Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА И ОМЕГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА И ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 550 | 17 852 | 9 303 | 9 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 550 | 17 852 | 9 303 | 9 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 261 | 3 261 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 937 | 17 437 | 5 890 | 5 508 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 613 | 415 | 152 | 412 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 550 | 13 995 | 9 303 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 550 | 13 995 | 9 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 7 418 | 3 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 937 | 6 365 | 5 890 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 613 | 212 | 152 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 550 | 17 852 | 9 303 | 9 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 640 | 9 629 | 3 399 | 3 271 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 910 | 8 223 | 5 904 | 5 910 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 768 | 8 223 | 5 895 | 5 894 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 9 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 550 | 13 995 | 9 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 640 | 7 949 | 3 399 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 910 | 6 046 | 5 904 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 6 045 | 5 895 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 1 | 9 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 545 | 9 230 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 712 | 3 850 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | 4 833 | 5 380 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 800 | 3 850 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 | 4 841 | 5 380 | 1 038 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 846 | 8 338 | 6 247 | 1 159 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | 10 268 | 6 000 | 1 131 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 972 | 889 | 247 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 846 | 9 559 | 6 247 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | 9 320 | 6 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 972 | 239 | 247 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 630 | 6 495 | 3 850 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 465 | 373 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 349 | 373 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 630 | 7 989 | 3 850 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 630 | 7 989 | 3 850 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 3,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | — | — | 1,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 2,80 | 2,17 | 1,58 | 1,55 | 2,22 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 2,80 | 2,17 | 1,02 | 1,00 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 1,77 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,54 | 0,37 | 0,36 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,85 | 1,74 | 1,81 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -39,7 % | — | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 100,0 % | — | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 63,9 % | 44,8 % | 41,4 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,4 % | 83,0 % | 113,3 % | 0,7 % | 12,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,41 | 0,00 | 1,22 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 558 дн. | — | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 221 дн. | 1 147 дн. | 6 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 82.91 (компаний: 730).