Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКОЕ - I", Троицкое
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКОЕ - I"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 465 | 2 086 | 3 318 | 2 585 | 2 659 | 697 | 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 622 | 440 | 664 | 549 | 412 | 383 | 317 |
| Основные средства на конец отчетного года | 622 | 440 | 664 | 549 | 412 | 383 | 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 1 646 | 2 654 | 2 036 | 2 247 | 314 | 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 852 | 1 373 | 2 282 | 1 727 | 1 946 | 63 | 149 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 180 | 179 | 272 | 191 | 162 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 93 | 193 | 37 | 110 | 89 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 455 | 3 465 | 2 086 | 3 318 | 2 585 | 2 659 | 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 887 | 622 | 440 | 664 | 549 | 412 | 383 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 887 | 622 | 440 | 664 | 549 | 412 | 383 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 568 | 2 843 | 1 646 | 2 654 | 2 036 | 2 247 | 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 754 | 1 852 | 1 373 | 2 282 | 1 727 | 1 946 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 633 | 856 | 180 | 179 | 272 | 191 | 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 113 | 93 | 193 | 37 | 110 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 465 | 2 086 | 3 318 | 2 585 | 2 659 | 697 | 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 945 | 840 | 740 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 403 | 945 | 840 | 740 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 456 | 5 323 | 6 256 | 6 771 | 6 575 | 4 377 | 4 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 848 | 4 149 | 5 614 | 5 771 | 5 280 | 4 198 | 3 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 608 | 1 174 | 642 | 1 000 | 1 295 | 179 | 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 455 | 3 465 | 2 086 | 3 318 | 2 585 | 2 659 | 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 | 945 | 840 | 740 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 403 | 945 | 840 | 740 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 668 | 4 456 | 5 323 | 6 256 | 6 771 | 6 575 | 4 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 1 848 | 4 149 | 5 614 | 5 771 | 5 280 | 4 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 805 | 2 608 | 1 174 | 642 | 1 000 | 1 295 | 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 802 | 5 352 | 4 531 | 4 789 | 4 181 | 6 172 | 1 107 |
| Выручка за предыдущий год | 37 389 | 25 514 | 16 258 | 13 142 | 13 750 | 17 774 | 3 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 413 | 20 162 | 11 727 | 8 353 | 9 569 | 11 602 | 2 739 |
| Выручка за отчетный год | 25 514 | 16 258 | 13 142 | 13 750 | 17 774 | 3 846 | 1 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 531 | 4 789 | 4 181 | 6 172 | 1 107 | 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 789 | 4 181 | 6 172 | 1 107 | 135 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 177 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 974 | 11 727 | 8 353 | 9 569 | 11 602 | 2 739 | 1 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 531 | 4 789 | 4 181 | 6 172 | 1 107 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 812 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 534 | 404 | 1 249 | 44 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 125 | 99 | 104 | 79 | 52 | 50 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 186 | 148 | 286 | 17 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 761 | 4 434 | 5 564 | 5 130 | 1 146 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | 404 | 1 249 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 83 | 125 | 99 | 104 | 79 | 52 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 125 | 186 | 148 | 286 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 732 | 326 | 7 380 | 4 434 | 5 564 | 5 130 | 1 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 1 249 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 207 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 442 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 404 | 1 249 | 44 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 1 249 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 404 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -74 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 697 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,30 | 0,34 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,14 | -1,91 | -1,47 | -5,28 | -5,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | -57,5 % | 47,0 % | -10,6 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 66 дн. | 61 дн. | 8 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -515 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.