Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №8" ПЛЮС, Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №8" ПЛЮС
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 954 | 27 314 | 18 904 | 10 946 | 9 306 | 6 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 718 | 7 398 | 3 982 | 2 062 | 575 | 87 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 718 | 7 398 | 3 982 | 2 062 | 575 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 236 | 19 916 | 14 922 | 8 884 | 8 731 | 6 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 123 | 592 | 3 562 | 383 | 152 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 273 | 18 820 | 9 768 | 7 830 | 8 556 | 6 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 840 | 504 | 1 592 | 671 | 23 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 553 | 41 954 | 27 314 | 18 904 | 10 946 | 9 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 375 | 8 718 | 7 398 | 3 982 | 2 062 | 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 375 | 8 718 | 7 398 | 3 982 | 2 062 | 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 178 | 33 236 | 19 916 | 14 922 | 8 884 | 8 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 924 | 2 123 | 592 | 3 562 | 383 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 056 | 14 273 | 18 820 | 9 768 | 7 830 | 8 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 198 | 16 840 | 504 | 1 592 | 671 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 954 | 27 314 | 18 904 | 10 946 | 9 306 | 6 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 559 | 25 202 | 16 651 | 10 339 | 8 862 | 6 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 395 | 2 113 | 2 253 | 607 | 444 | 84 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 395 | 2 113 | 2 253 | 607 | 344 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 553 | 41 954 | 27 314 | 18 904 | 10 946 | 9 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 446 | 36 559 | 25 202 | 16 651 | 10 339 | 8 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 107 | 5 395 | 2 112 | 2 253 | 607 | 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 107 | 5 395 | 2 112 | 2 253 | 607 | 344 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 923 | 12 961 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 703 | 46 723 | 23 136 | 12 115 | 2 876 | 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 780 | 33 762 | 27 595 | 15 998 | 9 212 | 1 883 |
| Выручка за отчетный год | 46 723 | 23 136 | 12 115 | 2 876 | 300 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 961 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 961 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 762 | 27 595 | 15 998 | 9 212 | 1 883 | 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 923 | 12 961 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 948 | 87 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 3 | 1 000 | 510 | 620 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 067 | 3 601 | 4 670 | 976 | 403 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 858 | 6 948 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 928 | 54 | 3 | 1 000 | 510 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 952 | 6 067 | 3 601 | 4 670 | 976 | 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 6 948 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 948 | 27 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 948 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 42,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,16 | 9,43 | 6,62 | 14,64 | 19,66 | 79,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,77 | 9,15 | 5,04 | 14,00 | 19,32 | 77,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 0,24 | 0,71 | 1,11 | 0,05 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,92 | 0,88 | 0,94 | 0,95 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,08 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | -29,5 % | -45,2 % | -57,7 % | -15,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | -32,0 % | -51,3 % | -61,1 % | -16,7 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 8 дн. | 81 дн. | 15 дн. | 29 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 79,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.