Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИТНИЦА АЛТАЯ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИТНИЦА АЛТАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 334 | 292 696 | 370 774 | 448 677 | 621 396 | 1 438 798 | 1 317 131 | 1 525 649 | 1 727 815 | 2 376 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 077 | 76 503 | 58 593 | 145 419 | 113 109 | 461 775 | 662 128 | 703 700 | 638 474 | 670 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 077 | 76 503 | 58 593 | 145 419 | 113 109 | 461 775 | 662 128 | 703 700 | 638 474 | 670 228 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 257 | 216 193 | 312 181 | 303 258 | 508 287 | 977 023 | 655 003 | 821 949 | 1 089 341 | 1 706 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 351 | 151 445 | 180 054 | 235 382 | 317 701 | 332 497 | 234 319 | 271 857 | 352 946 | 558 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 751 | 3 267 | 14 063 | 1 601 | 512 | 51 297 | 58 681 | 49 128 | 51 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 450 | 58 511 | 124 241 | 52 851 | 187 995 | 642 702 | 367 557 | 489 399 | 684 330 | 1 094 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 456 | 433 | 3 679 | 138 | 337 | 695 | 696 | 744 | 931 | 985 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 053 | 940 | 824 | 623 | 587 | 1 104 | 1 238 | 1 976 | 1 937 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 889 | 294 554 | 292 696 | 370 774 | 569 482 | 1 026 040 | 1 438 798 | 1 317 131 | 1 525 649 | 1 727 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 090 | 62 181 | 76 503 | 58 593 | 119 390 | 493 899 | 461 775 | 662 128 | 703 700 | 638 474 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 090 | 62 181 | 76 503 | 58 593 | 119 390 | 493 899 | 461 775 | 662 128 | 703 700 | 638 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 799 | 232 373 | 216 193 | 312 181 | 450 092 | 532 141 | 977 023 | 655 003 | 821 949 | 1 089 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 923 | 194 935 | 151 445 | 180 054 | 309 788 | 231 738 | 332 497 | 234 319 | 271 857 | 352 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 751 | 3 267 | 10 723 | 1 370 | 512 | 51 297 | 58 681 | 49 128 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 855 | 36 464 | 58 511 | 124 241 | 126 419 | 297 966 | 642 702 | 367 557 | 489 399 | 684 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 974 | 433 | 3 679 | 2 446 | 459 | 695 | 696 | 744 | 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 053 | 940 | 686 | 578 | 587 | 1 104 | 1 238 | 1 976 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 334 | 292 696 | 370 774 | 448 677 | 621 396 | 1 438 798 | 1 317 131 | 1 525 649 | 1 727 815 | 2 376 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 149 | 117 279 | 191 417 | 265 307 | 398 649 | 706 685 | 815 538 | 905 184 | 982 567 | 1 058 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 884 | 58 884 | 58 884 | 58 884 | 58 884 | 58 884 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 779 | 181 917 | 255 807 | 320 765 | 628 801 | 737 654 | 827 300 | 904 683 | 980 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 303 | 69 366 | 29 379 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 303 | 69 366 | 29 379 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 185 | 175 417 | 179 357 | 183 370 | 222 747 | 639 810 | 432 227 | 591 086 | 745 248 | 1 318 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 65 600 | 92 905 | 428 090 | 235 397 | 337 323 | 441 141 | 461 352 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 694 | 175 417 | 113 757 | 183 370 | 129 842 | 211 720 | 196 830 | 253 763 | 304 107 | 857 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 491 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 889 | 294 554 | 292 696 | 370 774 | 569 482 | 1 026 040 | 1 438 798 | 1 317 131 | 1 525 649 | 1 727 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 306 | 57 461 | 117 279 | 191 417 | 349 361 | 600 441 | 706 685 | 815 538 | 905 184 | 982 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 884 | 58 884 | 58 884 | 58 884 | 58 884 | 58 884 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 961 | 107 779 | 181 917 | 271 477 | 522 557 | 628 801 | 737 654 | 827 300 | 904 683 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 56 470 | 92 303 | 69 366 | 29 379 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 56 470 | 92 303 | 69 366 | 29 379 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 583 | 237 093 | 175 417 | 179 357 | 220 121 | 369 129 | 639 810 | 432 227 | 591 086 | 745 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 703 | 40 000 | 65 600 | 45 457 | 187 598 | 428 090 | 235 397 | 337 323 | 441 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 880 | 197 093 | 175 417 | 113 757 | 174 664 | 181 531 | 211 720 | 196 830 | 253 763 | 304 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 003 | 55 052 | 74 215 | 107 526 | 33 569 | 182 379 | 162 139 | 221 937 | 150 519 | 162 600 |
| Выручка за предыдущий год | 164 335 | 117 733 | 304 879 | 268 275 | 234 326 | 637 816 | 518 773 | 799 268 | 485 502 | 488 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 668 | 62 681 | 230 664 | 160 749 | 200 757 | 455 437 | 356 634 | 577 331 | 334 983 | 325 444 |
