Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ-ПРИГОРОД", Барнаул
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ-ПРИГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 890 | 145 942 | 216 452 | 144 145 | 116 190 | 108 971 | 99 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 990 | 65 388 | 49 436 | 44 116 | 44 669 | 52 592 | 49 708 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 057 | 13 023 | 11 539 | 8 414 | 11 264 | 19 111 | 16 238 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 865 | 52 317 | 36 809 | 35 101 | 33 327 | 32 868 | 32 359 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 | 48 | 1 088 | 601 | 78 | 613 | 1 111 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 900 | 80 554 | 167 016 | 100 029 | 71 521 | 56 379 | 50 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 565 | 2 915 | 3 097 | 3 291 | 3 336 | 4 415 | 4 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 876 | 30 930 | 99 770 | 91 182 | 60 637 | 41 479 | 39 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 459 | 46 709 | 64 149 | 5 556 | 7 548 | 10 474 | 6 835 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 167 | 104 890 | 145 942 | 216 452 | 144 145 | 116 190 | 108 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 380 | 60 990 | 65 388 | 49 436 | 44 116 | 44 669 | 52 592 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 365 | 7 057 | 13 023 | 11 539 | 8 414 | 11 264 | 19 111 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 957 | 53 865 | 52 317 | 36 809 | 35 101 | 33 327 | 32 868 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 68 | 48 | 1 088 | 601 | 78 | 613 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 787 | 43 900 | 80 554 | 167 016 | 100 029 | 71 521 | 56 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 097 | 2 565 | 2 915 | 3 097 | 3 291 | 3 336 | 4 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 568 | 11 876 | 30 930 | 99 770 | 91 182 | 60 637 | 41 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 122 | 29 459 | 46 709 | 64 149 | 5 556 | 7 548 | 10 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 890 | 145 942 | 216 452 | 144 145 | 116 190 | 108 971 | 99 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 804 | 1 224 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 804 | 1 224 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 806 | 386 846 | 471 584 | 399 097 | 369 983 | 360 917 | 350 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 094 | 6 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 343 130 | 383 023 | 467 069 | 393 669 | 364 190 | 343 988 | 337 323 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 676 | 3 823 | 4 515 | 5 428 | 5 793 | 5 835 | 6 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 167 | 104 890 | 145 942 | 216 452 | 144 145 | 116 190 | 108 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 804 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 132 | 346 806 | 386 846 | 471 583 | 399 097 | 369 983 | 360 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 094 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 627 | 343 130 | 383 023 | 467 069 | 393 669 | 364 190 | 343 988 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 505 | 3 676 | 3 823 | 4 514 | 5 428 | 5 793 | 5 835 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 354 786 | 354 670 | 379 744 | 414 989 | 409 141 | 420 176 | 449 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 478 947 | 527 276 | 594 312 | 644 256 | 608 487 | 629 487 | 673 303 |
| Выручка за отчетный год | 354 670 | 379 744 | 414 989 | 409 141 | 420 176 | 449 499 | 480 869 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 224 | 2 527 | 2 719 | 2 140 | 2 163 | 2 400 | 2 947 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 971 | 26 199 | 29 191 | 27 568 | 27 101 | 29 068 | 32 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 527 276 | 594 312 | 644 256 | 608 487 | 629 487 | 673 303 | 694 805 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 164 | 2 224 | 2 527 | 2 719 | 2 140 | 2 163 | 2 400 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 563 | 25 971 | 26 199 | 29 191 | 27 568 | 27 101 | 29 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 157 | 2 585 | 1 280 | 1 887 | 2 933 | 2 727 | 2 918 |
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 441 | 248 973 | 265 182 | 235 202 | 250 054 | 269 948 | 260 072 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 483 | 3 094 | 2 725 | 4 261 | 8 546 | 11 949 | 7 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 1 157 | 2 585 | 1 280 | 1 887 | 2 933 | 2 727 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 363 | 206 441 | 248 973 | 265 182 | 235 202 | 250 054 | 269 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 634 | 4 483 | 3 094 | 2 725 | 4 261 | 8 546 | 11 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 66 | 1 037 | 166 | 179 | 1 159 | 1 043 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 781 | 1 548 | 1 114 | 1 708 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 960 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 091 | 1 114 | 1 708 | 1 774 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 1 037 | 179 | 1 159 | 1 043 | 1 029 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 1 037 | 166 | 179 | 1 159 | 1 043 | 1 029 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 66 | 1 037 | 166 | 179 | 1 159 | 1 043 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 1 037 | 166 | 179 | 1 159 | 1 043 | 1 029 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 1 037 | 166 | 179 | 1 159 | 1 043 | 1 029 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 1 037 | 166 | 179 | 1 159 | 1 043 | 1 029 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 | 1 037 | 166 | 179 | 1 159 | 1 043 | 1 029 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 25 | 14 394 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 25 | 14 394 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 25 | 14 394 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 17 | 25 | 14 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 662 | 20 682 | 23 407 | 9 047 | 5 630 | 5 378 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 583 629 | 627 334 | 631 993 | 733 506 | 683 351 | 709 749 | 732 206 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 373 190 | 389 644 | 422 716 | 404 955 | 444 628 | 422 750 | 471 921 |
| Прочие поступления за отчетный год | 210 439 | 237 690 | 209 277 | 328 551 | 238 723 | 286 999 | 260 285 |
| Платежи – всего за отчетный год | 559 967 | 606 652 | 608 586 | 791 990 | 674 304 | 704 119 | 726 828 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 066 | 494 896 | 482 736 | 562 575 | 560 588 | 583 364 | 590 144 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 424 | 85 187 | 95 604 | 85 749 | 86 391 | 114 639 | 129 901 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 285 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 477 | 26 569 | 30 246 | 143 666 | 27 325 | 5 831 | 6 783 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 29 | 147 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | 29 | 147 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 325 | 3 433 | 5 967 | 112 | 7 084 | 13 704 | 4 466 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 325 | 2 933 | 5 967 | 112 | 7 084 | 13 704 | 4 466 |
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 15 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 15 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 198 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 198 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 337 | 17 249 | 17 440 | 1 992 | 2 926 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 145,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -240,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -1,65 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -165 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.