Финансы ООО "КАРИОН", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 435 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 864 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 413 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 162 |
| Выручка за предыдущий год | 81 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 646 |
| Выручка за отчетный год | 68 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 112 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 68,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.