140 | 103 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 161 | 216 | 274 | 140 | 103 | 123 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 161 | 216 | 274 | 140 | 103 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 | 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 | 850 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 216 | 274 | 140 | 103 | 123 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 216 | 274 | 140 | 103 | 123 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 216 | 274 | 140 | 103 | 123 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 216 | 274 | 140 | 103 | 123 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 5 | 8 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 5 | 8 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 5 | 8 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 24 | 5 | 8 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 | 850 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 | 31 | 223 | 497 | 632 | 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 | 59 | 47 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 016 | 8 079 | 8 482 | 8 941 | 7 059 | 7 660 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 704 | 8 071 | 8 401 | 8 909 | 7 033 | 7 643 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 | 8 | 81 | 32 | 26 | 17 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 019 | 7 911 | 8 523 | 9 068 | 7 000 | 7 613 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 | 1 139 | 1 214 | 1 268 | 689 | 807 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 752 | 4 514 | 4 732 | 5 046 | 4 171 | 4 499 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 45 | 65 | 68 | 28 | 27 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 066 | 2 213 | 2 512 | 2 686 | 2 112 | 2 280 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 | 59 | 47 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |