Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 497 | 277 617 | 315 943 | 299 859 | 305 445 | 467 019 | 497 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 133 | 109 500 | 63 146 | 53 367 | 39 668 | 35 449 | 35 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 205 | 58 253 | 53 551 | 52 746 | 38 492 | 32 017 | 31 776 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 547 | 1 197 | 7 408 | 24 | 19 | 45 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 381 | 50 050 | 2 187 | 621 | 1 152 | 3 413 | 3 293 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 364 | 168 117 | 252 797 | 246 492 | 265 777 | 431 570 | 462 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 130 | 77 351 | 178 689 | 118 872 | 161 448 | 255 339 | 318 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 429 | 89 877 | 71 248 | 113 774 | 99 866 | 167 727 | 139 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 311 | 2 396 | 2 301 | 2 236 | 2 174 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 616 | 764 | 511 | 11 284 | 2 058 | 6 189 | 1 662 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 189 | 125 | 1 038 | 166 | 25 | 79 | 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 171 | 165 497 | 277 617 | 315 943 | 299 859 | 305 445 | 467 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 155 | 76 133 | 109 500 | 63 146 | 53 367 | 39 668 | 35 449 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 698 | 56 205 | 58 253 | 53 551 | 52 746 | 38 492 | 32 017 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 127 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 474 | 547 | 1 197 | 7 408 | 24 | 19 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 856 | 19 381 | 50 050 | 2 187 | 621 | 1 152 | 3 413 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 016 | 89 364 | 168 117 | 252 797 | 246 492 | 265 777 | 431 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 876 | 38 130 | 77 351 | 178 689 | 118 872 | 161 448 | 255 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 274 | 46 429 | 89 877 | 71 248 | 113 774 | 99 866 | 167 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 | 1 311 | 2 396 | 2 301 | 2 236 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 295 | 4 616 | 764 | 511 | 11 284 | 2 058 | 6 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 505 | 189 | 125 | 1 038 | 166 | 25 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 497 | 277 617 | 315 943 | 299 859 | 305 445 | 467 019 | 497 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 247 | 34 880 | 36 045 | 36 402 | 24 830 | 25 933 | 32 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 819 | 32 452 | 33 617 | 33 974 | 22 402 | 23 505 | 29 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 501 | 11 070 | 59 277 | 48 298 | 40 315 | 59 354 | 67 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 905 | 51 895 | 48 000 | 39 850 | 58 654 | 65 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 501 | 1 165 | 7 382 | 298 | 465 | 700 | 1 549 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 546 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 749 | 231 667 | 220 621 | 215 159 | 240 300 | 381 732 | 397 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 433 | 91 597 | 67 699 | 19 424 | 11 006 | 1 321 | 2 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 764 | 140 070 | 152 922 | 195 735 | 229 294 | 380 411 | 395 161 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 552 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 171 | 165 497 | 277 617 | 315 943 | 299 859 | 305 445 | 467 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 897 | 30 247 | 34 880 | 36 045 | 36 402 | 24 830 | 25 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 469 | 27 819 | 32 452 | 33 617 | 33 974 | 22 402 | 23 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 444 | 501 | 11 070 | 59 277 | 48 298 | 40 315 | 59 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 905 | 51 895 | 48 000 | 39 850 | 58 654 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 444 | 501 | 1 165 | 7 382 | 298 | 465 | 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 830 | 134 749 | 231 667 | 220 621 | 215 159 | 240 300 | 381 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 703 | 28 433 | 91 597 | 67 699 | 19 424 | 11 006 | 1 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 127 | 105 764 | 140 070 | 152 922 | 195 735 | 229 294 | 380 411 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 552 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 288 | 27 203 | 21 098 | 20 999 | 25 510 | 142 868 | 162 731 |
| Выручка за предыдущий год | 350 347 | 521 953 | 545 860 | 513 111 | 622 887 | 543 375 | 938 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 059 | 494 750 | 524 762 | 492 112 | 597 377 | 400 507 | 775 783 |
| Выручка за отчетный год | 521 953 | 545 860 | 513 111 | 622 887 | 543 375 | 938 514 | 857 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 203 | 21 098 | 20 999 | 25 510 | 142 868 | 162 730 | 213 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 203 | 21 098 | 20 999 | 25 510 | 28 465 | 17 900 | 14 115 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 403 | 144 830 | 199 022 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 494 750 | 524 762 | 492 112 | 597 377 | 400 507 | 775 784 | 644 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 652 | 27 203 | 21 098 | 20 999 | 25 510 | 28 465 | 17 900 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 636 | 114 403 | 144 831 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 335 | 8 445 | 3 322 | 2 688 | 6 302 | 5 381 | 8 220 |
