Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", Яровое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 980 | 29 420 | 34 403 | 33 917 | 42 050 | 54 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 973 | 11 247 | 12 478 | 14 401 | 779 | 3 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 973 | 11 247 | 12 478 | 14 401 | 779 | 3 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 007 | 18 173 | 21 925 | 19 516 | 41 271 | 51 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 043 | 3 036 | 2 400 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 859 | 12 677 | 17 151 | 5 830 | 12 118 | 47 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 2 460 | 4 774 | 13 686 | 29 153 | 1 036 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 870 | 15 980 | 29 420 | 34 403 | 33 917 | 42 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 9 973 | 11 247 | 12 478 | 14 401 | 779 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 643 | 9 973 | 11 247 | 12 478 | 14 401 | 779 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 227 | 6 007 | 18 173 | 21 925 | 19 516 | 41 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 4 043 | 3 036 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 160 | 1 859 | 12 677 | 17 151 | 5 830 | 12 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 692 | 105 | 2 460 | 4 774 | 13 686 | 29 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 980 | 29 420 | 34 403 | 33 917 | 42 050 | 54 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 700 | 24 954 | 32 740 | 32 773 | 39 552 | 34 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 763 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 690 | 24 944 | 32 730 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 504 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 504 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 280 | 4 466 | 1 663 | 1 144 | 2 498 | 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 224 | 1 500 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 2 966 | 663 | 1 144 | 2 498 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 870 | 15 980 | 29 420 | 34 403 | 33 917 | 42 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 698 | 5 698 | 24 954 | 32 740 | 32 773 | 39 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 730 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 688 | 5 688 | 24 944 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 10 280 | 4 466 | 1 663 | 1 144 | 2 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 224 | 1 500 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 1 056 | 2 966 | 663 | 1 144 | 2 498 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 675 | 2 828 | 22 412 | 10 085 | 993 | 9 667 |
| Выручка за предыдущий год | 14 441 | 17 118 | 40 579 | 24 890 | 24 166 | 55 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 766 | 14 290 | 18 167 | 14 805 | 23 173 | 45 664 |
| Выручка за отчетный год | 17 118 | 40 579 | 24 890 | 24 166 | 55 331 | 29 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 828 | 22 412 | 10 085 | 2 166 | 9 667 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 381 | 21 277 | 9 337 | 993 | 9 667 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 462 | 310 | 116 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 985 | 825 | 632 | 1 173 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 290 | 18 167 | 14 805 | 22 000 | 45 664 | 33 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 797 | 1 381 | 21 277 | 9 337 | 993 | 9 667 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 462 | 310 | 116 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 878 | 985 | 825 | 632 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 19 254 | 9 211 | 1 204 | 9 667 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 786 | 162 | 126 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 593 | 1 861 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 183 | 2 | 19 254 | 9 211 | 1 204 | 9 667 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 786 | 162 | 243 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 211 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 614 | 593 | 1 861 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 183 | 2 | 19 254 | 7 786 | 33 | 6 779 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 171 | 2 888 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 425 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 888 | 1 190 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 425 | 1 171 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 19 254 | 7 786 | 33 | 6 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 19 254 | 7 786 | 33 | 6 779 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 183 | 2 | 19 254 | 7 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,6 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,52 | 169,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,52 | 161,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,67 | 3,43 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | -13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 169,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.