Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДХЛ-БАРНАУЛ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДХЛ-БАРНАУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 552 | 4 992 | 6 634 | 10 611 | 13 582 | 17 158 | 24 834 | 22 378 | 22 209 | 10 145 | 9 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 071 | 2 470 | 1 901 | 3 220 | 3 228 | 4 630 | 6 122 | 4 355 | 1 688 | 160 | 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 071 | 2 470 | 1 901 | 3 220 | 3 228 | 4 630 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 122 | 4 355 | 1 688 | 160 | 160 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 481 | 2 522 | 4 733 | 7 391 | 10 354 | 12 528 | 18 712 | 18 023 | 20 521 | 9 985 | 9 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 700 | 702 | 702 | 702 | 702 | 627 | 365 | 365 | 13 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 666 | 1 568 | 3 965 | 6 442 | 9 199 | 11 410 | 17 852 | 17 312 | 20 153 | 9 811 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 484 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 254 | 66 | 247 | 453 | 416 | 233 | 346 | 3 | 161 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 080 | 5 552 | 5 017 | 6 634 | 10 611 | 13 582 | 20 380 | 24 834 | 22 378 | 22 209 | 10 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 612 | 3 071 | 2 470 | 1 901 | 3 220 | 3 228 | 4 669 | 6 122 | 4 355 | 1 688 | 160 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 612 | 3 071 | 2 470 | 1 901 | 3 220 | 3 228 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 669 | 6 122 | 4 355 | 1 688 | 160 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 468 | 2 481 | 2 547 | 4 733 | 7 391 | 10 354 | 15 711 | 18 712 | 18 023 | 20 521 | 9 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 869 | 699 | 700 | 702 | 702 | 702 | 606 | 627 | 365 | 365 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 508 | 1 666 | 1 593 | 3 965 | 6 442 | 9 199 | 14 809 | 17 852 | 17 312 | 20 153 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 811 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 116 | 254 | 66 | 247 | 453 | 296 | 233 | 346 | 3 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 552 | 4 992 | 6 634 | 10 611 | 13 582 | 17 158 | 24 834 | 22 378 | 22 209 | 10 145 | 9 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 651 | 2 449 | 3 107 | 5 215 | 6 297 | 6 877 | 15 658 | 16 167 | 17 226 | 10 145 | 9 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 095 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 901 | 2 543 | 3 527 | 5 396 | 7 285 | 10 281 | 9 176 | 6 211 | 4 983 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 462 | 587 | 478 | 793 | 505 | 743 | 23 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 439 | 1 956 | 3 049 | 4 603 | 6 780 | 9 538 | 9 153 | 6 211 | 4 983 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 080 | 5 552 | 5 017 | 6 634 | 10 611 | 13 582 | 20 380 | 24 834 | 22 378 | 22 209 | 10 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 542 | 1 651 | 2 471 | 3 107 | 5 215 | 6 297 | 11 307 | 15 658 | 16 167 | 17 226 | 10 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 459 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 538 | 3 901 | 2 546 | 3 527 | 5 396 | 7 285 | 9 073 | 9 176 | 6 211 | 4 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 516 | 1 462 | 588 | 478 | 793 | 505 | 404 | 23 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 022 | 2 439 | 1 958 | 3 049 | 4 603 | 6 780 | 8 669 | 9 153 | 6 211 | 4 983 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 930 | 1 539 | 793 | 2 744 | 1 485 | 24 057 | 29 415 | 26 583 | 456 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 643 | 11 191 | 10 763 | 11 068 | 11 380 | 13 912 | 17 300 | 13 183 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 713 | 9 652 | 9 970 | 8 324 | 9 895 | 10 145 | 12 115 | 13 400 | 456 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 643 | 11 166 | 10 763 | 11 068 | 11 380 | 13 099 | 17 300 | 13 183 | 200 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 930 | 1 514 | 793 | 2 744 | 1 485 | 1 864 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 930 | 1 514 | 793 | 2 744 | 1 485 | 1 864 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 713 | 9 652 | 9 970 | 8 324 | 9 895 | 11 235 | 12 115 | 13 400 | 456 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 930 | 1 539 | 793 | 2 744 | 1 485 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 827 | 1 131 | 974 | 2 439 | 1 461 | 974 | 319 | 2 653 | 6 769 | 7 081 | 598 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 316 | 72 | 164 | 130 | 83 | 30 | 24 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 36 | 414 | 20 | 283 | 40 | 1 943 | 4 257 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 103 | 161 | 161 | 177 | 847 | 289 | 686 | 2 512 | 7 081 | 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 827 | 1 156 | 974 | 2 439 | 1 461 | 617 | 319 | 2 653 | 6 769 | 7 081 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 316 | 72 | 164 | 130 | 56 | 30 | 24 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 36 | 414 | 20 | 283 | 250 | 1 943 | 4 257 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 103 | 161 | 161 | 177 | 311 | 289 | 686 | 2 512 | 7 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 110 | 822 | 636 | 2 108 | 1 082 | 3 227 | 4 351 | 509 | 1 059 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 717 | 334 | 338 | 331 | 379 | 423 | 515 | 507 | 230 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 717 | 333 | 338 | 331 | 379 | 394 | 515 | 507 | 230 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 798 | 636 | 2 108 | 1 082 | 580 | 4 351 | 509 | 1 059 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 798 | 636 | 2 108 | 1 082 | 580 | 4 351 | 509 | 1 059 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 822 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 580 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 509 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -392 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,2 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,04 | 2,90 | 4,12 | — | — | 1,53 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,97 | 2,84 | 4,04 | — | — | 1,28 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | — | — | 0,95 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,63 | 0,72 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 0,46 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 0,59 | 0,38 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,69 ▲ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | 30,0 % | -1,6 % | — | — | — | 4,1 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 25,2 % | 3,9 % | — | — | -196,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 17,5 % | 2,3 % | 4,8 % | -69,8 % | -4,0 % | 1,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 27,8 % | 3,1 % | 6,1 % | -69,8 % | -4,0 % | 10,1 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,70 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,19 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 377 дн. | 479 дн. | — | — | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 292 дн. | — | — | 7 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 310 дн. | 276 дн. | 169 дн. | 3 989 дн. | — | — | 71 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | 120 дн. | 320 дн. | — | — | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,51 | 0,66 | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,94 | — | — | — | — | — | 3,81 | 3,34 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -196,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2220).