Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ - ОЙЛ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ - ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 775 | 44 230 | 39 807 | 81 616 | 107 333 | 38 088 | 27 154 | 47 331 | 80 110 | 119 258 | 129 942 | 234 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 091 | 486 | 1 662 | 1 198 | 734 | 271 | 321 | 8 827 | 6 631 | 4 409 | 5 238 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 091 | 486 | 1 662 | 1 198 | 734 | 271 | 321 | 8 827 | 6 631 | 4 409 | 5 238 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 684 | 43 744 | 39 807 | 79 954 | 106 135 | 37 354 | 26 883 | 47 010 | 71 283 | 112 627 | 125 534 | 228 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 341 | 43 744 | 33 047 | 25 080 | 38 312 | 21 102 | 24 338 | 37 586 | 43 569 | 86 713 | 64 726 | 130 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 343 | 6 760 | 54 793 | 67 819 | 16 247 | 2 544 | 5 787 | 24 303 | 21 941 | 52 753 | 92 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 4 | 5 | 1 | 2 320 | 2 492 | 3 271 | 7 768 | 5 351 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 316 | 919 | 702 | 287 | 95 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 447 | 84 775 | 44 230 | 39 807 | 81 616 | 107 333 | 38 088 | 47 572 | 47 331 | 80 110 | 119 258 | 126 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 472 | 3 091 | 486 | 1 662 | 1 198 | 734 | 278 | 321 | 8 827 | 6 631 | 4 409 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 472 | 3 091 | 486 | 1 662 | 1 198 | 734 | 278 | 321 | 8 827 | 6 631 | 4 409 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 975 | 81 684 | 43 744 | 39 807 | 79 954 | 106 135 | 37 354 | 47 294 | 47 010 | 71 283 | 112 627 | 121 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 054 | 58 341 | 43 744 | 33 047 | 25 080 | 38 312 | 21 102 | 28 195 | 37 586 | 43 569 | 86 713 | 64 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 921 | 23 343 | 6 760 | 54 793 | 67 819 | 16 247 | 16 001 | 5 787 | 24 303 | 21 941 | 48 909 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 4 | 5 | 1 367 | 2 320 | 2 492 | 3 271 | 7 768 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 731 | 1 316 | 919 | 702 | 289 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 775 | 44 230 | 39 807 | 81 616 | 107 333 | 38 088 | 27 154 | 47 331 | 80 110 | 119 258 | 129 942 | 234 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 425 | 17 677 | 21 171 | 22 010 | 24 596 | 26 462 | 26 027 | 26 661 | 35 463 | 47 107 | 47 525 | 60 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 667 | 21 161 | 22 000 | 24 586 | 26 452 | 26 017 | 26 651 | 35 453 | 47 097 | 47 515 | 60 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 350 | 26 553 | 18 636 | 59 606 | 82 737 | 11 626 | 1 127 | 20 670 | 44 647 | 72 151 | 82 418 | 173 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 092 | 26 553 | 10 000 | 41 092 | 40 376 | 16 244 | 30 922 | 50 136 | 55 421 | 75 507 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 258 | 8 636 | 18 514 | 42 361 | 11 626 | 1 127 | 4 426 | 13 725 | 22 015 | 26 997 | 98 137 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 447 | 84 775 | 44 230 | 39 807 | 81 616 | 107 333 | 38 088 | 47 572 | 47 331 | 80 110 | 119 258 | 126 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 075 | 14 425 | 17 677 | 21 171 | 22 010 | 24 596 | 26 462 | 26 506 | 26 661 | 35 463 | 47 107 | 47 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 415 | 17 667 | 21 161 | 22 000 | 24 586 | 26 452 | 26 496 | 26 651 | 35 453 | 47 097 | 47 515 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 372 | 70 350 | 26 553 | 18 636 | 59 606 | 82 737 | 11 626 | 21 065 | 20 670 | 44 647 | 72 151 | 78 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 157 | 42 092 | 26 553 | 10 000 | 41 092 | 40 376 | 16 731 | 16 244 | 30 922 | 50 136 | 55 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 215 | 28 258 | 8 636 | 18 514 | 42 361 | 11 626 | 4 334 | 4 426 | 13 725 | 22 015 | 23 153 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 747 608 | 22 612 | 14 449 | 12 249 | 16 840 | 17 297 | 9 001 | 19 490 | 26 221 | 68 797 | 112 171 | 98 237 |
| Выручка за предыдущий год | 374 785 | 605 276 | 382 505 | 324 485 | 354 572 | 271 200 | 102 481 | 241 684 | 335 347 | 360 762 | 587 252 | 791 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 372 823 | 582 664 | 368 056 | 312 236 | 337 732 | 253 903 | 93 480 | 222 194 | 309 126 | 291 965 | 475 081 | 693 633 |
