Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИНВЕСТ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 789 | 51 542 | 15 315 | 14 357 | 14 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 223 | 3 683 | 14 387 | 14 049 | 14 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 720 | 3 383 | 3 043 | 2 705 | 2 367 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 503 | 300 | 11 344 | 11 344 | 11 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 566 | 47 859 | 928 | 308 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 631 | 631 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 317 | 36 620 | 228 | 219 | 13 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 603 | 8 | 69 | 89 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 600 | 54 789 | 51 542 | 15 315 | 14 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 343 | 14 223 | 3 683 | 14 387 | 14 049 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 061 | 3 720 | 3 383 | 3 043 | 2 705 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 282 | 10 503 | 300 | 11 344 | 11 344 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 257 | 40 566 | 47 859 | 928 | 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 909 | 646 | 631 | 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 38 317 | 36 620 | 228 | 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 603 | 8 | 69 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 789 | 51 542 | 15 315 | 14 357 | 14 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 745 | 8 745 | 13 522 | 11 843 | 10 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 745 | 6 522 | 4 843 | 3 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 687 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 687 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 044 | 42 110 | 1 793 | 2 514 | 3 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 822 | 39 093 | 1 488 | 1 857 | 1 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 222 | 3 017 | 305 | 2 047 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 657 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 600 | 54 789 | 51 542 | 15 315 | 14 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 501 | 8 745 | 8 745 | 13 522 | 11 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 745 | 1 745 | 6 522 | 4 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 382 | 687 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 382 | 687 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 717 | 46 044 | 42 110 | 1 793 | 2 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 171 | 44 822 | 39 093 | 1 488 | 1 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 1 222 | 3 017 | 305 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 657 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 766 | 10 112 | 6 752 | 16 | 11 |
| Выручка за предыдущий год | 553 | 93 311 | 84 793 | 16 | 11 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 213 | 83 199 | 78 041 | ||
| Выручка за отчетный год | 93 311 | 84 793 | 16 | 11 | 3 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 752 | 16 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 306 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 446 | 1 095 | 676 | 412 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 000 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 062 | 78 041 | 220 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 249 | 3 306 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 863 | 3 446 | 1 095 | 676 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 000 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 199 | 687 | 4 068 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 571 | 5 351 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 507 | 2 690 | 14 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 36 369 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 500 | 35 573 | 1 002 | 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 4 244 | 687 | 4 068 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 571 | 5 351 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 507 | 2 690 | 14 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 36 369 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 595 | 500 | 35 573 | 1 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 244 | 687 | 4 068 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 244 | 687 | 4 068 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 244 | 687 | 4 068 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 244 | 687 | 4 068 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 93,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 54,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,27 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.