Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛАДОТЕХНИКА-АЛТАЙ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛАДОТЕХНИКА-АЛТАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 907 | 42 171 | 49 081 | 61 124 | 60 852 | 62 711 | 66 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 899 | 42 165 | 49 077 | 61 124 | 60 852 | 62 711 | 66 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 794 | 6 445 | 7 270 | 9 938 | 10 760 | 8 399 | 9 868 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 638 | 35 604 | 41 441 | 49 964 | 49 614 | 53 471 | 54 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 467 | 116 | 366 | 1 222 | 478 | 841 | 2 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 058 | 38 907 | 42 171 | 49 081 | 61 124 | 60 852 | 62 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 8 | 6 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 8 | 6 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 051 | 38 899 | 42 165 | 49 077 | 61 124 | 60 852 | 62 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 783 | 6 794 | 6 445 | 7 270 | 9 938 | 10 760 | 8 399 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 051 | 31 638 | 35 604 | 41 441 | 49 964 | 49 614 | 53 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 467 | 116 | 366 | 1 222 | 478 | 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 907 | 42 171 | 49 081 | 61 124 | 60 852 | 62 711 | 66 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 830 | 36 505 | 42 374 | 48 976 | 52 568 | 54 044 | 57 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 219 | 1 219 | 1 219 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 249 | 52 725 | 56 030 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 077 | 5 666 | 6 707 | 12 148 | 8 284 | 8 667 | 8 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 077 | 5 666 | 6 707 | 12 148 | 8 284 | 8 667 | 8 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 058 | 38 907 | 42 171 | 49 081 | 61 124 | 60 852 | 62 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 707 | 33 830 | 36 505 | 42 374 | 48 976 | 52 568 | 54 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 219 | 1 219 | 1 219 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 657 | 51 249 | 52 725 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 351 | 5 077 | 5 666 | 6 707 | 12 148 | 8 284 | 8 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 351 | 5 077 | 5 666 | 6 707 | 12 148 | 8 284 | 8 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 238 | 2 713 | 3 388 | 6 047 | 9 645 | 4 545 | 2 509 |
| Выручка за предыдущий год | 35 583 | 36 615 | 37 558 | 48 909 | 67 130 | 48 880 | 43 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 655 | 33 902 | 34 170 | 42 862 | 57 485 | 44 335 | 41 301 |
| Выручка за отчетный год | 36 615 | 37 558 | 48 909 | 67 130 | 48 880 | 43 810 | 48 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 388 | 6 047 | 8 645 | 4 545 | 2 509 | 4 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 388 | 6 047 | 8 645 | 4 545 | 2 509 | 4 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 902 | 34 170 | 42 862 | 58 485 | 44 335 | 41 301 | 44 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 713 | 3 388 | 6 047 | 9 645 | 4 545 | 2 509 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 3 361 | 6 017 | 8 601 | 4 501 | 2 483 | 4 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 27 | 30 | 44 | 44 | 46 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 2 659 | 3 361 | 6 017 | 9 601 | 4 501 | 2 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 73 | 27 | 30 | 44 | 44 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 110 | 2 124 | 2 675 | 4 795 | 7 502 | 3 592 | 1 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 783 | 535 | 686 | 1 222 | 2 099 | 909 | 502 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 686 | 1 222 | 2 099 | 909 | 502 | 826 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 909 | 502 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 099 | 909 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 124 | 2 675 | 4 795 | 6 502 | 3 592 | 1 981 | 3 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 124 | 2 675 | 4 795 | 6 502 | 3 592 | 1 981 | 3 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 502 | 3 592 | 1 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 61,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,44 | 7,32 | 5,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,30 | 6,23 | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,86 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,16 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 9,8 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 11,3 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 62 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.