| Выручка за отчетный год | 605 276 | 382 505 | 324 485 | 354 572 | 271 200 | 102 481 | 6 684 | 335 347 | 360 762 | 587 252 | 791 870 | 1 054 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 449 | 12 249 | 16 840 | 17 297 | 9 001 | 1 269 | 26 221 | 68 797 | 112 171 | 98 237 | 168 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 419 | 7 105 | 7 482 | 8 516 | 5 391 | 256 | 2 644 | 14 920 | 23 463 | 14 851 | 34 349 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 030 | 5 144 | 9 358 | 8 781 | 3 610 | 1 013 | 23 577 | 53 876 | 88 705 | 83 383 | 133 733 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 140 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 598 057 | 368 056 | 312 236 | 337 732 | 253 903 | 93 480 | 5 415 | 309 126 | 291 965 | 475 081 | 693 633 | 886 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 219 | 7 419 | 7 105 | 7 482 | 8 516 | 5 391 | 1 323 | 2 644 | 14 920 | 23 463 | 14 852 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 393 | 7 030 | 5 144 | 9 358 | 8 781 | 3 610 | 18 152 | 23 577 | 53 876 | 88 705 | 83 382 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 165 | 4 065 | 4 670 | 1 539 | 4 179 | 2 501 | 199 | 208 | 10 019 | 14 902 | 764 | 17 192 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 165 | 3 217 | 2 442 | 3 984 | 4 111 | 2 093 | 1 099 | 1 917 | 4 339 | 8 520 | 7 071 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 167 | 424 | 3 | 1 525 | 326 | 499 | 765 | 549 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 304 | 417 | 1 959 | 229 | 797 | 57 | 2 862 | 3 310 | 4 721 | 6 332 | 10 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 054 | 4 065 | 4 670 | 1 539 | 4 179 | 2 501 | 269 | 208 | 10 019 | 14 902 | 765 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 165 | 3 217 | 2 442 | 3 984 | 4 111 | 2 093 | 587 | 1 099 | 1 917 | 4 339 | 8 520 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 167 | 424 | 3 | 1 672 | 1 525 | 326 | 499 | 560 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 304 | 417 | 1 959 | 229 | 797 | 2 139 | 2 862 | 3 310 | 4 721 | 6 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 570 | 2 443 | 3 252 | 3 736 | 839 | 2 586 | 1 866 | 249 | 153 | 8 350 | 11 644 | 419 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 611 | 813 | 934 | 700 | 836 | 635 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 611 | 813 | 934 | 700 | 836 | 635 | 40 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 757 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 443 | 3 252 | 3 736 | 839 | 2 586 | 1 866 | 159 | 153 | 8 350 | 11 644 | 418 | 12 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 443 | 3 252 | 3 736 | 839 | 2 586 | 1 866 | 159 | 153 | 8 350 | 11 644 | 418 | 12 863 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 443 | 3 252 | 3 736 | 839 | 2 586 | 1 866 | 249 | 153 | 8 350 | 11 644 | 419 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 335,3 млн ₽ | 360,8 млн ₽ | 587,3 млн ₽ | 791,9 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 418 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Активы | 47,3 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | 234,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,6 % | +62,8 % | +34,8 % | +33,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 1,60 | 1,56 | 1,52 | 1,32 | 1,76 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,60 | 0,35 | 0,73 | 0,57 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,78 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 1,26 | 1,53 | 1,73 | 2,87 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 4,1 % | 4,0 % | 1,9 % | 3,3 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 0,1 % | 1,2 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 10,4 % | 9,8 % | 0,3 % | 5,5 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 23,5 % | 24,7 % | 0,9 % | 21,3 % | 8,8 % ▲ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 7,09 | 4,50 | 4,92 | 6,09 | 4,51 | 1,51 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 25 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 61 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 54 дн. | 67 дн. | 34 дн. | 54 дн. | 55 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 40 дн. | 70 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 62 дн. | 63 дн. | 44 дн. | 45 дн. | 38 дн. ▼ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,24 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,87 | 5,30 | 5,04 | 4,01 | 3,25 | 4,80 ▼ | 7,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).