Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕЛЕСЕМЬ. БАРНАУЛ ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕЛЕСЕМЬ. БАРНАУЛ "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 656 | 10 789 | 8 437 | 9 775 | 6 406 | 5 575 | 1 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 31 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 31 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 656 | 10 743 | 8 406 | 9 760 | 6 406 | 5 575 | 1 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 234 | 1 935 | 994 | 173 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 537 | 8 537 | 7 176 | 9 025 | 4 560 | 3 868 | 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 725 | 19 | 21 | 21 | 18 | 1 416 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 252 | 215 | 541 | 1 828 | 291 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 562 | 8 656 | 10 789 | 8 437 | 9 774 | 6 406 | 5 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 46 | 31 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 46 | 31 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 559 | 8 656 | 10 743 | 8 406 | 9 759 | 6 406 | 5 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 311 | 1 234 | 1 935 | 994 | 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 517 | 5 537 | 8 537 | 7 176 | 9 025 | 4 560 | 3 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 318 | 1 725 | 19 | 21 | 21 | 18 | 1 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 413 | 160 | 252 | 215 | 541 | 1 828 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 656 | 10 789 | 8 437 | 9 775 | 6 406 | 5 575 | 1 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 720 | 4 780 | 4 144 | 5 203 | 4 372 | 3 110 | 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 536 | 4 596 | 3 960 | 5 019 | 4 188 | 2 926 | 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 25 | 13 | 6 | 2 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 25 | 13 | 6 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 936 | 6 001 | 4 268 | 4 559 | 2 029 | 2 462 | 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 827 | 5 852 | 4 082 | 4 387 | 1 858 | 2 326 | 286 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 109 | 149 | 186 | 172 | 171 | 136 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 562 | 8 656 | 10 789 | 8 437 | 9 775 | 6 406 | 5 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 761 | 3 720 | 4 780 | 4 144 | 5 203 | 4 372 | 3 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 577 | 3 536 | 4 596 | 3 960 | 5 019 | 4 188 | 2 926 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 25 | 13 | 6 | 2 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 25 | 13 | 6 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 801 | 4 936 | 6 001 | 4 268 | 4 559 | 2 028 | 2 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 801 | 4 827 | 5 852 | 4 082 | 4 387 | 1 857 | 2 248 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 149 | 186 | 172 | 171 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 577 | 23 248 | 26 419 | 19 828 | 19 069 | 13 284 | 9 888 |
| Выручка за предыдущий год | 57 814 | 55 586 | 57 604 | 51 094 | 42 516 | 18 465 | 15 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 237 | 32 338 | 31 185 | 31 266 | 23 447 | 5 181 | 5 382 |
| Выручка за отчетный год | 55 586 | 57 604 | 51 094 | 42 516 | 18 465 | 15 270 | 9 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 248 | 26 419 | 19 828 | 19 069 | 13 284 | 9 888 | 5 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 890 | 9 421 | 5 412 | 8 188 | 6 236 | 2 642 | 460 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 408 | 5 451 | 6 021 | 3 002 | 1 189 | 1 275 | 640 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 950 | 11 547 | 8 395 | 7 879 | 5 859 | 5 971 | 4 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 338 | 31 185 | 31 266 | 23 447 | 5 181 | 5 382 | 4 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 272 | 7 890 | 9 421 | 5 412 | 8 188 | 6 236 | 2 642 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 513 | 5 408 | 5 451 | 6 021 | 3 002 | 1 189 | 1 275 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 792 | 9 950 | 11 547 | 8 395 | 7 879 | 5 859 | 5 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 513 | 8 094 | 4 320 | 7 909 | 6 096 | 2 549 | 397 |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 27 | 1 791 | 33 | 77 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 558 | 1 327 | 1 119 | 2 070 | 173 | 170 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 075 | 3 513 | 8 094 | 4 320 | 7 909 | 6 096 | 2 549 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 181 | 27 | 1 791 | 33 | 77 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 219 | 4 558 | 1 327 | 1 119 | 2 070 | 173 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 040 | 1 059 | 5 860 | 3 314 | 6 259 | 4 819 | 1 969 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 035 | 2 454 | 2 226 | 989 | 1 662 | 1 284 | 584 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 17 | 7 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 454 | 2 226 | 989 | 1 662 | 1 284 | 584 | 60 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 751 | 615 | 142 | 68 | 23 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 020 | 1 751 | 615 | 142 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 17 | 4 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 059 | 5 860 | 3 314 | 6 259 | 4 819 | 1 969 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 5 860 | 3 314 | 6 259 | 4 819 | 1 969 | 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 040 | 1 059 | 5 860 | 3 314 | 6 259 | 4 819 | 1 969 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 577 | 3 536 | 4 596 | 3 960 | 5 019 | 4 188 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 761 | 3 720 | 4 780 | 4 144 | 5 203 | 4 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 536 | 4 596 | 3 960 | 5 019 | 4 188 | 2 926 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 720 | 4 780 | 4 144 | 5 203 | 4 372 | 3 110 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 5 860 | 3 314 | 6 259 | 4 819 | 1 969 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 059 | 5 860 | 3 314 | 6 259 | 4 819 | 1 969 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 5 860 | 3 314 | 6 259 | 4 819 | 1 969 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 059 | 5 860 | 3 314 | 6 259 | 4 819 | 1 969 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 4 800 | 3 950 | 5 200 | 5 650 | 3 231 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 100 | 4 800 | 3 950 | 5 200 | 5 650 | 3 231 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 4 800 | 3 950 | 5 200 | 5 650 | 3 231 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | 4 800 | 3 950 | 5 200 | 5 650 | 3 231 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 720 | 4 780 | 4 791 | 5 203 | 4 372 | 3 110 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 761 | 3 720 | 4 780 | 4 144 | 5 203 | 4 371 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 507 | 4 048 | 4 652 | 5 200 | 5 463 | 4 524 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 315 | 60 592 | 54 579 | 38 327 | 20 389 | 15 933 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 315 | 60 592 | 52 813 | 34 952 | 12 041 | 7 840 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 766 | 3 375 | 8 348 | 8 093 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 808 | 56 544 | 49 927 | 33 127 | 14 926 | 11 409 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 307 | 41 174 | 35 162 | 8 338 | 1 849 | 791 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 042 | 9 308 | 9 415 | 9 115 | 6 145 | 5 558 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 512 | 2 166 | 1 085 | 1 788 | 1 293 | 489 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 949 | 3 896 | 4 265 | 13 886 | 5 639 | 4 571 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 5 754 | 4 650 | 5 200 | 5 466 | 3 126 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | 4 100 | 4 650 | 5 200 | 5 466 | 3 126 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 654 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 339 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 2,26 | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 2,15 | 3,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,58 | 2,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,2 % | 35,3 % | 28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.