| Выручка за отчетный год | 109 876 | 304 879 | 268 275 | 238 111 | 289 784 | 518 773 | 799 268 | 485 502 | 488 044 | 1 326 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 215 | 107 526 | 98 645 | 85 556 | 162 139 | 221 937 | 150 519 | 162 600 | 242 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 436 | 96 120 | 92 157 | 61 168 | 139 098 | 136 646 | 104 630 | 112 692 | 118 045 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 658 | 7 918 | 2 964 | 16 888 | 17 134 | 78 596 | 38 184 | 40 491 | 106 731 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 121 | 3 488 | 3 524 | 7 500 | 5 907 | 6 695 | 7 705 | 9 417 | 17 939 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 362 | 230 664 | 160 749 | 139 466 | 204 228 | 356 634 | 577 331 | 334 983 | 325 444 | 1 084 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 816 | 67 436 | 96 120 | 25 465 | 162 026 | 139 098 | 136 646 | 104 630 | 112 692 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 300 | 4 658 | 7 918 | 3 534 | 17 329 | 17 134 | 78 596 | 38 184 | 40 491 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 936 | 2 121 | 3 488 | 4 570 | 3 024 | 5 907 | 6 695 | 7 705 | 9 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 308 | 60 647 | 74 774 | 75 052 | 50 289 | 107 334 | 109 465 | 89 646 | 77 836 | 76 953 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 362 | 187 | 299 | 536 | 177 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 322 | 5 908 | 15 828 | 19 489 | 5 429 | 15 905 | 33 403 | 13 183 | 54 987 | 101 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 139 | 73 554 | 69 768 | 108 025 | 18 074 | 6 771 | 69 848 | 33 068 | 54 984 | 118 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 847 | 75 797 | 75 286 | 105 641 | 23 524 | 22 817 | 63 925 | 35 405 | 35 030 | 57 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 874 | 6 822 | 60 647 | 74 774 | 16 277 | 140 398 | 107 334 | 109 465 | 89 646 | 77 836 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 362 | 39 | 342 | 187 | 299 | 536 | 177 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 218 | 15 993 | 5 908 | 15 828 | 7 687 | 8 927 | 15 905 | 33 403 | 13 183 | 54 987 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 305 | 54 482 | 73 554 | 69 768 | 85 038 | 106 578 | 6 771 | 69 848 | 33 068 | 54 984 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 351 | 53 483 | 75 797 | 75 286 | 86 578 | 119 621 | 22 817 | 63 925 | 35 405 | 35 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 938 | 5 312 | 59 818 | 74 138 | 15 670 | 139 808 | 106 244 | 108 853 | 89 646 | 77 383 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 465 | 595 | 829 | 636 | 607 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 915 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 641 | 829 | 636 | 1 162 | 1 001 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 843 | 59 818 | 74 138 | 73 890 | 49 288 | 106 244 | 108 853 | 89 646 | 77 383 | 75 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 843 | 59 818 | 74 138 | 73 890 | 49 288 | 106 244 | 108 853 | 89 646 | 77 383 | 75 506 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 312 | 59 818 | 74 138 | 15 670 | 139 808 | 106 244 | 108 853 | 89 646 | 77 383 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 414 263 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 703 579 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 710 684 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 444 420 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 277 320 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 255 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 743 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 026 102 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 211 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 670 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 524 670 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 494 459 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 494 459 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 518,8 млн ₽ | 799,3 млн ₽ | 485,5 млн ₽ | 488,0 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 106,2 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,44 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 706,7 млн ₽ | 815,5 млн ₽ | 905,2 млн ₽ | 982,6 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +54,1 % | -39,3 % | +0,5 % | +171,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,52 | 1,39 | 1,46 | 1,29 | 1,53 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,85 | 0,83 | 0,92 | 0,83 | 1,28 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,45 | 0,46 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 1,25 | 0,69 ▼ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 26,8 % | 17,1 % | 21,6 % | 23,1 % | 8,9 % | 4,1 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 20,5 % | 13,6 % | 18,5 % | 15,9 % | 5,7 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 8,3 % | 5,9 % | 4,5 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 13,3 % | 9,9 % | 7,9 % | 7,1 % | 10,1 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,61 | 0,32 | 0,28 | 0,56 | 1,19 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 452 дн. | 168 дн. | 368 дн. | 512 дн. | 301 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 340 дн. | 148 дн. | 296 дн. | 396 дн. | 188 дн. | 7 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 217 дн. | 124 дн. | 277 дн. | 341 дн. | 289 дн. | 71 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 576 дн. | 192 дн. | 388 дн. | 567 дн. | 200 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,34 | 0,28 | 0,32 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,48 | 5,20 | 4,69 | 4,70 | 3,48 | 3,81 ▼ | 3,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2220).