Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИФ", Новотроицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 416 | 62 926 | 81 836 | 66 298 | 69 346 | 75 161 | 140 221 | 222 310 | 279 082 | 313 756 | 346 520 | 372 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 192 | 25 268 | 39 170 | 35 638 | 38 646 | 50 019 | 109 062 | 132 849 | 177 948 | 231 221 | 234 302 | 245 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 835 | 23 911 | 37 813 | 34 281 | 37 289 | 48 662 | 109 062 | 132 849 | 177 948 | 231 221 | 234 302 | 245 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 357 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 224 | 37 658 | 42 666 | 30 660 | 30 700 | 25 142 | 31 159 | 89 461 | 101 134 | 82 535 | 112 218 | 126 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 680 | 35 413 | 37 556 | 23 418 | 19 683 | 18 807 | 28 790 | 44 538 | 68 384 | 67 069 | 97 994 | 98 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 914 | 2 973 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 441 | 1 317 | 4 883 | 6 486 | 5 452 | 1 700 | 1 993 | 37 615 | 30 086 | 14 581 | 11 279 | 21 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 14 | 227 | 756 | 5 565 | 4 635 | 376 | 7 308 | 2 664 | 885 | 2 945 | 3 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 254 | 61 416 | 62 926 | 64 428 | 66 298 | 69 346 | 75 161 | 146 196 | 222 310 | 279 082 | 313 756 | 346 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 471 | 25 192 | 25 268 | 39 170 | 35 638 | 38 646 | 50 019 | 86 961 | 132 849 | 177 948 | 231 221 | 234 302 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 114 | 23 835 | 23 911 | 37 813 | 34 281 | 37 289 | 48 662 | 86 961 | 132 849 | 177 948 | 231 221 | 234 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 357 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 783 | 36 224 | 37 658 | 25 258 | 30 660 | 30 700 | 25 142 | 59 235 | 89 461 | 101 134 | 82 535 | 112 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 291 | 32 680 | 35 413 | 24 134 | 23 418 | 19 683 | 18 807 | 42 474 | 44 538 | 68 384 | 67 069 | 97 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 914 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 260 | 3 441 | 1 317 | 897 | 6 486 | 5 452 | 1 700 | 8 807 | 37 615 | 30 086 | 14 581 | 11 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 232 | 103 | 14 | 227 | 756 | 5 565 | 4 635 | 6 136 | 7 308 | 2 664 | 885 | 2 945 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 818 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 416 | 62 926 | 81 836 | 66 298 | 69 346 | 75 161 | 140 221 | 222 310 | 279 082 | 313 756 | 346 520 | 372 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 208 | 33 078 | 37 988 | 41 939 | 45 330 | 50 216 | 54 222 | 126 345 | 143 679 | 157 730 | 194 341 | 210 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 191 | 35 191 | 35 191 | 35 191 | 35 191 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 063 | 37 973 | 41 924 | 45 315 | 50 201 | 54 207 | 91 139 | 108 473 | 122 524 | 159 135 | 174 797 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 554 | 22 373 | 24 284 | 14 961 | 16 087 | 24 014 | 71 890 | 52 931 | 90 481 | 123 794 | 125 288 | 138 768 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 554 | 22 373 | 24 284 | 14 961 | 16 087 | 24 014 | 71 890 | 4 202 | 1 544 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 729 | 88 937 | 123 794 | 125 288 | 138 768 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 654 | 7 475 | 19 564 | 9 398 | 7 929 | 931 | 14 109 | 43 034 | 44 922 | 32 232 | 26 891 | 24 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 540 | 7 080 | 6 290 | 3 239 | 3 744 | 3 500 | 5 719 | 1 000 | 3 000 | 17 165 | 11 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 114 | 395 | 13 274 | 6 159 | 4 185 | 931 | 10 609 | 37 315 | 43 922 | 29 232 | 9 726 | 13 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 254 | 61 416 | 62 926 | 64 428 | 66 298 | 69 346 | 75 161 | 146 196 | 222 310 | 279 082 | 313 756 | 346 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 882 | 28 208 | 33 078 | 37 988 | 41 939 | 45 330 | 50 216 | 59 941 | 126 345 | 143 679 | 157 730 | 194 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 191 | 35 191 | 35 191 | 35 191 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 193 | 33 063 | 37 973 | 41 924 | 45 315 | 50 201 | 59 926 | 91 139 | 108 473 | 122 524 | 159 135 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 675 | 27 554 | 22 373 | 18 466 | 14 961 | 16 087 | 24 014 | 76 892 | 52 931 | 90 481 | 123 794 | 125 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 675 | 27 554 | 22 373 | 18 466 | 14 961 | 16 087 | 24 014 | 18 045 | 4 202 | 1 544 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 847 | 48 729 | 88 937 | 123 794 | 125 288 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 697 | 5 654 | 7 475 | 7 974 | 9 398 | 7 929 | 931 | 9 363 | 43 034 | 44 922 | 32 232 | 26 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 770 | 4 540 | 7 080 | 4 700 | 3 239 | 3 744 | 5 440 | 5 719 | 1 000 | 3 000 | 17 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 927 | 1 114 | 395 | 3 274 | 6 159 | 4 185 | 931 | 3 923 | 37 315 | 43 922 | 29 232 | 9 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 209 | 6 106 | 8 859 | 3 386 | 2 419 | 3 588 | 6 605 | 27 674 | 14 851 | 9 886 | 42 749 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 132 | 34 947 | 39 681 | 45 383 | 54 505 | 65 415 | 78 034 | 142 751 | 232 486 | 207 047 | 221 159 | 255 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 077 | 28 841 | 40 004 | 36 524 | 51 119 | 62 996 | 74 446 | 136 146 | 204 812 | 192 196 | 211 273 | 212 469 |
