Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 282 | 88 297 | 81 982 | 86 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 587 | 28 324 | 24 001 | 21 464 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 584 | 28 321 | 23 922 | 21 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 79 | 64 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 695 | 59 973 | 57 981 | 64 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 708 | 18 495 | 34 917 | 6 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 081 | 23 033 | 22 956 | 49 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 18 445 | 103 | 8 474 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 626 | 68 282 | 88 297 | 81 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 928 | 32 587 | 28 324 | 24 001 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 925 | 32 584 | 28 321 | 23 922 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 79 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 698 | 35 695 | 59 973 | 57 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 299 | 25 708 | 18 495 | 34 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 915 | 9 081 | 23 033 | 22 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 280 | 56 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 164 | 850 | 18 445 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 040 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 282 | 88 297 | 81 982 | 86 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 544 | 20 440 | 24 035 | 37 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 544 | 16 440 | 20 035 | 33 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 738 | 67 857 | 57 947 | 48 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 104 | 9 007 | 5 225 | 6 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 634 | 58 850 | 52 722 | 42 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 626 | 68 282 | 88 297 | 81 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 744 | 25 544 | 20 440 | 24 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 744 | 21 544 | 16 440 | 20 035 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 882 | 42 738 | 67 857 | 57 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 286 | 3 104 | 9 007 | 5 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 596 | 39 634 | 58 850 | 52 722 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 517 | 34 264 | 18 245 | 27 737 |
| Выручка за предыдущий год | 118 269 | 170 445 | 110 438 | 116 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 752 | 136 181 | 92 193 | 88 288 |
| Выручка за отчетный год | 170 445 | 110 438 | 116 025 | 166 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 264 | 18 245 | 27 737 | 48 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 908 | 7 070 | 24 323 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 548 | 3 764 | 3 652 | 3 262 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 808 | 16 581 | 17 015 | 21 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 181 | 92 193 | 88 288 | 117 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 024 | 9 908 | 7 070 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 388 | 3 548 | 3 764 | 3 652 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 105 | 20 808 | 16 581 | 17 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 570 | 3 953 | 17 124 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 316 | 247 | 1 881 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | 39 | 644 | 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 558 | 2 731 | 3 515 | 6 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 570 | 3 953 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 11 | 4 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 316 | 247 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 615 | 209 | 39 | 644 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 801 | 1 558 | 2 731 | 3 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 800 | 3 595 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 770 | 434 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 76 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 770 | 434 | 4 061 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | 164 | 674 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 57 | 164 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 800 | 3 595 | 13 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 800 | 3 595 | 13 063 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 800 | 3 595 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 744 | 21 544 | 16 440 | 20 035 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 744 | 25 544 | 20 440 | 24 035 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 544 | 16 440 | 20 035 | 33 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 544 | 20 440 | 24 035 | 37 098 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 800 | 3 595 | 13 063 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 800 | 3 595 | 13 063 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 800 | 3 595 | 13 063 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 800 | 3 595 | 13 063 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 104 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 104 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 104 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 104 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 544 | 20 440 | 24 035 | 37 098 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 744 | 25 544 | 20 440 | 24 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 701 | 12 029 | 8 730 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 175 157 | 118 333 | 115 406 | 145 546 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 803 | 99 655 | 114 668 | 144 438 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 513 | 468 | 525 | 536 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 841 | 18 210 | 213 | 572 |
| Платежи – всего за отчетный год | 170 456 | 106 304 | 129 521 | 136 816 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 717 | 45 906 | 83 382 | 66 894 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 533 | 29 116 | 26 966 | 36 865 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 316 | 247 | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 296 | 1 782 | 262 | 982 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 910 | 29 184 | 18 664 | 32 073 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 | 17 | 106 | 31 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 211 | 17 | 105 | 30 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 901 | 354 | 712 | 1 457 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 989 | 345 | 602 | 1 427 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 128 | 9 | 110 | 30 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 784 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 675 | 5 903 | 1 067 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 195 | 10 794 | 7 038 | 2 696 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 195 | 10 794 | 7 038 | 2 696 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | 4 891 | 10 659 | 1 629 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 520 | 4 891 | 10 659 | 1 629 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 595 | 8 371 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |