Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТКАР", Рубцовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 241 | 5 186 | 7 112 | 7 204 | 6 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 547 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 773 | 773 | 773 | 808 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 547 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 649 | 649 | 649 | 649 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 694 | 3 764 | 5 690 | 5 782 | 5 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 376 | 3 430 | 4 976 | 5 497 | 4 811 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 259 | 711 | 178 | 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 107 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 089 | 4 241 | 5 186 | 7 112 | 8 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 547 | 1 422 | 1 422 | 1 556 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 773 | 773 | 907 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 547 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 649 | 649 | 649 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 542 | 3 694 | 3 764 | 5 690 | 6 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 049 | 3 376 | 3 430 | 4 976 | 6 386 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 258 | 259 | 711 | 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 1 | 1 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 75 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 241 | 5 186 | 7 112 | 7 204 | 6 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 496 | 408 | 216 | 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 486 | 398 | 206 | 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 124 | 4 690 | 6 704 | 6 988 | 5 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 109 | 700 | 4 143 | 3 828 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 015 | 3 990 | 2 561 | 3 160 | 5 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 089 | 4 241 | 5 186 | 7 112 | 8 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 117 | 496 | 408 | 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 486 | 398 | 592 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 | 4 124 | 4 690 | 6 704 | 7 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 795 | 1 109 | 700 | 4 143 | 2 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 255 | 3 015 | 3 990 | 2 561 | 4 783 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 183 | 2 865 | 607 | 497 | 518 |
| Выручка за предыдущий год | 18 606 | 11 943 | 12 147 | 9 516 | 10 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 577 | 9 078 | 11 540 | 9 019 | 9 835 |
| Выручка за отчетный год | 11 943 | 12 147 | 9 516 | 10 624 | 10 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 497 | 532 | 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 497 | 532 | 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 835 | 11 540 | 9 019 | 10 092 | 10 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 607 | 497 | 518 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 757 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 607 | 497 | 532 | 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 607 | 497 | 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 86 | 486 | 398 | 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 22 | 121 | 99 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 121 | 99 | 106 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 486 | 398 | 426 | 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 486 | 398 | 426 | 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 486 | 398 | 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 117 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 35,25 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.