| Проценты к получению за отчетный год | 529 | 584 | 669 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 065 | 7 694 | 11 960 | 14 204 | 10 052 | 3 774 | 7 368 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 134 | 3 029 | 3 656 | 1 831 | 13 821 | 19 348 | 22 458 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 937 | 7 988 | 9 373 | 10 449 | 26 461 | 28 677 | 21 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 582 | 10 335 | 8 445 | 3 322 | 2 688 | 6 302 | 5 381 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 92 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 529 | 584 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 529 | 4 065 | 7 694 | 11 960 | 14 204 | 10 052 | 3 774 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 818 | 1 134 | 3 029 | 3 656 | 1 831 | 13 821 | 19 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 478 | 13 937 | 7 988 | 9 373 | 10 449 | 26 461 | 28 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 284 | 8 176 | 5 279 | 1 873 | 357 | 420 | 1 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 696 | 2 159 | 2 476 | 1 345 | 1 870 | 3 481 | 3 919 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 88 | 57 | 665 | 6 217 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 73 | 651 | 6 211 | 24 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 564 | 16 | 676 | 98 | 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 159 | 2 476 | 1 345 | 1 870 | 3 481 | 3 919 | 968 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | 787 | 682 | 1 333 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 417 | 92 | 787 | 682 | 1 333 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | 665 | 6 217 | 167 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 | 651 | 6 211 | 24 | 26 | ||
| Прочее за отчетный год | 16 | 676 | 98 | 137 | 2 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 176 | 5 279 | 1 873 | 357 | 420 | 1 102 | 6 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 176 | 5 279 | 1 873 | 357 | 420 | 1 102 | 6 431 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 284 | 8 176 | 5 279 | 1 873 | 357 | 420 | 1 102 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 469 | 27 819 | 32 452 | 33 617 | 33 974 | 22 402 | 23 505 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 897 | 30 247 | 34 880 | 36 045 | 36 402 | 24 830 | 25 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 | 2 428 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 819 | 32 452 | 33 617 | 33 974 | 22 402 | 23 505 | 29 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 247 | 34 880 | 36 045 | 36 402 | 24 830 | 25 933 | 32 364 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 176 | 5 279 | 1 873 | 357 | 420 | 1 102 | 6 431 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 176 | 5 279 | 1 873 | 357 | 420 | 1 102 | 6 431 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 176 | 5 279 | 1 873 | 357 | 420 | 1 102 | 6 431 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 176 | 5 279 | 1 873 | 357 | 420 | 1 102 | 6 431 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 646 | 708 | 11 992 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 826 | 646 | 708 | 11 992 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 646 | 708 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 826 | 646 | 708 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 992 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 992 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 247 | 34 880 | 36 045 | 36 402 | 24 830 | 25 933 | 32 364 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 897 | 30 247 | 34 880 | 36 045 | 36 402 | 24 830 | 25 933 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 759 | 64 889 | 26 518 | 15 931 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 416 | 552 695 | 608 152 | 616 023 | 522 432 | 823 621 | 870 619 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 570 601 | 550 871 | 606 721 | 614 094 | 511 250 | 811 822 | 825 020 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 776 | 1 802 | 1 431 | 1 929 | 1 531 | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 22 | 9 651 | 11 789 | 45 599 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 572 657 | 619 021 | 620 668 | 551 134 | 495 914 | 807 690 | 886 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 468 786 | 518 665 | 496 396 | 415 550 | 352 959 | 634 633 | 722 582 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 956 | 36 018 | 38 974 | 39 870 | 43 024 | 56 566 | 90 872 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 065 | 4 594 | 7 991 | 11 525 | 8 073 | 3 337 | 16 203 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 451 | 1 891 | 1 436 | 1 665 | 1 140 | 7 315 | 2 144 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 399 | 57 853 | 75 871 | 82 524 | 90 718 | 105 839 | 55 077 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 886 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 646 | 675 | 550 | 543 | 3 690 | 35 615 | 11 816 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 646 | 675 | 550 | 15 | 1 306 | 719 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 455 | 2 334 | 34 796 | 11 653 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 | 50 | 100 | 163 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 782 | 11 270 | 8 746 | 10 631 | 6 903 | 56 534 | 7 930 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 782 | 11 270 | 8 746 | 8 721 | 3 073 | 8 184 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 910 | 3 830 | 48 350 | 7 930 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 699 | 73 069 | 20 459 | 9 119 | 7 846 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 385 | 188 949 | 259 245 | 282 076 | 262 402 | 391 881 | 284 179 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 129 385 | 188 949 | 259 245 | 282 076 | 262 402 | 391 881 | 284 179 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 686 | 115 880 | 238 786 | 326 104 | 294 933 | 382 762 | 276 333 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 433 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 686 | 115 880 | 237 475 | 325 279 | 280 659 | 382 762 | 276 333 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 311 | 825 | 3 841 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 773 | 4 131 |