Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ "РОДНИК АЛТАЯ", Белокуриха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ "РОДНИК АЛТАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 435 | 72 728 | 73 031 | 94 658 | 92 710 | 129 917 | 156 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 881 | 41 065 | 39 974 | 43 093 | 48 082 | 48 776 | 50 105 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 826 | 41 047 | 39 958 | 43 079 | 48 070 | 48 767 | 50 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 21 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 554 | 31 663 | 33 058 | 51 565 | 44 628 | 81 141 | 106 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 134 | 8 308 | 9 180 | 11 851 | 15 688 | 15 064 | 23 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 285 | 20 882 | 21 713 | 35 947 | 27 257 | 63 853 | 77 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 428 | 420 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 108 | 802 | 441 | 2 006 | 500 | 1 751 | 4 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 599 | 1 251 | 1 724 | 1 760 | 983 | 472 | 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 166 | 64 435 | 72 728 | 73 031 | 94 658 | 92 702 | 129 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 596 | 41 881 | 41 065 | 39 974 | 43 093 | 48 082 | 48 776 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 573 | 41 826 | 41 047 | 39 958 | 43 079 | 48 070 | 48 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 570 | 22 554 | 31 663 | 33 058 | 51 565 | 44 620 | 81 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 199 | 10 134 | 8 308 | 9 180 | 11 851 | 15 688 | 15 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 929 | 10 285 | 20 882 | 21 713 | 35 947 | 27 257 | 63 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 | 428 | 420 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 1 108 | 802 | 441 | 2 006 | 500 | 1 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 599 | 1 251 | 1 724 | 1 760 | 975 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 435 | 72 728 | 73 031 | 94 657 | 92 709 | 129 917 | 156 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 601 | 5 557 | 8 447 | 9 063 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 591 | 5 547 | 8 437 | 9 053 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | 91 | 650 | 702 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 545 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 650 | 702 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 416 | 75 099 | 73 264 | 92 056 | 87 061 | 120 820 | 146 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 870 | 15 992 | 14 466 | 16 306 | 14 040 | 25 456 | 39 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 448 | 59 107 | 58 471 | 74 656 | 71 205 | 95 256 | 107 005 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 098 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 328 | 1 094 | 1 815 | 108 | 593 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 166 | 64 435 | 72 728 | 73 031 | 94 657 | 92 701 | 129 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 601 | 5 150 | 8 447 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 591 | 5 140 | 8 437 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 490 | 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 545 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 490 | 650 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 285 | 67 416 | 75 099 | 73 264 | 92 056 | 87 061 | 120 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 824 | 16 870 | 15 992 | 14 466 | 16 306 | 14 040 | 25 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 586 | 39 448 | 59 107 | 58 471 | 74 656 | 71 205 | 95 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 874 | 11 098 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 1 094 | 1 815 | 108 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 398 | 30 309 | 104 302 | 130 912 | 204 089 | 239 240 | 265 939 |
| Выручка за предыдущий год | 240 704 | 295 326 | 301 598 | 393 756 | 474 836 | 577 706 | 613 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 306 | 265 017 | 197 296 | 262 844 | 270 747 | 338 466 | 347 974 |
| Выручка за отчетный год | 295 326 | 301 598 | 393 756 | 474 836 | 577 706 | 613 913 | 586 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 502 | 104 302 | 130 912 | 204 089 | 239 240 | 265 939 | 204 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 773 | 2 655 | 8 716 | 9 286 | 10 616 | 10 501 | 10 988 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 624 | 34 793 | 47 279 | 62 502 | 69 041 | 57 081 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 729 | 79 023 | 87 403 | 147 524 | 166 122 | 186 397 | 136 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 824 | 197 296 | 262 844 | 270 747 | 338 466 | 347 974 | 381 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 572 | 1 773 | 2 655 | 8 716 | 9 286 | 10 616 | 10 501 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 807 | 22 624 | 34 793 | 47 279 | 62 502 | 69 041 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 826 | 19 729 | 79 023 | 87 403 | 147 524 | 166 122 | 186 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 245 | 3 615 | 3 995 | 4 042 | 5 138 | 2 245 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 27 | 15 | 33 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 193 | 1 849 | 3 035 | 2 629 | 1 203 | 3 205 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 418 | 2 780 | 3 777 | 4 211 | 4 812 | 5 757 | 7 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 818 | 3 035 | 7 056 | 6 467 | 8 772 | 9 950 | 12 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 | 245 | 3 615 | 3 995 | 4 042 | 5 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 27 | 15 | 33 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 191 | 2 193 | 1 849 | 3 035 | 2 629 | 1 203 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 343 | 2 418 | 2 780 | 3 777 | 4 211 | 4 812 | 5 757 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 070 | 2 627 | 3 035 | 7 056 | 6 467 | 8 772 | 9 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 66 | 2 684 | 2 834 | 2 557 | 3 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 270 | 142 | 931 | 1 161 | 995 | 1 683 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 142 | 931 | 1 161 | 995 | 1 683 | 1 599 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 21 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 66 | 2 684 | 2 834 | 2 956 | 3 295 | 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 66 | 2 684 | 2 834 | 2 956 | 3 295 | 615 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 66 | 2 684 | 2 834 | 2 557 | 3 295 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 591 | 5 140 | 8 437 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 601 | 5 150 | 8 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 591 | 5 547 | 8 437 | 9 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 601 | 5 557 | 8 447 | 9 063 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 65 | 2 683 | 2 834 | 2 956 | 3 297 | 616 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 65 | 2 683 | 2 834 | 2 956 | 3 297 | 616 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 65 | 2 683 | 2 834 | 2 956 | 3 295 | 616 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 138 | 65 | 2 683 | 2 834 | 2 956 | 3 295 | 616 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 118 | 2 601 | 5 557 | 8 447 | 9 063 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 755 | 8 118 | 2 601 | 5 150 | 8 447 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 033 | 6 775 | 8 439 | 11 600 | 16 224 | 188 | 2 343 |
| Поступления – всего за отчетный год | 296 333 | 321 615 | 402 106 | 472 589 | 584 455 | 602 121 | 584 624 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 332 | 303 133 | 400 319 | 468 850 | 580 572 | 598 791 | 574 795 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 629 | 1 150 | 2 919 | 2 370 | 2 911 | 4 109 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 17 853 | 637 | 820 | 1 513 | 419 | 5 720 |
| Платежи – всего за отчетный год | 287 300 | 314 840 | 393 667 | 460 989 | 568 231 | 601 933 | 582 281 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 052 | 170 717 | 240 893 | 297 022 | 381 346 | 390 794 | 357 324 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 891 | 96 603 | 108 401 | 118 882 | 134 366 | 152 976 | 153 206 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 356 | 1 618 | 2 109 | 2 835 | 2 614 | 1 203 | 3 202 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 678 | 246 | 319 | 3 811 | 1 249 | 2 815 | 4 348 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 323 | 45 656 | 41 945 | 38 439 | 48 656 | 54 145 | 64 201 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 486 | 732 | 350 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 532 | 350 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 420 | 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 432 | 6 173 | 7 474 | 11 675 | 15 451 | 11 077 | 13 778 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 132 | 5 703 | 6 093 | 10 091 | 13 406 | 11 077 | 13 778 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 470 | 1 381 | 1 584 | 2 045 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 348 | 1 640 | 11 416 | 13 849 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 089 | 143 025 | 152 923 | 181 503 | 196 498 | 166 485 | 231 584 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 089 | 143 025 | 152 923 | 181 503 | 196 498 | 166 485 | 231 584 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 741 | 143 933 | 154 735 | 179 863 | 198 778 | 155 069 | 217 735 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 741 | 143 933 | 154 735 | 179 863 | 198 778 | 155 069 | 217 735 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 949 | 1 565 | 1 259 | 2 764 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 129,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,51 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,32 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 3,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 17 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 77 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.