| Выручка за отчетный год | 37 885 | 39 590 | 45 383 | 54 505 | 65 415 | 78 034 | 81 641 | 232 486 | 207 047 | 221 159 | 255 218 | 294 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 859 | 3 386 | 2 419 | 3 588 | 2 227 | 27 674 | 14 851 | 9 886 | 42 749 | 17 947 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 859 | 3 386 | 2 419 | 3 588 | 2 227 | 27 674 | 14 851 | 9 886 | 42 749 | 17 947 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 779 | 39 913 | 36 524 | 51 119 | 62 996 | 74 446 | 79 414 | 204 812 | 192 196 | 211 273 | 212 469 | 276 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 106 | 8 859 | 3 386 | 2 419 | 3 588 | 6 605 | 27 674 | 14 851 | 9 886 | 42 749 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 960 | 4 870 | 4 910 | 3 951 | 3 391 | 4 886 | 4 006 | 35 005 | 22 508 | 20 258 | 44 028 | 24 673 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 169 | 47 | 66 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 283 | 3 314 | 5 799 | 3 825 | 2 741 | 1 689 | 1 779 | 1 510 | 527 | 530 | 628 | 2 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 595 | 9 499 | 5 741 | 6 092 | 6 668 | 3 520 | 4 750 | 12 871 | 8 804 | 11 429 | 4 916 | 10 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 082 | 992 | 3 891 | 1 702 | 2 978 | 702 | 1 239 | 4 030 | 620 | 527 | 3 075 | 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 489 | 5 336 | 4 870 | 4 910 | 3 951 | 3 391 | 4 886 | 5 027 | 35 005 | 22 508 | 20 258 | 44 028 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 169 | 35 | 66 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 658 | 4 283 | 3 314 | 5 799 | 3 825 | 2 741 | 1 689 | 2 163 | 1 510 | 527 | 530 | 628 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 137 | 4 595 | 9 499 | 5 741 | 6 092 | 6 668 | 3 520 | 6 008 | 12 871 | 8 804 | 11 429 | 4 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 694 | 1 082 | 992 | 3 891 | 1 702 | 2 978 | 702 | 5 458 | 4 030 | 620 | 527 | 3 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 834 | 5 326 | 4 870 | 4 910 | 3 951 | 3 391 | 4 886 | 2 226 | 35 005 | 22 508 | 20 258 | 44 028 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 10 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 326 | 4 870 | 4 910 | 3 951 | 3 391 | 4 886 | 4 006 | 35 005 | 22 508 | 20 258 | 44 028 | 24 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 326 | 4 870 | 4 910 | 3 951 | 3 391 | 4 886 | 4 006 | 35 005 | 22 508 | 20 258 | 44 028 | 24 673 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 326 | 4 870 | 4 910 | 3 951 | 3 391 | 4 886 | 2 226 | 35 005 | 22 508 | 20 258 | 44 028 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,6 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | 207,0 млн ₽ | 221,2 млн ₽ | 255,2 млн ₽ | 294,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Активы | 140,2 млн ₽ | 222,3 млн ₽ | 279,1 млн ₽ | 313,8 млн ₽ | 346,5 млн ₽ | 372,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,2 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | 194,3 млн ₽ | 210,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +184,8 % | -10,9 % | +6,8 % | +15,4 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 2,08 | 2,25 | 2,56 | 4,17 | 5,27 | 2,58 ▲ | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 1,04 | 0,73 | 0,48 | 0,53 | 1,05 | 0,90 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,23 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,57 | 0,51 | 0,50 | 0,56 | 0,56 | 0,68 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 0,76 | 0,94 | 0,99 | 0,78 | 0,78 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 11,9 % | 7,2 % | 4,5 % | 16,7 % | 6,1 % | 9,2 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 15,1 % | 10,9 % | 9,2 % | 17,3 % | 8,4 % | 6,7 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 15,7 % | 8,1 % | 6,5 % | 12,7 % | 6,6 % | 1,4 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 27,7 % | 15,7 % | 12,8 % | 22,7 % | 11,7 % | 4,8 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 1,05 | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,41 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 59 дн. | 53 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 56 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 79 дн. | 130 дн. | 116 дн. | 168 дн. | 130 дн. | 273 дн. ▲ | 301 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 66 дн. | 83 дн. | 51 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 61 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 92 дн. | 72 дн. | 99 дн. | 89 дн. | 168 дн. | 140 дн. | 299 дн. ▲ | 271 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,76 | 0,81 | 0,70 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,91 | 5,15 | 4,24 | 3,82 | 5,31 | 5,14 | 6,57 ▼ | 7,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2693).