Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 603 279 | 1 301 163 | 1 591 174 | 479 662 | 29 526 | 3 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 139 | 1 098 640 | 1 286 630 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 500 131 | 1 098 634 | 1 286 630 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 139 | 202 522 | 304 544 | 479 662 | 29 526 | 3 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 366 | 22 296 | 119 745 | 62 877 | 25 024 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 955 | 178 577 | 183 934 | 408 358 | 3 482 | 3 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 818 | 1 649 | 865 | 8 427 | 1 020 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 475 606 | 1 603 279 | 1 301 163 | 1 591 173 | 479 662 | 29 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 070 | 1 500 137 | 1 098 642 | 1 286 630 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 062 | 1 500 131 | 1 098 634 | 1 286 630 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 6 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 536 | 103 140 | 202 522 | 304 543 | 479 662 | 29 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 181 | 1 366 | 22 296 | 119 744 | 62 876 | 25 024 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 923 | 99 956 | 178 577 | 183 934 | 408 358 | 3 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 432 | 1 818 | 1 649 | 865 | 8 428 | 1 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 603 279 | 1 301 163 | 1 591 174 | 479 662 | 29 526 | 3 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 047 | 113 129 | 109 319 | 72 659 | 27 054 | 1 077 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 205 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 205 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 483 027 | 1 187 975 | 1 481 795 | 406 943 | 2 412 | 2 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 998 | 87 924 | 196 293 | 406 943 | 2 412 | 49 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 404 029 | 1 100 051 | 1 285 502 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 475 606 | 1 603 279 | 1 301 164 | 1 591 173 | 479 662 | 29 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 617 | 119 047 | 113 129 | 109 332 | 72 659 | 27 054 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 722 | 1 205 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 722 | 1 205 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 267 | 1 483 027 | 1 187 975 | 1 481 781 | 406 943 | 2 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 592 | 78 998 | 87 924 | 196 279 | 406 943 | 2 412 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 675 | 1 404 029 | 1 100 051 | 1 285 502 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 277 | 9 537 | 6 868 | 5 266 | 2 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 387 | 23 797 | 9 511 | 8 324 | 11 213 | 6 494 |
| Выручка за отчетный год | 9 537 | 6 868 | 5 266 | 2 343 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 797 | 9 511 | 8 324 | 11 213 | 6 494 | 3 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 890 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 422 | 11 333 | 8 381 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 2 338 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 218 | 8 622 | 6 032 | 76 850 | 52 766 | 26 986 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 338 | 7 044 | 6 750 | 56 647 | 37 891 | 24 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 279 | 52 422 | 11 333 | 8 381 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 2 338 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 046 | 79 218 | 8 622 | 6 032 | 76 850 | 52 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 657 | 12 338 | 7 044 | 6 750 | 56 647 | 37 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 279 | 49 777 | 11 333 | 8 381 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 645 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 645 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 777 | 11 333 | 8 381 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 777 | 11 333 | 8 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,60 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 479,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 119,0 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,17 | 0,21 | 1,18 | 12,24 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 1,02 | 1,87 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,42 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,92 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 12,47 | 10,50 | 13,56 | 5,60 | 0,09 | 1,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -0,3 % | -0,2 % | 2,4 % | 28,4 % | -46,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,8 % | -3,0 % | -3,5 % | 15,6 % | 31,0 % | -137,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 856 дн. | 5 251 дн. | 2 047 дн. | 1 406 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.