Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 960 | 129 149 | 118 820 | 127 687 | 140 935 | 154 407 | 163 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 691 | 4 297 | 2 597 | 2 107 | 1 930 | 1 928 | 1 927 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 832 | 2 533 | 683 | 193 | 16 | 14 | 13 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 859 | 1 764 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 268 | 124 852 | 116 223 | 125 580 | 139 005 | 152 479 | 161 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 101 | 1 045 | 1 062 | 1 066 | 1 124 | 1 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 708 | 9 930 | 3 700 | 378 | 309 | 12 383 | 15 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 247 | 110 751 | 123 363 | 137 132 | 138 779 | 140 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 473 | 496 | 622 | 658 | 385 | 115 | 5 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 105 | 119 | 113 | 78 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 091 | 108 960 | 129 156 | 118 820 | 127 687 | 140 935 | 154 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 330 | 4 596 | 4 309 | 2 597 | 2 107 | 1 930 | 1 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 566 | 2 832 | 2 545 | 683 | 193 | 16 | 14 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 761 | 104 364 | 124 847 | 116 223 | 125 580 | 139 005 | 152 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 87 | 101 | 1 045 | 1 062 | 1 066 | 1 124 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 320 | 9 294 | 9 909 | 3 700 | 377 | 309 | 12 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 93 445 | 114 247 | 110 751 | 123 363 | 137 132 | 138 779 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 1 473 | 506 | 622 | 658 | 385 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 84 | 105 | 119 | 113 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 960 | 129 149 | 118 820 | 127 687 | 140 935 | 154 407 | 163 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 030 | 108 257 | 117 509 | 126 824 | 139 850 | 153 838 | 163 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 448 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 809 | 108 061 | 117 376 | 130 402 | 144 390 | 154 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 930 | 20 892 | 1 311 | 862 | 1 085 | 569 | 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 508 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 422 | 20 892 | 1 311 | 862 | 831 | 394 | 202 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 254 | 175 | 105 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 091 | 108 961 | 129 156 | 118 820 | 127 687 | 140 935 | 154 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 916 | 99 030 | 108 262 | 117 509 | 126 824 | 139 850 | 153 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 448 | 9 448 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 582 | 98 814 | 108 061 | 117 376 | 130 402 | 144 390 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 175 | 9 931 | 20 894 | 1 311 | 862 | 1 085 | 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 508 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 | 1 422 | 20 894 | 1 311 | 862 | 830 | 394 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 394 | 29 767 | 27 081 | 26 892 | 29 385 | 28 325 | 21 866 |
| Выручка за предыдущий год | 26 662 | 29 767 | 27 088 | 26 892 | 29 385 | 28 325 | 21 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 732 | 7 | |||||
| Выручка за отчетный год | 29 767 | 27 088 | 26 892 | 29 385 | 28 325 | 21 866 | 10 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 088 | 26 892 | 29 385 | 28 325 | 21 866 | 10 557 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 186 | 9 031 | 8 785 | 11 523 | 10 835 | 4 081 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 695 | 16 869 | 19 539 | 15 792 | 9 863 | 5 105 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 207 | 992 | 1 061 | 1 010 | 1 168 | 1 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 802 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 965 | 9 191 | 9 031 | 8 785 | 11 523 | 10 835 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 233 | 16 683 | 16 869 | 19 539 | 15 792 | 9 863 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 569 | 1 207 | 992 | 1 061 | 1 010 | 1 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 720 | 10 580 | 9 868 | 10 006 | 13 784 | 14 365 | 10 326 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 454 | 658 | 1 415 | 2 122 | 3 183 | 3 213 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 324 | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 504 | 2 090 | 416 | 87 | 253 | 419 | 3 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 3 826 | 237 | 273 | 114 | 72 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 505 | 16 253 | 10 585 | 9 868 | 10 006 | 13 784 | 14 365 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 471 | 3 443 | 658 | 1 415 | 2 122 | 3 183 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 324 | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 864 | 33 | 2 090 | 416 | 87 | 253 | 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 641 | 216 | 3 815 | 237 | 273 | 114 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 766 | 15 114 | 9 233 | 9 246 | 9 316 | 13 026 | 13 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 387 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 139 | 1 352 | 622 | 690 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 139 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 352 | 622 | 690 | 758 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 114 | 9 228 | 9 246 | 9 316 | 13 026 | 13 989 | 9 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 114 | 9 228 | 9 246 | 9 316 | 13 026 | 13 989 | 9 768 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 114 | 9 233 | 9 246 | 9 316 | 13 026 | 13 989 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 448 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 390 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 838 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 448 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 158 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 606 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 768 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 768 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 768 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 768 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 606 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 409 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 918 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 849 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 509 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 246 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 033 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 332 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 930 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 930 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 930 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 127,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 145,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 144,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 143,88 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 145,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.