Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЮЗА", Петровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРЮЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 237 | 7 372 | 9 733 | 16 040 | 18 556 | 21 648 | 22 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 520 | 3 310 | 3 950 | 8 104 | 7 584 | 8 700 | 8 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 520 | 3 310 | 3 950 | 7 584 | 8 700 | 8 094 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 104 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 717 | 4 062 | 5 783 | 7 936 | 10 972 | 12 948 | 14 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 233 | 2 933 | 3 861 | 4 574 | 6 831 | 8 174 | 9 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 1 096 | 1 892 | 3 113 | 4 007 | 4 714 | 5 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 33 | 30 | 249 | 134 | 60 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 873 | 5 237 | 7 372 | 9 733 | 16 040 | 18 556 | 21 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 526 | 3 520 | 3 310 | 3 950 | 8 104 | 7 584 | 8 700 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 526 | 3 520 | 3 310 | 8 104 | 7 584 | 8 700 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 950 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 347 | 1 717 | 4 062 | 5 783 | 7 936 | 10 972 | 12 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 201 | 1 233 | 2 933 | 3 861 | 4 574 | 6 831 | 8 174 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 464 | 1 096 | 1 892 | 3 113 | 4 007 | 4 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 20 | 33 | 30 | 249 | 134 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 237 | 7 372 | 9 733 | 16 040 | 18 556 | 21 648 | 22 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 137 | 6 772 | 7 764 | 10 515 | 14 091 | 16 220 | 18 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 090 | 2 090 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 990 | 16 626 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 669 | 4 121 | 3 465 | 3 483 | 2 626 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 669 | 4 121 | 3 465 | 3 483 | 2 626 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 600 | 1 300 | 1 404 | 1 000 | 1 945 | 1 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 1 200 | 1 300 | 1 000 | 1 300 | 1 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 100 | 104 | 645 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 873 | 5 237 | 7 372 | 9 733 | 16 040 | 18 556 | 21 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 916 | 5 137 | 6 772 | 7 764 | 10 515 | 14 091 | 16 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 090 | 2 090 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 414 | 14 119 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 514 | 669 | 4 121 | 3 465 | 3 483 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 669 | 4 121 | 3 465 | 3 483 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 514 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 443 | 100 | 600 | 1 300 | 1 404 | 1 000 | 1 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 1 200 | 1 300 | 1 000 | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 443 | 100 | 100 | 104 | 645 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 581 | 2 494 | 1 553 | 1 044 | 2 873 | 4 143 | 2 833 |
| Выручка за предыдущий год | 5 796 | 6 515 | 6 002 | 6 930 | 10 463 | 11 168 | 12 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 785 | 4 021 | 4 449 | 5 886 | 7 590 | 7 025 | 10 055 |
| Выручка за отчетный год | 6 515 | 6 002 | 6 930 | 10 463 | 11 168 | 12 888 | 12 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 553 | 1 044 | 2 873 | 4 143 | 2 708 | 3 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 553 | 1 044 | 2 873 | 4 143 | 2 708 | 3 044 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 021 | 4 449 | 5 886 | 7 590 | 7 025 | 10 180 | 9 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 494 | 1 553 | 1 044 | 2 873 | 4 143 | 2 708 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 364 | 1 635 | 992 | 2 751 | 3 685 | 2 129 | 2 574 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 233 | 624 | 1 011 | 825 | 678 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 049 | 499 | 422 | 689 | 714 | 460 | 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 303 | 241 | 187 | 161 | 214 | 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 164 | 4 220 | 1 635 | 992 | 2 780 | 3 576 | 2 234 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 692 | 114 | 233 | 624 | 1 011 | 825 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 581 | 2 049 | 499 | 422 | 689 | 714 | 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 891 | 323 | 303 | 241 | 158 | 270 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 220 | 1 635 | 992 | 2 751 | 3 576 | 2 129 | |
| Прочее за предыдущий год | 29 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 109 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 220 | 1 635 | 992 | 2 751 | 3 576 | 2 129 | 2 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 220 | 1 635 | 992 | 2 751 | 3 576 | 2 129 | 2 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 751 | 2 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,77 | 4,45 | 5,65 | 6,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,48 | 2,39 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,80 | 0,66 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,25 | 0,53 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 10,2 % | 17,2 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 12,8 % | 26,2 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | 239 дн. | 220 дн. | 293 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.