Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМУК", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 592 | 7 968 | 13 581 | 17 236 | 43 018 | 64 035 | 51 931 | 70 274 | 81 457 | 95 297 | 69 594 | 84 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 629 | 2 861 | 2 532 | 2 465 | 4 859 | 17 962 | 15 339 | 28 356 | 30 540 | 33 741 | 32 146 | 24 156 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 629 | 2 861 | 2 532 | 2 465 | 4 859 | 17 962 | 15 339 | 28 356 | 30 540 | 33 741 | 32 146 | 24 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 963 | 5 107 | 11 049 | 14 771 | 38 160 | 46 073 | 36 592 | 41 918 | 50 917 | 61 556 | 37 447 | 59 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 822 | 3 749 | 801 | 4 291 | 519 | 33 | 21 865 | 23 760 | 27 468 | 3 978 | 13 941 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 239 | 395 | 402 | 577 | 1 131 | 601 | 3 906 | 5 579 | 3 355 | 2 220 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 909 | 3 891 | 6 887 | 13 413 | 33 236 | 39 368 | 24 904 | 16 093 | 20 760 | 30 376 | 30 116 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 11 000 | 41 819 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 154 | 17 | 154 | 56 | 55 | 53 | 54 | 818 | 357 | 1 129 | 4 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 269 | 4 592 | 7 968 | 13 581 | 17 236 | 43 018 | 64 035 | 55 627 | 70 274 | 81 457 | 95 297 | 69 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 743 | 1 629 | 2 861 | 2 532 | 2 465 | 4 859 | 17 962 | 34 685 | 28 356 | 30 540 | 33 741 | 32 146 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 743 | 1 629 | 2 861 | 2 532 | 2 465 | 4 859 | 17 962 | 34 685 | 28 356 | 30 540 | 33 741 | 32 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 527 | 2 963 | 5 107 | 11 049 | 14 771 | 38 160 | 46 073 | 20 942 | 41 918 | 50 917 | 61 556 | 37 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 822 | 3 749 | 801 | 4 291 | 519 | 8 718 | 21 865 | 23 760 | 27 468 | 3 978 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 239 | 395 | 402 | 577 | 1 131 | 4 708 | 3 906 | 5 579 | 3 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 330 | 2 903 | 3 892 | 6 887 | 13 413 | 33 236 | 39 368 | 6 973 | 16 093 | 20 760 | 30 376 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 32 341 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 54 | 154 | 17 | 154 | 56 | 55 | 543 | 54 | 818 | 357 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 592 | 7 968 | 13 581 | 17 235 | 43 018 | 64 035 | 51 930 | 70 274 | 81 457 | 95 297 | 69 594 | 84 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 423 | 1 478 | 4 873 | 5 106 | 6 279 | 3 838 | 6 904 | 14 950 | 15 820 | 8 845 | 17 620 | 18 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 468 | 4 863 | 5 096 | 6 269 | 3 828 | 6 894 | 14 940 | 15 810 | 8 835 | 17 610 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 170 | 6 491 | 8 707 | 12 129 | 36 738 | 60 196 | 45 026 | 55 324 | 65 637 | 86 452 | 51 974 | 65 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 170 | 6 491 | 8 707 | 12 129 | 36 738 | 60 196 | 45 026 | 55 324 | 65 637 | 86 452 | 51 974 | 65 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 269 | 4 592 | 7 968 | 13 581 | 17 235 | 43 018 | 64 035 | 55 627 | 70 274 | 81 457 | 95 297 | 69 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 362 | 1 423 | 1 478 | 4 873 | 5 106 | 6 279 | 3 838 | 9 987 | 14 950 | 15 820 | 8 845 | 17 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 413 | 1 468 | 4 863 | 5 096 | 6 269 | 3 828 | 9 977 | 14 940 | 15 810 | 8 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 907 | 3 170 | 6 491 | 8 707 | 12 129 | 36 738 | 60 196 | 45 640 | 55 324 | 65 637 | 86 452 | 51 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 907 | 3 170 | 6 491 | 8 707 | 12 129 | 36 738 | 60 196 | 45 640 | 55 324 | 65 637 | 86 452 | 51 974 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 168 | 264 | 253 | 3 967 | 119 | 1 239 | 1 383 | 429 | 1 093 | 1 433 | 403 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 663 | 10 637 | 15 199 | 23 057 | 22 460 | 62 554 | 132 368 | 81 675 | 120 312 | 118 913 | 160 562 | 202 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 505 | 10 373 | 14 946 | 19 090 | 22 341 | 61 315 | 130 985 | 81 246 | 119 219 | 117 480 | 161 572 | 200 833 |
