Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА-СЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 543 | 41 917 | 44 496 | 43 100 | 43 206 | 40 511 | 36 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 288 | 39 898 | 42 413 | 40 495 | 42 897 | 40 336 | 35 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 412 | 13 004 | 11 624 | 37 983 | 41 855 | 40 336 | 35 647 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 876 | 1 042 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 894 | 30 789 | 2 512 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 255 | 2 019 | 2 083 | 2 605 | 310 | 175 | 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 636 | 709 | 706 | 716 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 601 | 1 280 | 1 311 | 1 770 | 23 | 110 | 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 30 | 66 | 119 | 287 | 65 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 430 | 31 543 | 41 917 | 44 496 | 43 100 | 43 206 | 40 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 568 | 29 288 | 39 898 | 42 413 | 40 495 | 42 897 | 40 336 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 546 | 14 412 | 13 004 | 11 624 | 37 983 | 41 855 | 40 336 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 022 | 2 512 | 1 042 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 876 | 26 894 | 30 789 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 862 | 2 255 | 2 019 | 2 083 | 2 605 | 310 | 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 587 | 636 | 709 | 706 | 716 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 1 601 | 1 280 | 1 311 | 1 770 | 23 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 18 | 30 | 66 | 119 | 287 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 543 | 41 917 | 44 496 | 43 100 | 43 206 | 40 511 | 36 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 214 | 19 593 | 19 740 | 14 909 | 3 497 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 583 | 19 730 | 14 899 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 38 922 | 44 770 | 47 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 38 922 | 44 770 | 47 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 274 | 20 269 | 22 701 | 26 136 | 786 | 547 | 3 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 053 | 19 864 | 21 710 | 25 803 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 221 | 405 | 991 | 333 | 786 | 547 | 3 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 430 | 31 543 | 41 917 | 44 496 | 43 100 | 43 206 | 40 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 255 | 19 214 | 19 593 | 19 740 | 14 909 | 3 497 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 204 | 19 583 | 19 730 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 38 922 | 44 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 38 922 | 44 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 120 | 10 274 | 20 269 | 22 701 | 26 136 | 786 | 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 282 | 9 053 | 19 864 | 21 710 | 25 803 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 838 | 1 221 | 405 | 991 | 333 | 786 | 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 042 | 4 135 | 1 860 | 564 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 185 | 24 097 | 19 877 | 13 343 | 5 965 | 2 937 | 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 857 | 19 962 | 18 017 | 12 779 | 10 906 | 13 719 | 9 045 |
| Выручка за отчетный год | 24 097 | 19 877 | 13 343 | 5 965 | 2 937 | 868 | 1 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 860 | 564 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 860 | 564 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 962 | 18 017 | 12 779 | 10 906 | 13 719 | 9 045 | 9 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 135 | 1 860 | 564 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 1 002 | 553 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 330 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 353 | 858 | 155 | 96 | 507 | 102 | 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 3 782 | 1 002 | 553 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 330 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 479 | 353 | 858 | 155 | 96 | 507 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 959 | 378 | 148 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 896 | 823 | 624 | 405 | 124 | 123 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 823 | 624 | 405 | 124 | 123 | 25 | 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 959 | 378 | 148 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 959 | 378 | 148 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 959 | 378 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,4 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 43,2 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,32 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,12 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | 11,36 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,4 % | -20,5 % | -27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -326,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.