| Выручка за отчетный год | 10 637 | 15 190 | 23 057 | 22 460 | 62 554 | 132 448 | 75 255 | 120 312 | 118 913 | 160 562 | 202 502 | 125 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 3 967 | 119 | 1 239 | 1 463 | 8 658 | 1 093 | 1 433 | 12 332 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 | 3 967 | 119 | 1 239 | 1 463 | 8 658 | 1 093 | 1 433 | 1 669 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 663 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 373 | 14 946 | 19 090 | 22 341 | 61 315 | 130 985 | 66 597 | 119 219 | 117 480 | 161 572 | 190 170 | 119 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 253 | 3 967 | 119 | 1 239 | 1 383 | 429 | 1 093 | 1 433 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 140 | 3 896 | 60 | 1 007 | 1 364 | 2 047 | 880 | 1 107 | 2 099 | 10 298 | 503 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 492 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 11 | 28 | 29 | 238 | 117 | 273 | 3 309 | 10 037 | 164 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 115 | 99 | 88 | 232 | 337 | 7 220 | 213 | 599 | 200 | 1 408 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 153 | 149 | 3 896 | 60 | 1 007 | 1 284 | 497 | 880 | 1 107 | 2 099 | 11 267 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 21 | 11 | 28 | 29 | 238 | 409 | 273 | 3 309 | 9 948 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 132 | 115 | 99 | 88 | 232 | 337 | 341 | 213 | 599 | 200 | 1 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 153 | 149 | 3 896 | 60 | 1 007 | 1 284 | 398 | 880 | 1 107 | 1 679 | 5 703 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 235 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 196 | 235 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 235 | 410 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 235 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 140 | 3 896 | 60 | 1 007 | 1 364 | 1 637 | 880 | 1 107 | 1 679 | 5 703 | 3 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 140 | 3 896 | 60 | 1 007 | 1 364 | 1 637 | 880 | 1 107 | 1 679 | 5 703 | 3 301 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 149 | 3 896 | 60 | 1 007 | 1 284 | 398 | 880 | 1 107 | 1 679 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,3 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 880 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 70,3 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,2 % | +35,0 % | +26,1 % | -38,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,78 | 0,71 | 0,72 | 0,91 | 1,42 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,60 | 0,70 | 0,96 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,70 | 0,63 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,19 | 0,09 | 0,25 | 0,22 | 0,37 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,70 | 4,15 | 9,77 | 2,95 | 3,56 | 1,14 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 1,2 % | -0,6 % | 0,8 % | 4,5 % | 3,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,9 % | 1,0 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,0 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,4 % | 1,8 % | 8,2 % | 3,9 % | 2,0 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 7,0 % | 19,0 % | 32,4 % | 17,9 % | 10,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 1,46 | 1,68 | 2,91 | 1,49 | 1,36 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 64 дн. | 69 дн. | 54 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 74 дн. | 62 дн. | 8 дн. | 43 дн. | 54 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 204 дн. | 195 дн. | 100 дн. | 200 дн. | 90 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -54 дн. | -66 дн. | -64 дн. | -38 дн. | — | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,32 | -0,29 | -0,40 | -0,39 | -0,10 | 0,35 ▼ | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,19 | -0,21 | -1,16 | 0,81 | — | 3,27 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).